Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial-P LU0503630153

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144,55 EUR 19/05/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0503630153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2010
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/04/2017) 41,330 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 2,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,82

Performance en EUR (19/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 0,02 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 0,47 %
Rendement sur 1 an 1,29 % 1,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,72 %
Pays Poids
France 22,90 %
Allemagne 14,30 %
Grande-Bretagne 12,00 %
Italie 9,60 %
Espagne 9,20 %
États-Unis 7,70 %
Pays-Bas 4,40 %
Suisse 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,51 %
USD - Dollar américain 1,01 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,66 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 1,31 %
TOTAL SA PERP 1,02 %
DAIMLER AG 0.625% 05-MAR-2020 1,02 %
TLEFONICA EMISNS 4.693% 11-NOV-2019 0,97 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,86 %
ENI SPA 4.250% 03-FEB-2020 0,82 %
VODAFONE GROUP PLC/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DEFA 0,77 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.125% 06-SEP-2073 0,75 %
CARREFOUR SA 3.875% 25-APR-2021 0,66 %
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