Pictet-EUR Bonds-P (Distribution)

LU0128490793
352,50 EUR 21-07-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128490793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-01
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-21) 5,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
USD - Dollar américain 12,81 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,38 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,36 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 3,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,59 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.850% 15-JAN-2027 2,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,86 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 0,08 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 2,06 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,19