Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
215,87 USD 12-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 0,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,11 USD
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,63 %
Secteur financier 23,08 %
Biens de consommation 13,39 %
Services aux collectivités 8,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,48 %
Industries et services divers 4,72 %
Santé et pharmacie 3,64 %
Opérateurs télécom 3,08 %
Pays Poids
Chine 29,48 %
Inde 12,36 %
Corée du Sud 11,84 %
Brésil 4,59 %
Afrique du Sud 3,28 %
Russie 2,90 %
Hong-Kong 2,11 %
Mexique 1,96 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,45 %
INR - Roupie indienne 12,36 %
KRW - Won sud-coréen 11,84 %
CNY - Yuan chinois 4,92 %
BRL - Real brésilien 4,48 %
USD - Dollar américain 4,17 %
ZAR - Rand sud-africain 3,32 %
RUB - Rouble russe 2,48 %
MXN - Peso mexicain 1,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,81 %
MEITUAN ORD 1,43 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,17 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
VALE SA ORD 0,83 %
MEDIATEK INC ORD 0,77 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,65 % -4,58 %
Rendement sur 3 mois -12,16 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois -14,68 % 2,47 %
Rendement sur 1 an -11,42 % 16,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,93