Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
208,41 EUR 23-11-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-10-20) 66,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
USD - Dollar américain 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,23 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,76 %
SANTANDER CONSUM 0.38% 01/17/25 SR:89 0,70 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,62 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,60 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,60 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 5,88 % 5,92 %
Rendement sur 1 an 2,00 % 2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 4,28 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,95