Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
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106,69 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,91 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 9,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,02 %
Liquidités 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dollar américain 2,92 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,42 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,11 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 0,88 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,84 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,74 %
AXA SA 3.94% SR: 0,74 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 0,62 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,58 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,58 %
WESTPAC 0.38% 03/05/23 SR: 0,53 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -1,91 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,12
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