Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
237,66 USD 09-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,65 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 0,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,49 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-19)

Secteurs Poids
Secteur financier 28,65 %
Haute technologie 26,63 %
Biens de consommation 13,21 %
Services aux collectivités 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Industries et services divers 5,41 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Pays Poids
Chine 28,11 %
Corée du Sud 12,09 %
Inde 9,61 %
Brésil 7,56 %
Afrique du Sud 5,74 %
Russie 3,94 %
Hong-Kong 3,07 %
Thaïlande 2,89 %
Mexique 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,28 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,18 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,49 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 18,56 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % -14,35 %
Rendement sur 1 an 4,47 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,43