Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial-P LU0503630153

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143,83 EUR 22/03/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503630153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2010
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2017) 42,790 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,35 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,96

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -2,24 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 4,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
France 22,90 %
Allemagne 14,30 %
Grande-Bretagne 12,00 %
Italie 9,60 %
Espagne 9,20 %
États-Unis 7,70 %
Pays-Bas 4,40 %
Suisse 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,29 %
USD - Dollar américain 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VLKWAGEN LEASING 0.750% 11-AUG-2020 1,28 %
TLEFONICA EMISNS 4.693% 11-NOV-2019 1,27 %
ENEL FIN 4.875% 11-MAR-2020 1,27 %
AT&T INC 1.450% 01-JUN-2022 1,24 %
OTHER ASSETS 1,21 %
ENI SPA 4.250% 03-FEB-2020 1,08 %
IBERDROLA INT 3.000% 31-JAN-2022 1,04 %
DAIMLER AG 0.625% 05-MAR-2020 1,00 %
AT&T INC 2.650% 17-DEC-2021 0,97 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.125% 25-OCT-2019 0,90 %
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