Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
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225,47 USD 17/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,05 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 1,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,56 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,87

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -6,40 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -5,52 % -4,83 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,37 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,50 %
Industries et services divers 19,82 %
Haute technologie 16,45 %
Biens de consommation 13,62 %
Pétrole et gaz 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
Chine 26,89 %
Corée du Sud 15,04 %
Inde 8,07 %
Brésil 7,46 %
Afrique du Sud 6,67 %
Russie 3,60 %
Hong-Kong 2,99 %
Mexique 2,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,28 %
KRW - Won sud-coréen 15,38 %
USD - Dollar américain 8,83 %
INR - Roupie indienne 8,48 %
BRL - Real brésilien 7,26 %
ZAR - Rand sud-africain 6,64 %
MXN - Peso mexicain 3,01 %
RUB - Rouble russe 2,93 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,74 %
NASPERS LTD ORD 1,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,57 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,15 %
Baidu INC Dr 1,12 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,02 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,96 %
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