Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
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195,78 EUR 19/09/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,11 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2018) 112,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollar américain 3,52 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 1,09 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.000% 07-JUN-202 0,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.000% 11-JAN-2022 0,73 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,72 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 0,59 %
IBERDROLA FINANZ 1.250% 13-SEP-2027 0,59 %
BNP PARIBAS SA 1.000% 27-JUN-2024 0,58 %
TOTAL SA PERP 0,56 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.375% 10-JAN-2024 0,56 %
BAWAG PSK 8.125% 30-OCT-2023 0,53 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -1,11 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,33
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