Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
203,60 EUR 26-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 49,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,39 %
Liquidités 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,49 %
USD - Dollar américain 6,59 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,51 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,03 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 1,21 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 06-MAY-2027 1,13 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,01 %
WPC EUROBOND BV 1.35% 15-APR-2028 0,97 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,93 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,92 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 0,91 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -2,81 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 3,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,75 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,31