Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
89,26 EUR 18-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 4,830 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,78 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 16,42 %
Italie 15,67 %
Allemagne 9,72 %
Espagne 9,02 %
Grande-Bretagne 8,11 %
France 8,01 %
Pays-Bas 6,82 %
Mexique 3,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,20 %
USD - Dollar américain 7,70 %
GBP - Livre sterling 2,46 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 2,15 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,07 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,76 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,68 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,65 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 1,57 %
SES SA 4.63% SR: 1,52 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 1,48 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,44 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,42 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 5,99 % 7,55 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,22