Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
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109,93 EUR 24/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,42 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 18,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,94 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,19 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,14 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,85 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,84 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,47 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,33 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,29 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,28 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,21 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 2,42 % 2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,82
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