Pictet-EUR Bonds-P (Distribution)

LU0128490793
345,01 EUR 25-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-01
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 5,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,86 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,38 %
USD - Dollar américain 10,31 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 5,20 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 3,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,84 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,75 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,22 %
KRW/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,20 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,07 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % -0,57 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 2,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,00
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