Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
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226,48 USD 13/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/01/2019) 0,380 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,25 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,05 %
Pays Poids
Chine 26,45 %
Corée du Sud 14,17 %
Inde 8,66 %
Brésil 8,09 %
Afrique du Sud 5,81 %
Russie 3,91 %
Hong-Kong 3,20 %
Mexique 2,93 %
Thaïlande 2,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,12 %
KRW - Won sud-coréen 14,17 %
INR - Roupie indienne 8,66 %
USD - Dollar américain 8,25 %
BRL - Real brésilien 8,09 %
ZAR - Rand sud-africain 5,88 %
RUB - Rouble russe 3,31 %
MXN - Peso mexicain 2,93 %
THB - Baht thaïlandais 2,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 3,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,40 %
CCB ORD H 1,64 %
NASPERS N ORD 1,53 %
CHINA MOBILE ORD 1,21 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,09 %
Ping An ORD H 1,04 %
ICBC ORD H 1,01 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,70 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 8,16 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 1,34 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,94 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,63
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