Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
606,67 EUR 15-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 49,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,61 %
USD - Dollar américain 15,95 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,46 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,42 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 3,09 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 2,82 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.850% 15-JAN-2027 2,46 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,19 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 2,14 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2034 2,02 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % -0,69 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % -0,90 %
Rendement sur 1 an 3,63 % 1,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,45