Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
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108,39 EUR 18/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,01 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 1,720 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,94 %
Industries et services divers 15,90 %
Services aux collectivités 14,93 %
Haute technologie 14,56 %
Immobilier 7,12 %
Biens de consommation 6,85 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Pays Poids
Chine 29,61 %
Russie 13,32 %
Corée du Sud 9,61 %
Brésil 5,73 %
Turquie 3,73 %
Hong-Kong 3,30 %
Afrique du Sud 2,57 %
Hongrie 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,24 %
USD - Dollar américain 8,51 %
RUB - Rouble russe 8,51 %
BRL - Real brésilien 5,79 %
TRY - Livre turque 3,74 %
EUR - Euro 2,87 %
ZAR - Rand sud-africain 2,58 %
HUF - Forint hongrois 2,45 %
THB - Baht thaïlandais 2,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank Cl-H 3,23 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,94 %
Samsung Electronics-Pref 2,93 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,58 %
CNOOC 2,44 %
China Merchants Bank-H 2,34 %
Sberbank-Preference 2,31 %
SJM Holdings 1,73 %
Nanya Technology Corp 1,70 %
Shinhan Financial Group 1,58 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 10,73 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 15,96 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 8,01 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,01
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