Pictet-EUR Government Bonds-P

LU0241467587
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157,25 EUR 13/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 26,480 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -1,90 % -1,23 %
Rendement sur 1 an -1,26 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,15 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 1,66 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 1,65 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 1,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 1,41 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 1,39 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 1,34 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,33 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 1,30 %
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