Pictet-Emerging Markets High Dividend-P EUR

LU0725972227
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101,54 EUR 14/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,50 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725972227
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 1,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités -0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,10 %
Services aux collectivités 17,20 %
Haute technologie 17,10 %
Industries et services divers 15,30 %
Immobilier 7,80 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
Chine 27,40 %
Russie 13,10 %
Corée du Sud 12,60 %
Brésil 6,90 %
Afrique du Sud 3,60 %
Hong-Kong 3,40 %
Mexique 3,30 %
Thaïlande 2,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,30 %
KRW - Won sud-coréen 12,22 %
RUB - Rouble russe 9,26 %
BRL - Real brésilien 7,60 %
USD - Dollar américain 7,03 %
ZAR - Rand sud-africain 3,61 %
THB - Baht thaïlandais 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,39 %
MXN - Peso mexicain 2,22 %
TRY - Livre turque 2,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Construction Bank Cl-H 3,40 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,37 %
Samsung Electronics-Pref 2,96 %
Itausa-Investimentos Itau-Pr 2,76 %
CNOOC 2,48 %
Sberbank-Preference 2,30 %
Sinotrans Limited-H 1,98 %
China Merchants Bank-H 1,95 %
Samsung Electronics 1,92 %
Turkcell Iletisim Hizmet As 1,80 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,98 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -1,50 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,88 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,02
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