Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
125,78 EUR 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
28,64 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 1,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,77 %
Industries et services divers 16,51 %
Haute technologie 15,13 %
Services aux collectivités 13,82 %
Biens de consommation 8,82 %
Immobilier 7,23 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
Chine 21,87 %
Russie 17,33 %
Corée du Sud 9,74 %
Brésil 6,44 %
Mexique 5,75 %
Turquie 4,59 %
Inde 2,74 %
Hongrie 2,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
RUB - Rouble russe 11,37 %
USD - Dollar américain 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
BRL - Real brésilien 8,01 %
TRY - Livre turque 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank Cl-H 2,95 %
Samsung Electronics 2,94 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,92 %
Samsung Electronics-Pref 2,77 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,39 %
Sberbank-Preference 2,28 %
Vale 2,27 %
Emirates NBD Pjsc 1,93 %
Corp Inmobiliaria Vesta Sab 1,85 %
Lukoil PJSC 1,76 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 13,06 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 13,70 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 28,64 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,88