Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
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159,48 EUR 14/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 21,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,23 %
Liquidités 3,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,99 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,48 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,36 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,30 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,28 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,28 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,21 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,02
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