Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
130,58 USD 12/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
23,94 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 3,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,37 %
Industries et services divers 17,52 %
Haute technologie 15,96 %
Services aux collectivités 13,57 %
Biens de consommation 10,07 %
Immobilier 7,48 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
Chine 24,11 %
Russie 17,55 %
Corée du Sud 9,44 %
Brésil 8,08 %
Mexique 6,07 %
Turquie 3,91 %
Inde 2,89 %
Hongrie 2,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,60 %
RUB - Rouble russe 11,37 %
USD - Dollar américain 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
BRL - Real brésilien 8,01 %
TRY - Livre turque 3,38 %
EUR - Euro 3,35 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
CNY - Yuan chinois 2,74 %
HUF - Forint hongrois 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itausa-Investimentos Itau-Pr 3,91 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,14 %
China Construction Bank Cl-H 3,07 %
Samsung Electronics-Pref 2,91 %
Samsung Electronics 2,52 %
Sberbank-Preference 2,35 %
Vale 2,32 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,09 %
Grupo Financiero Banorte-O 1,84 %
China Merchants Bank-H 1,83 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 23,94 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,54
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