Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
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217,61 USD 16/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,17 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 0,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,56 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,37 %
Biens de consommation 18,52 %
Haute technologie 16,43 %
Industries et services divers 10,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,61 %
Services aux collectivités 7,31 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Pays Poids
Chine 28,20 %
Corée du Sud 14,87 %
Inde 8,46 %
Afrique du Sud 6,27 %
Brésil 6,23 %
Russie 3,52 %
Hong-Kong 3,22 %
Mexique 2,73 %
Thaïlande 2,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,17 %
KRW - Won sud-coréen 14,87 %
USD - Dollar américain 9,54 %
INR - Roupie indienne 8,46 %
ZAR - Rand sud-africain 6,35 %
BRL - Real brésilien 6,23 %
RUB - Rouble russe 3,01 %
MXN - Peso mexicain 2,73 %
THB - Baht thaïlandais 2,36 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,37 %
NASPERS N ORD 1,96 %
CCB ORD H 1,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,35 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,27 %
ICBC ORD H 1,15 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,00 % -4,21 %
Rendement sur 3 mois -5,80 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -9,24 % -10,04 %
Rendement sur 1 an -8,17 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 10,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,77
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