Pictet-EUR Government Bonds-P dy (Distribution)

LU0241467744
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108,33 EUR 13/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241467744
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/05/2006
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2018) 25,900 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,99 %
Liquidités 5,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,42 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,59 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,49 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,43 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 1,35 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 1,33 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,33 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,26 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 1,26 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -1,52 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,80 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,80
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