Pictet-EUR Government Bonds-P LU0241467587

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160,44 EUR 12/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 33,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,24

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,40 %
Liquidités 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,65 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,01 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,71 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,64 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,57 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,56 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,31 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,27 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,22 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,21 %
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