Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
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248,68 EUR 11/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 79,890 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,19 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
USD - Dollar américain 2,68 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,63 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 1,62 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,19 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,13 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 1,07 %
UBI BANCA 4.25% 05/05/26 SR:93 1,03 %
CORRAL PETROL 11.75% 05/15/21 SR: 0,94 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,94 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 0,93 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 3,66
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