Pictet-EUR Bonds-P

LU0128490280
601,81 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,99 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 53,410 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,14 %
Liquidités 8,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,89 %
USD - Dollar américain 18,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,17 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
ARS - Peso argentin 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
USD/GOLDMAN SACHS IRS 5,67 %
SEK/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,54 %
GBP/JP MORGAN SECURITIES LLC IRS 4,42 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,88 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,78 %
AUD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 1,70 %
USD/GOLDMAN SACHS & CO IRS 1,67 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 2,98
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