Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
93,82 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,39 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/11/2019) 5,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Liquidités 3,42 %
Pays Poids
Italie 18,89 %
États-Unis 14,36 %
France 11,20 %
Espagne 10,06 %
Allemagne 9,39 %
Pays-Bas 7,66 %
Europe 5,61 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 4,59 %
Rendement sur 1 an 8,39 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,24 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,75
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