Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
109,75 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,69 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 4,460 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,09 %
Liquidités 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,22 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 0,97 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,89 %
IBM 3.50% 05/15/29 SR: 0,80 %
HSBC HOLDINGS PLC/ASSICURAZIONI GENERALI SPA CREDI 0,77 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 0,72 %
SANOFI FR 1.13% 04/05/28 SR: 0,68 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,67 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,65 %
LEGRAND FRANCE 8.50% 02/15/25 SR: 0,63 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,85 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,64