Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
293,37 USD 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 0,410 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,46 %
Secteur financier 19,87 %
Biens de consommation 14,21 %
Services aux collectivités 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 4,23 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Pays Poids
Chine 38,86 %
Corée du Sud 12,17 %
Inde 8,33 %
Brésil 4,53 %
Afrique du Sud 3,44 %
Russie 2,61 %
Hong-Kong 2,52 %
Thaïlande 1,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,44 %
USD - Dollar américain 15,10 %
KRW - Won sud-coréen 12,17 %
INR - Roupie indienne 8,33 %
CNY - Yuan chinois 5,00 %
BRL - Real brésilien 4,53 %
ZAR - Rand sud-africain 3,47 %
RUB - Rouble russe 2,18 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
MEITUAN-W ORD 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,38 %
NASPERS LTD ORD 1,20 %
JD.COM INC DR 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,96 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 19,74 % 15,10 %
Rendement sur 1 an 41,26 % 31,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,55 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,16 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,48