Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
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156,07 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,84 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 23,540 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,73 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,43 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,61 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,51 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,45 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,36 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,35 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,34 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,28 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,27 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -2,17 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -1,84 % -1,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,04
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