Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
122,97 USD 06-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 2,510 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Liquidités 5,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,34 %
Haute technologie 20,24 %
Industries et services divers 15,97 %
Biens de consommation 13,26 %
Immobilier 7,34 %
Services aux collectivités 7,15 %
Pays Poids
Chine 25,92 %
Corée du Sud 13,43 %
Russie 11,92 %
Brésil 6,08 %
Mexique 5,72 %
Turquie 4,05 %
Inde 3,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,20 %
USD - Dollar américain 10,66 %
KRW - Won sud-coréen 10,52 %
RUB - Rouble russe 10,39 %
BRL - Real brésilien 6,43 %
MXN - Peso mexicain 4,48 %
TRY - Livre turque 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan chinois 3,56 %
INR - Roupie indienne 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics-Pref 4,82 %
China Construction Bank Cl-H 4,63 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,50 %
Samsung Electronics 2,94 %
Vale 2,85 %
China Merchants Bank-H 2,74 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,59 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,35 %
Detsky Mir Pjsc 2,21 %
Polyus PJSC 2,07 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,27 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 5,94 % 8,31 %
Rendement sur 6 mois -15,63 % -15,24 %
Rendement sur 1 an 0,03 % -4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,37 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,60