Pictet-EUR Government Bonds-P LU0241467587

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158,79 EUR 16/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,00 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 33,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,35

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 1,25 %
Rendement sur 1 an -2,00 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,52 % 4,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,37 %
Liquidités 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 1,93 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,65 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,54 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,51 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,49 %
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 1,36 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,26 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,22 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,17 %
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