Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
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115,68 USD 22/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,91 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 3,900 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,22 %
Industries et services divers 16,12 %
Haute technologie 13,96 %
Services aux collectivités 12,07 %
Biens de consommation 9,04 %
Immobilier 6,30 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Chine 24,22 %
Russie 16,48 %
Corée du Sud 9,73 %
Brésil 7,35 %
Mexique 4,79 %
Turquie 3,51 %
Afrique du Sud 2,42 %
Inde 2,16 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
RUB - Rouble russe 11,37 %
USD - Dollar américain 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
BRL - Real brésilien 8,01 %
TRY - Livre turque 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,36 %
China Construction Bank Cl-H 3,09 %
Samsung Electronics-Pref 2,89 %
Ping an Insurance Group-H 2,84 %
Sberbank-Preference 2,42 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,20 %
Samsung Electronics 2,12 %
China Merchants Bank-H 1,88 %
Tcs Group Holding Reg S 1,82 %
Midea Group Co Ltd-A 1,70 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 8,91 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,40 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,61
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