Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution) LU0208606003

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265,57 USD 17/01/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
21,02 % Rendement sur 1 an
0,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/12/2017) 0,690 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,56 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,29

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,56 % 5,09 %
Rendement sur 3 mois 4,58 % 5,20 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 11,31 %
Rendement sur 1 an 21,02 % 22,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,52 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,50 %
Secteur financier 23,40 %
Biens de consommation 16,80 %
Industries et services divers 12,60 %
Services aux collectivités 6,80 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Immobilier 2,90 %
Pays Poids
Chine 29,30 %
Corée du Sud 14,90 %
Inde 8,40 %
Brésil 7,50 %
Afrique du Sud 6,30 %
Mexique 3,50 %
Russie 3,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,45 %
KRW - Won sud-coréen 14,70 %
USD - Dollar américain 9,03 %
INR - Roupie indienne 8,62 %
BRL - Real brésilien 7,18 %
ZAR - Rand sud-africain 6,41 %
MXN - Peso mexicain 3,58 %
RUB - Rouble russe 2,63 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
THB - Baht thaïlandais 2,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd. 4,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,40 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufac 3,50 %
Naspers Ltd-N Shs 1,90 %
China Construction Bank-H 1,40 %
Baidu Inc.- Spon ADR 1,40 %
China Mobile Ltd. 1,20 %
Hon Hai Precision Industry 1,10 %
Ind & Comm Bk Of China - H 1,10 %
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