Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
90,20 EUR 14-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-03-21) 4,750 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,78 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 22,54 %
Italie 11,05 %
Allemagne 9,85 %
Grande-Bretagne 7,06 %
France 6,98 %
Espagne 6,01 %
Europe 5,44 %
Pays-Bas 5,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,56 %
USD - Dollar américain 8,24 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALTICE FR HLG 8.000% 15-MAY-2027 2,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 2,47 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,43 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,83 %
WEBUILD SPA 3.750% 24-JUN-2021 1,73 %
SES SA PERP 1,56 %
TEVA PHARM 3 6.750% 01-MAR-2028 1,53 %
NIDDA HLTH HLDG 3.500% 30-SEP-2024 1,45 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,30 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 12,26 % 16,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,15