Pictet-EUR Bonds-P LU0128490280

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556,48 EUR 20/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 63,320 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 2,78

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 1,68 %
Pays Poids
Allemagne 17,30 %
Italie 14,10 %
France 14,00 %
Espagne 13,40 %
Grande-Bretagne 6,20 %
États-Unis 4,80 %
Pays-Bas 4,60 %
Belgique 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,86 %
USD - Dollar américain 13,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,76 %
DKK - Couronne danoise 1,40 %
GBP - Livre sterling 1,16 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,55 %
BNP PARIBAS SA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EU 1,85 %
JP MORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIG 1,82 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,70 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,67 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 1,54 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,27 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2036 1,22 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 1,22 %
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