Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
110,57 EUR 08-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 3,270 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,74 %
USD - Dollar américain 5,77 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 33 5YR 3,16 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.050% 31-MAR-2030 1,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 1,23 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,92 %
FIRMENICH PP 1.375% 30-OCT-2026 0,88 %
TOTAL SE PERP 0,87 %
COMMERZBANK AG 0.375% 01-SEP-2027 0,83 %
REDEXIS GAS 1.875% 27-APR-2027 0,82 %
BPCE SA 0.625% 28-APR-2025 0,75 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.750% 13-JUN-2023 0,73 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % 0,92 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,73