Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
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592,29 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/06/2019) 55,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,14 %
Liquidités 8,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,89 %
USD - Dollar américain 18,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,17 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
ARS - Peso argentin 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,33