Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
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551,10 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,17 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 51,560 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,90 %
Liquidités 5,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dollar américain 22,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,67 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
ZAR - Rand sud-africain 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
MXN - Peso mexicain 0,26 %
ARS - Peso argentin 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/GOLDMAN SACHS IRS 6,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,43 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,26 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,53 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,40 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,31 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 1,30 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,29 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,28 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,66 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,45
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