Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
297,18 USD 13-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
13,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 0,420 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,48 %
Secteur financier 22,00 %
Biens de consommation 13,56 %
Services aux collectivités 8,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,64 %
Industries et services divers 4,90 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Opérateurs télécom 3,78 %
Pays Poids
Chine 37,87 %
Corée du Sud 11,53 %
Inde 8,00 %
Brésil 5,20 %
Afrique du Sud 3,67 %
Russie 3,21 %
Hong-Kong 2,77 %
Thaïlande 2,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,63 %
USD - Dollar américain 13,34 %
KRW - Won sud-coréen 11,53 %
INR - Roupie indienne 8,00 %
BRL - Real brésilien 5,20 %
CNY - Yuan chinois 4,65 %
ZAR - Rand sud-africain 3,71 %
RUB - Rouble russe 2,73 %
THB - Baht thaïlandais 2,24 %
MXN - Peso mexicain 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,95 %
Tencent ORD 6,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,59 %
NASPERS N ORD 1,38 %
MEITUAN-W ORD 1,35 %
CCB ORD H 1,33 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,12 %
Ping An ORD H 1,03 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,87 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,04 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 16,40 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 21,32 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 11,02 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,01 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,90