Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
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212,41 USD 6/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,11 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 0,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,25 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 17,71 %
Haute technologie 16,34 %
Industries et services divers 10,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Services aux collectivités 7,48 %
Opérateurs télécom 4,28 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Pays Poids
Chine 27,80 %
Corée du Sud 13,99 %
Inde 8,89 %
Afrique du Sud 6,59 %
Brésil 6,50 %
Russie 3,50 %
Hong-Kong 3,28 %
Mexique 3,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,80 %
KRW - Won sud-coréen 13,99 %
USD - Dollar américain 9,31 %
INR - Roupie indienne 8,89 %
ZAR - Rand sud-africain 6,65 %
BRL - Real brésilien 6,50 %
MXN - Peso mexicain 3,13 %
RUB - Rouble russe 2,95 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,69 %
NASPERS N ORD 2,07 %
CCB ORD H 1,63 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,30 %
CHINA MOBILE ORD 1,02 %
ICBC ORD H 0,96 %
Ping An ORD H 0,91 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,00 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -10,45 % -9,90 %
Rendement sur 1 an -6,11 % -5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 7,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 11,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,61
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