Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
109,20 EUR 12-08-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-07-20) 3,580 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,88 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
USD - Dollar américain 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,81 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,22 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,68 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,63 %
FORD MOTOR CRED 3.02% 03/06/24 SR: 0,61 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,60 %
BBVA 0.38% 11/15/26 SR: 0,59 %
ENGIE 1.63% SR: 0,58 %
VOLKSWAGEN BK 0.38% 07/05/22 SR:B05/19 0,56 %
DAIMLER 0.00% 02/08/24 SR:83 0,56 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,53 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % -0,78 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -0,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 4,34 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 2,87