Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
141,59 EUR 30-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 3,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,89 %
Liquidités 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,20 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,39 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -11,76 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -17,70 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,90 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,12 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,84 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -