Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
485,62 EUR 23-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-01-99
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 29,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,26 %
USD - Dollar américain 13,74 %
NOK - Couronne norvégienne 7,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,34 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,39 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 7,18 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,63 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 4,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-MAR-2027 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,49 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,51 %
KFW 0% 30-SEP-2026 2,27 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,12 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,10 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,34 % -3,77 %
Rendement sur 3 mois -3,81 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % -7,64 %
Rendement sur 1 an -19,83 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,25 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,54 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 0,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -