Pictet-EUR Bonds-P (Distribution)

LU0128490793
348,49 EUR 26-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-01
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (26-02-21) 6,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,68 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dollar américain 16,12 %
GBP - Livre sterling 1,07 %
CNY - Yuan chinois 0,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,84 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,77 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,50 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 2,44 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,39 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,25 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,14 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 2,02 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,01 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,99 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % 0,03 %
Rendement sur 1 an -0,79 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,54