Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
174,29 EUR 05-10-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-22) 32,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Liquidités 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,61 %
USD - Dollar américain 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,32 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,11 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,10 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,10 %
TotalEnergies SE 1,04 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 06-NOV-2 1,01 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -2,82 %
Rendement sur 3 mois -3,42 % -4,16 %
Rendement sur 6 mois -9,67 % -9,51 %
Rendement sur 1 an -15,93 % -15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,35 % -4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,35 % 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark 5,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -