Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
257,55 EUR 16-09-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28-08-20) 31,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 4,05 %
Pays Poids
Italie 19,85 %
États-Unis 15,79 %
France 11,86 %
Allemagne 11,76 %
Espagne 9,15 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Pays-Bas 5,06 %
Luxembourg 5,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dollar américain 1,96 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,63 %
LOXAM SAS 6.00% 04/15/25 SR: 1,78 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,75 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,70 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,69 %
UPCB FINANCE 7 3.63% 06/15/29 SR: 1,66 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,65 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,46 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 1,40 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 17,44 % 16,31 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,09