Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
602,79 EUR 14-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 46,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,71 %
USD - Dollar américain 11,30 %
CAD - Dollar canadien 5,36 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Performance en EUR (14-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 0,41 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 2,02