Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial-P LU0503630153

Alertes
Ajouter au portefeuille
144,77 EUR 21/04/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503630153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2010
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2017) 41,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,76

Performance en EUR (21/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % -1,58 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,85 %
Pays Poids
France 22,90 %
Allemagne 14,30 %
Grande-Bretagne 12,00 %
Italie 9,60 %
Espagne 9,20 %
États-Unis 7,70 %
Pays-Bas 4,40 %
Suisse 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,29 %
USD - Dollar américain 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 3,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,90 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSS 1,21 %
VLKWAGEN LEASING 0.750% 11-AUG-2020 0,96 %
DAIMLER AG 0.625% 05-MAR-2020 0,96 %
TLEFONICA EMISNS 4.693% 11-NOV-2019 0,92 %
TOTAL SA PERP 0,88 %
AT&T INC 1.450% 01-JUN-2022 0,84 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,80 %
ENI SPA 4.250% 03-FEB-2020 0,78 %
  • Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • La réponse est obligatoire.

    Precedent Suivant

  • Precedent Suivant

  • Envoyer et Fermer