Pictet-Emerging Markets-P USD

LU0130729220
801,18 USD 23-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0130729220
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-09-91
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 100,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,79 %
Secteur financier 26,97 %
Biens de consommation 11,16 %
Industries et services divers 5,69 %
Santé et pharmacie 5,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
Chine 38,72 %
Corée du Sud 7,31 %
Brésil 5,10 %
Hong-Kong 4,64 %
Chypre 3,39 %
Mexique 3,31 %
Inde 3,30 %
Singapore 3,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,82 %
USD - Dollar américain 17,26 %
KRW - Won sud-coréen 7,31 %
CNY - Yuan chinois 6,19 %
BRL - Real brésilien 5,10 %
MXN - Peso mexicain 3,31 %
INR - Roupie indienne 3,30 %
HUF - Forint hongrois 1,72 %
EUR - Euro 1,63 %
IDR - Roupie indonésienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,38 %
MEITUAN ORD 3,15 %
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD ORD 2,67 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,62 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,14 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,10 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois -3,79 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 23,31 % 24,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,47 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,73