Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
173,51 EUR 07-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-05-06
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 20,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,95 %
Liquidités 6,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,02 %
ITGV BTP 0.35% DUE 01 FEB 2025 4,75 %
ITGV BTP 0.90% DUE 01AUG2022 3,66 %
0.5% OAT DUE 25 MAY 2026 3,38 %
0.25% BUND DUE 15 FEB 2029 3,16 %
ITGV BTP 1.35 DUE 2030 2,97 %
0.75% OAT DUE 25 NOV 2028 2,75 %
0% OAT DUE 25 MAY 2022 2,65 %
1.25% OAT DUE 25 MAY 2034 2,60 %
0% OAT DUE 25 MAR 2024 2,57 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 3,11 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,14