Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
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564,11 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,50 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 51,620 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,87 %
Liquidités 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,78 %
USD - Dollar américain 19,76 %
NOK - Couronne norvégienne 2,63 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,41 %
ARS - Peso argentin 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/GOLDMAN SACHS IRS 6,39 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,46 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,28 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,51 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,45 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,41 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 1,30 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,30 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,21
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