Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Distribution)

LU0208606003
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237,85 USD 16/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
0,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 0,390 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,25 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,17 %
Secteur financier 28,01 %
Biens de consommation 12,98 %
Services aux collectivités 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,29 %
Industries et services divers 5,54 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Santé et pharmacie 2,66 %
Pays Poids
Chine 28,80 %
Corée du Sud 13,91 %
Inde 8,40 %
Brésil 7,75 %
Afrique du Sud 5,95 %
Russie 3,71 %
Hong-Kong 3,27 %
Mexique 2,71 %
Thaïlande 2,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,35 %
KRW - Won sud-coréen 13,91 %
USD - Dollar américain 9,30 %
INR - Roupie indienne 8,40 %
BRL - Real brésilien 7,75 %
ZAR - Rand sud-africain 6,01 %
RUB - Rouble russe 3,15 %
MXN - Peso mexicain 2,71 %
THB - Baht thaïlandais 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,63 %
NASPERS N ORD 1,80 %
CCB ORD H 1,65 %
CHINA MOBILE ORD 1,24 %
Ping An ORD H 1,04 %
ICBC ORD H 1,02 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,93 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois 8,65 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 13,85 % 16,00 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 9,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,61
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