Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
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104,09 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 8,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,50 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dollar américain 2,12 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,34 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,05 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 0,83 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,80 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,70 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,61 %
ABN AMRO 0.88% 04/22/25 SR: 0,55 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 08/30/23 SR:897 0,55 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,50 %
WESTPAC 0.38% 03/05/23 SR: 0,50 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -1,35 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,62
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