Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
609,93 EUR 20-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 46,060 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,56 %
USD - Dollar américain 11,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
CNY - Yuan chinois 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,05 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,53 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 1,96 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,17