Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
241,36 USD 12-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 0,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,49 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,82 %
Secteur financier 27,68 %
Biens de consommation 12,86 %
Services aux collectivités 10,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,23 %
Industries et services divers 5,32 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Pays Poids
Chine 31,69 %
Corée du Sud 11,76 %
Inde 8,76 %
Brésil 7,49 %
Afrique du Sud 4,69 %
Russie 3,86 %
Hong-Kong 2,75 %
Thaïlande 2,59 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,23 %
KRW - Won sud-coréen 11,76 %
USD - Dollar américain 10,64 %
INR - Roupie indienne 8,76 %
BRL - Real brésilien 7,49 %
ZAR - Rand sud-africain 4,75 %
CNY - Yuan chinois 3,91 %
RUB - Rouble russe 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,59 %
MXN - Peso mexicain 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,75 %
Tencent ORD 4,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
CCB ORD H 1,35 %
NASPERS N ORD 1,17 %
Ping An ORD H 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,91 %
CHINA MOBILE ORD 0,83 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,72 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 11,23 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois -8,01 % -15,79 %
Rendement sur 1 an 8,79 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,43