Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
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108,21 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,12 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 18,940 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,94 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,55 %
Liquidités 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,99 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,95 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,61 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,57 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,37 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,35 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,30 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,28 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 1,74 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 2,12 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,84
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