Pictet-Emerging Markets High Dividend-P USD

LU0725970791
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109,60 USD 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,47 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0725970791
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/2012
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 3,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,11

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,31 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -7,57 % -7,21 %
Rendement sur 6 mois -7,36 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -1,47 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,80 %
Haute technologie 21,10 %
Services aux collectivités 13,80 %
Industries et services divers 13,60 %
Biens de consommation 8,50 %
Immobilier 7,00 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Chine 22,60 %
Russie 12,30 %
Corée du Sud 10,90 %
Brésil 5,50 %
Afrique du Sud 4,60 %
Mexique 4,50 %
Thaïlande 3,30 %
Inde 3,30 %
Hongrie 2,20 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,92 %
BRL - Real brésilien 8,37 %
KRW - Won sud-coréen 8,05 %
USD - Dollar américain 7,94 %
RUB - Rouble russe 6,27 %
ZAR - Rand sud-africain 4,24 %
MXN - Peso mexicain 3,69 %
THB - Baht thaïlandais 3,50 %
CNY - Yuan chinois 3,03 %
INR - Roupie indienne 2,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,00 %
Sberbank-Preference 3,90 %
Samsung Electronics-Pref 3,20 %
China Construction Bank Cl-H 2,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,50 %
Lukoil PJSC 2,20 %
Grupo Financiero Banorte-O 2,00 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 1,90 %
CNOOC 1,90 %
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