Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
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158,37 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,20 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 24,630 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -0,20 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,69 %
Liquidités 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,22 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,72 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,52 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,39 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,38 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,37 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 1,36 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,35 %
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