Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
232,23 EUR 21-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 20,640 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,08 %
Liquidités 5,04 %
Pays Poids
États-Unis 23,04 %
France 14,87 %
Allemagne 11,92 %
Grande-Bretagne 10,14 %
Italie 9,08 %
Pays-Bas 4,92 %
Espagne 4,61 %
Europe 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,91 %
USD - Dollar américain 16,77 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,38 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,35 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,28 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,24 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,23 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 3% 01-JAN-4000 1,13 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 1,12 %
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC 3.625% 01-O 1,10 %
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-MAY-2026 1,08 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,03 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -1,17 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -8,85 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -14,76 % -13,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,08 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,49 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 3,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -