Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR LU0725972227

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101,84 EUR 20/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,42 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 3,260 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,95

Performance en EUR (20/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 11,42 % 16,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 10,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,60 %
Industries et services divers 17,50 %
Haute technologie 13,80 %
Services aux collectivités 10,60 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Biens de consommation 7,00 %
Immobilier 5,60 %
Pays Poids
Chine 26,70 %
Russie 10,80 %
Brésil 9,30 %
Corée du Sud 8,90 %
Turquie 4,50 %
Indonesie 4,40 %
Afrique du Sud 4,10 %
Thaïlande 3,50 %
Mexique 3,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,45 %
KRW - Won sud-coréen 9,74 %
USD - Dollar américain 7,77 %
RUB - Rouble russe 6,20 %
BRL - Real brésilien 5,32 %
IDR - Roupie indonésienne 3,33 %
THB - Baht thaïlandais 3,31 %
TRY - Livre turque 2,88 %
CNY - Yuan chinois 2,56 %
HUF - Forint hongrois 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank-H 2,90 %
Sberbank-Preference 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufac 2,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,00 %
Shinhan Financial Group Ltd 2,00 %
China Merchants Bank - H 1,90 %
Bank Tabungan Negara Persero 1,60 %
China Overseas Land & Invest 1,60 %
Barclays Africa Group Ltd 1,60 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 1,60 %
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