Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
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113,27 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 18,190 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,94 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,23 %
Liquidités 5,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,82 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,09 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,93 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,65 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,45 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,36 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,34 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,33 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,23 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,69
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