Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
Alertes
Ajouter au portefeuille
225,90 USD 18/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,72 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 0,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,25 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,65 %
Haute technologie 26,63 %
Biens de consommation 13,21 %
Services aux collectivités 11,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Industries et services divers 5,41 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Pays Poids
Chine 28,11 %
Corée du Sud 12,09 %
Inde 9,61 %
Brésil 7,56 %
Afrique du Sud 5,74 %
Russie 3,94 %
Hong-Kong 3,07 %
Thaïlande 2,89 %
Mexique 2,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,12 %
KRW - Won sud-coréen 12,09 %
INR - Roupie indienne 9,61 %
USD - Dollar américain 9,11 %
BRL - Real brésilien 7,56 %
ZAR - Rand sud-africain 5,80 %
RUB - Rouble russe 3,32 %
THB - Baht thaïlandais 2,89 %
MXN - Peso mexicain 2,72 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,28 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,18 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,52 %
Rendement sur 1 an 6,72 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,04
;