Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
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104,15 EUR 12/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,59 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 1,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,28 %
Industries et services divers 15,77 %
Haute technologie 14,97 %
Services aux collectivités 12,42 %
Biens de consommation 9,56 %
Immobilier 6,48 %
Pays Poids
Chine 27,70 %
Russie 15,56 %
Corée du Sud 9,15 %
Brésil 7,21 %
Mexique 3,23 %
Hongrie 2,49 %
Afrique du Sud 2,44 %
Inde 2,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,24 %
RUB - Rouble russe 10,93 %
USD - Dollar américain 10,26 %
KRW - Won sud-coréen 8,83 %
BRL - Real brésilien 7,19 %
MXN - Peso mexicain 3,17 %
EUR - Euro 2,99 %
CNY - Yuan chinois 2,87 %
HUF - Forint hongrois 2,49 %
ZAR - Rand sud-africain 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,31 %
China Construction Bank Cl-H 3,22 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,06 %
Ping an Insurance Group-H 2,99 %
Samsung Electronics-Pref 2,93 %
Sberbank-Preference 2,61 %
China Merchants Bank-H 2,53 %
Rosneft Oil Co PJSC 1,74 %
Grupo Financiero Banorte-O 1,67 %
Tcs Group Holding Reg S 1,60 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 9,89 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 1,59 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,39 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,36
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