Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
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193,74 EUR 15/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,56 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 97,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,47 %
USD - Dollar américain 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,07 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 08/30/23 SR:897 0,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,87 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 0,84 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,81 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,71 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 0,69 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,62 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,55 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 0,53 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % -0,74 %
Rendement sur 1 an -2,56 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,72
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