Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
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108,19 USD 16/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-9,22 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 3,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,00 %
Haute technologie 20,40 %
Services aux collectivités 18,80 %
Industries et services divers 13,10 %
Immobilier 7,40 %
Biens de consommation 6,20 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Chine 26,50 %
Corée du Sud 11,30 %
Russie 11,00 %
Brésil 7,50 %
Thaïlande 3,80 %
Afrique du Sud 3,50 %
Mexique 3,50 %
Inde 3,40 %
Hongrie 2,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,07 %
KRW - Won sud-coréen 10,69 %
RUB - Rouble russe 8,77 %
USD - Dollar américain 7,50 %
BRL - Real brésilien 6,27 %
ZAR - Rand sud-africain 4,49 %
THB - Baht thaïlandais 3,35 %
INR - Roupie indienne 3,32 %
CNY - Yuan chinois 2,83 %
MXN - Peso mexicain 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 3,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,00 %
Samsung Electronics-Pref 2,80 %
CNOOC 2,50 %
Lukoil PJSC 2,30 %
Sberbank-Preference 2,20 %
Nanya Technology Corp 2,10 %
China Petroleum & Chemical-H 2,10 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,10 %
Ase Technology Holding Co Ltd 1,90 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -4,17 % -6,34 %
Rendement sur 6 mois -6,88 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -9,22 % -8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,10
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