Pictet-EUR Corporate Bonds-P dy (Distribution)

LU0128471819
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106,98 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128471819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 5,400 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollar américain 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,36 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,18 %
CREDIT AGRICOLE SA/BARCLAYS BANK PLC CREDIT DEFAUL 1,01 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 08/30/23 SR:897 0,99 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,95 %
DANSKE BANK AS/GOLDMAN SACHS GROUP INC CREDIT DEFA 0,85 %
DAIMLER 0.88% 01/12/21 SR:63 0,83 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 0,68 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV/CITIBANK NA CREDIT 0,59 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,59 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,23 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,70
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