Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
177,11 EUR 21-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,59 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 23,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,64 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,05 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,91 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,36 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,16 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,00 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,77 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,64 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 2,25 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,74