Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
206,44 EUR 13-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 54,460 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,14 %
Liquidités 3,54 %
Actions 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,95 %
USD - Dollar américain 5,77 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,03 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,03 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,07 %
MDGH GMTN (RSC) LTD .375% 10-MAR-2027 0,96 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 0,91 %
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG .375% 09-MAR-2026 0,91 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,89 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,86 %
Total SE 0,85 %
SWEDISH MATCH AB .875% 26-FEB-2027 0,84 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 0,21 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,22
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