Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
87,43 EUR 19-01-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-21) 4,550 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,57 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 23,67 %
France 15,59 %
Allemagne 13,04 %
Italie 10,65 %
Espagne 5,40 %
Pays-Bas 4,83 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Suède 3,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,49 %
USD - Dollar américain 20,64 %
GBP - Livre sterling 4,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,06 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,63 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,28 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,19 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-2026 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,13 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,12 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 02-JUN-2024 1,08 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 8,06 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,18