Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
90,98 EUR 3/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-15,02 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 2,270 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,17 %
Haute technologie 17,35 %
Industries et services divers 12,93 %
Biens de consommation 10,78 %
Services aux collectivités 9,16 %
Immobilier 8,03 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
Chine 25,64 %
Russie 15,13 %
Corée du Sud 10,27 %
Mexique 5,63 %
Turquie 4,39 %
Brésil 4,09 %
Inde 2,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
RUB - Rouble russe 11,37 %
USD - Dollar américain 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
BRL - Real brésilien 8,01 %
TRY - Livre turque 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics-Pref 4,32 %
China Construction Bank Cl-H 4,28 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,02 %
Samsung Electronics 2,76 %
Emirates NBD Pjsc 2,71 %
China Merchants Bank-H 2,60 %
Sberbank-Preference 2,25 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,17 %
Ping An Insurance (Group) Company Of China H 2,02 %
Vale 1,92 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,89 % -15,98 %
Rendement sur 3 mois -26,01 % -23,15 %
Rendement sur 6 mois -15,10 % -13,94 %
Rendement sur 1 an -15,02 % -17,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,22 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,01 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -