Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
129,23 USD 23-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 2,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,25 %
Haute technologie 21,52 %
Industries et services divers 15,27 %
Biens de consommation 13,24 %
Immobilier 7,50 %
Services aux collectivités 4,75 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
Chine 25,83 %
Corée du Sud 14,64 %
Russie 10,60 %
Mexique 6,36 %
Brésil 5,66 %
Inde 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,20 %
USD - Dollar américain 10,66 %
KRW - Won sud-coréen 10,52 %
RUB - Rouble russe 10,39 %
BRL - Real brésilien 6,43 %
MXN - Peso mexicain 4,48 %
TRY - Livre turque 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan chinois 3,56 %
INR - Roupie indienne 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics-Pref 4,70 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,98 %
China Construction Bank Cl-H 3,82 %
Vale 2,87 %
Samsung Electronics 2,86 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,69 %
China Merchants Bank-H 2,22 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,05 %
KB Financial Group 1,98 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 1,97 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,62 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 6,21 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 13,99 % 14,52 %
Rendement sur 1 an -2,83 % -6,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,03