Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
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95,14 EUR 13/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,09 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 1,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,10 %
Services aux collectivités 17,20 %
Haute technologie 17,10 %
Industries et services divers 15,30 %
Immobilier 7,80 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Chine 27,40 %
Russie 13,10 %
Corée du Sud 12,60 %
Brésil 6,90 %
Afrique du Sud 3,60 %
Hong-Kong 3,40 %
Mexique 3,30 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,60 %
KRW - Won sud-coréen 12,52 %
RUB - Rouble russe 7,62 %
BRL - Real brésilien 7,37 %
USD - Dollar américain 7,34 %
THB - Baht thaïlandais 3,83 %
ZAR - Rand sud-africain 3,50 %
INR - Roupie indienne 3,39 %
HUF - Forint hongrois 2,35 %
IDR - Roupie indonésienne 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,60 %
China Construction Bank Cl-H 3,30 %
Samsung Electronics-Pref 3,20 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,70 %
CNOOC 2,70 %
Sberbank-Preference 2,40 %
Lukoil PJSC 2,40 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,10 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,10 %
China Merchants Bank-H 2,00 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,94 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -6,94 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -6,09 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,56
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