Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
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93,72 EUR 12/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,70 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 1,660 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,00 %
Haute technologie 20,40 %
Services aux collectivités 18,80 %
Industries et services divers 13,10 %
Immobilier 7,40 %
Biens de consommation 6,20 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,50 %
Corée du Sud 11,30 %
Russie 11,00 %
Brésil 7,50 %
Thaïlande 3,80 %
Afrique du Sud 3,50 %
Mexique 3,50 %
Inde 3,40 %
Hongrie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,07 %
KRW - Won sud-coréen 10,69 %
RUB - Rouble russe 8,77 %
USD - Dollar américain 7,50 %
BRL - Real brésilien 6,27 %
ZAR - Rand sud-africain 4,49 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
INR - Roupie indienne 3,32 %
CNY - Yuan chinois 2,83 %
MXN - Peso mexicain 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Samsung Electronics-Pref 2,80 %
CNOOC 2,50 %
Lukoil PJSC 2,30 %
Sberbank-Preference 2,20 %
China Petroleum & Chemical-H 2,10 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,10 %
Nanya Technology Corp 2,10 %
Ase Technology Holding Co Ltd 1,90 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,67 % -6,78 %
Rendement sur 6 mois -7,25 % -9,52 %
Rendement sur 1 an -7,70 % -7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,03
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