Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
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109,32 EUR 21/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2018) 26,410 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 2,27 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,66 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,64 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,47 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,41 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,38 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,37 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,31 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,28 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % -1,43 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,15
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