Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
163,70 USD 15-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-12
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 2,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,75 %
Haute technologie 22,37 %
Industries et services divers 15,78 %
Biens de consommation 9,70 %
Immobilier 6,44 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Pays Poids
Chine 23,37 %
Corée du Sud 13,79 %
Russie 12,01 %
Brésil 7,48 %
Mexique 6,45 %
Grèce 1,59 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,92 %
USD - Dollar américain 14,05 %
KRW - Won sud-coréen 13,05 %
RUB - Rouble russe 7,15 %
BRL - Real brésilien 6,09 %
MXN - Peso mexicain 4,62 %
TRY - Livre turque 4,02 %
INR - Roupie indienne 3,02 %
EUR - Euro 2,90 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics-Pref 5,07 %
China Construction Bank Cl-H 3,66 %
Samsung Electronics 3,29 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,23 %
Vale 3,09 %
China Merchants Bank-H 2,55 %
Nanya Technology Corp 2,28 %
Detsky Mir Pjsc 2,16 %
GlobalWafers Co Ltd 2,05 %
China Vanke Co Ltd-H 2,02 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,27 % 5,59 %
Rendement sur 3 mois 25,98 % 12,41 %
Rendement sur 6 mois 29,88 % 15,80 %
Rendement sur 1 an 8,02 % -2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,56 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,65