Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
169,66 USD 22-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 3,250 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,18 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,44 %
Haute technologie 23,14 %
Industries et services divers 15,28 %
Services aux collectivités 8,79 %
Immobilier 7,00 %
Biens de consommation 5,77 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Pays Poids
Chine 25,90 %
Russie 19,18 %
Corée du Sud 12,74 %
Mexique 6,40 %
Brésil 4,44 %
Turquie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,17 %
KRW - Won sud-coréen 14,96 %
USD - Dollar américain 14,83 %
BRL - Real brésilien 5,52 %
RUB - Rouble russe 4,85 %
MXN - Peso mexicain 4,68 %
EUR - Euro 2,75 %
INR - Roupie indienne 2,32 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics-Pref 4,09 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,60 %
Samsung Electronics 3,44 %
China Construction Bank Cl-H 3,22 %
China Merchants Bank-H 2,66 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 2,27 %
Sberbank-Preference 2,11 %
Nanya Technology Corp 2,03 %
Tatneft PJSC 1,93 %
China Vanke Co Ltd-H 1,93 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 29,57 % 13,92 %
Rendement sur 1 an 46,77 % 30,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,57 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,08 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,46