Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
265,58 EUR 02-12-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 30,330 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 6,11 %
Pays Poids
Italie 20,52 %
États-Unis 16,29 %
Allemagne 10,93 %
France 10,77 %
Espagne 8,71 %
Pays-Bas 7,41 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Mexique 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,48 %
USD - Dollar américain 5,50 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,24 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,98 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,71 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,70 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,61 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,50 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,49 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,27 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,78