Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
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108,20 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 5,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,02 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
USD - Dollar américain 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,74 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,98 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,91 %
HSBC HOLDINGS PLC/ASSICURAZIONI GENERALI SPA CREDI 0,78 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,73 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,69 %
SANOFI FR 1.13% 04/05/28 SR: 0,69 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,66 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,64 %
LEGRAND FRANCE 8.50% 02/15/25 SR: 0,63 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 5,03 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 2,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 5,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,82
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