Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
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570,79 EUR 16/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,74 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 52,980 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,61 %
Liquidités 13,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,44 %
USD - Dollar américain 18,02 %
NOK - Couronne norvégienne 2,62 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
ARS - Peso argentin 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,25 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,61 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,12 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,95 %
CZK/JPMORGAN SECURITIES PLC IRS 1,83 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,74 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,65 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,62 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 1,48 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 5,27 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 4,74 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 2,24
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