Pictet-EUR High Yield-P

LU0133807163
261,69 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
7,43 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807163
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 38,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Liquidités 3,42 %
Pays Poids
Italie 17,38 %
États-Unis 16,71 %
France 11,12 %
Espagne 9,84 %
Allemagne 9,15 %
Pays-Bas 7,30 %
Europe 5,45 %
Grande-Bretagne 5,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 3,17 %
Rendement sur 1 an 7,43 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,76
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