Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
110,62 EUR 22-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 2,920 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,83 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,51 %
Liquidités 3,85 %
Actions 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,82 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
USD - Dollar américain 4,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,34 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,53 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 0,98 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 0,97 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 0,86 %
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-APR-2027 0,83 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,81 %
Total SE 0,81 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.125% 16-FEB-2026 0,77 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,31