Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
280,72 USD 30-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-07-21) 0,390 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,24 %
Secteur financier 20,12 %
Biens de consommation 14,72 %
Services aux collectivités 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,35 %
Industries et services divers 4,65 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
Chine 36,46 %
Corée du Sud 13,36 %
Inde 9,31 %
Brésil 5,09 %
Afrique du Sud 3,39 %
Russie 2,56 %
Hong-Kong 2,30 %
Thaïlande 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,77 %
USD - Dollar américain 14,19 %
KRW - Won sud-coréen 13,30 %
INR - Roupie indienne 9,02 %
CNY - Yuan chinois 4,69 %
BRL - Real brésilien 4,67 %
ZAR - Rand sud-africain 3,39 %
RUB - Rouble russe 2,07 %
THB - Baht thaïlandais 1,74 %
MXN - Peso mexicain 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,49 %
MEITUAN ORD 1,68 %
NASPERS LTD ORD 1,13 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,00 %
JD.COM INC DR 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,91 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,87 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -4,57 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 18,94 % 23,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 5,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,06