Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
194,51 USD 30-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 0,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,11 USD
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,41 %
Secteur financier 23,78 %
Biens de consommation 13,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,91 %
Services aux collectivités 8,26 %
Industries et services divers 5,33 %
Santé et pharmacie 3,58 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Chine 28,15 %
Inde 12,94 %
Corée du Sud 12,71 %
Brésil 5,63 %
Afrique du Sud 3,74 %
Mexique 2,37 %
Hong-Kong 2,05 %
Thaïlande 1,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,39 %
INR - Roupie indienne 12,94 %
KRW - Won sud-coréen 12,71 %
BRL - Real brésilien 5,50 %
CNY - Yuan chinois 4,83 %
ZAR - Rand sud-africain 3,78 %
USD - Dollar américain 3,37 %
MXN - Peso mexicain 2,37 %
THB - Baht thaïlandais 1,92 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,67 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,43 %
MEITUAN ORD 1,32 %
VALE SA ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,04 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,83 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,05 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % 3,54 %
Rendement sur 6 mois -13,95 % -4,89 %
Rendement sur 1 an -16,39 % 8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,79