Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
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89,83 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,31 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28/02/2019) 5,820 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,54 %
Liquidités 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,43 %
USD - Dollar américain 1,33 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,95 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 2,07 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 2,03 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,01 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,78 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,67 %
INEOS GROUP HLDG 5.38% 08/01/24 SR: 1,49 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,36 %
UBI BANCA 4.25% 05/05/26 SR:93 1,10 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 1,05 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 0,31 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,54
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