Pictet-EUR Corporate Bonds-P

LU0128470845
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197,29 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,67 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128470845
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 121,940 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,90 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,82

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % 0,16 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,07 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 0,22 %
Pays Poids
France 22,40 %
États-Unis 14,70 %
Grande-Bretagne 12,90 %
Allemagne 10,20 %
Italie 8,90 %
Pays-Bas 8,80 %
Espagne 7,40 %
Suède 5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollar américain 3,52 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS 1,09 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.000% 07-JUN-202 0,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.000% 11-JAN-2022 0,73 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,72 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.625% 0,59 %
IBERDROLA FINANZ 1.250% 13-SEP-2027 0,59 %
BNP PARIBAS SA 1.000% 27-JUN-2024 0,58 %
TOTAL SA PERP 0,56 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.375% 10-JAN-2024 0,56 %
BAWAG PSK 8.125% 30-OCT-2023 0,53 %
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