Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
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90,29 EUR 15/05/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2019) 5,660 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 121,54 %
Liquidités -21,37 %
Pays Poids
Italie 18,23 %
États-Unis 15,37 %
Allemagne 11,26 %
France 8,85 %
Espagne 7,04 %
Pays-Bas 6,11 %
Luxembourg 3,46 %
Suède 3,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 119,58 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,08 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,97 %
INTRUM 2.75% 07/15/22 SR: 1,82 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,82 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,56 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,53 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,50 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,48 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,30 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,23 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 4,52 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 10,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,65
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