Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
621,46 EUR 18-01-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-12-20) 51,780 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,93 %
Liquidités 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,22 %
USD - Dollar américain 13,80 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
ARS - Peso argentin 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,12 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 3,31 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,87 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,75 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,29 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,29 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 2,15 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 1,95 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % -0,25 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 0,57 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 1,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,18