Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
116,69 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
11,03 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 16,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,94 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 4,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,05 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,59 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,01 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,90 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,61 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 1,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,35 %
BELGIUM 5.50% 03/28/28 SR:291 1,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,29 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,25 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 11,03 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,88
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