Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
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546,33 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,92 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 58,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -1,07 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 0,92 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,27 %
Pays Poids
Allemagne 17,30 %
Italie 14,10 %
France 14,00 %
Espagne 13,40 %
Grande-Bretagne 6,20 %
États-Unis 4,80 %
Pays-Bas 4,60 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,15 %
USD - Dollar américain 23,09 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
MXN - Peso mexicain 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
ARS - Peso argentin 0,27 %
BRL - Real brésilien 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/GOLDMAN SACHS IRS 6,76 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,91 %
JP MORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIG 2,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,61 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX OPTION 1,59 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 1,31 %
AUSTRIA 1.200% 20-OCT-2025 1,30 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 1,29 %
FRANCE 1.500% 25-MAY-2031 1,25 %
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