Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
111,25 EUR 22/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,64 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 1,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,62 %
Industries et services divers 16,99 %
Haute technologie 15,26 %
Services aux collectivités 13,16 %
Biens de consommation 9,75 %
Immobilier 6,91 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Chine 22,39 %
Russie 17,50 %
Corée du Sud 9,36 %
Brésil 7,80 %
Mexique 6,02 %
Turquie 4,32 %
Inde 2,86 %
Hongrie 2,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
RUB - Rouble russe 11,37 %
USD - Dollar américain 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
BRL - Real brésilien 8,01 %
TRY - Livre turque 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,25 %
China Construction Bank Cl-H 2,91 %
Samsung Electronics-Pref 2,90 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,61 %
Sberbank-Preference 2,37 %
Vale 2,34 %
Grupo Financiero Banorte-O 2,10 %
Samsung Electronics 2,07 %
Tcs Group Holding Reg S 1,89 %
Chailease Holding Co Ltd 1,83 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % -0,37 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % -1,94 %
Rendement sur 1 an 17,64 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 6,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,53
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