Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
87,92 EUR 16-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 4,720 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,71 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,96 %
Liquidités 3,09 %
Pays Poids
Italie 20,24 %
États-Unis 14,81 %
Allemagne 12,73 %
France 10,24 %
Espagne 7,94 %
Grande-Bretagne 7,25 %
Luxembourg 5,70 %
Pays-Bas 5,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dollar américain 5,53 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,24 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,98 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
AUTOSTRADE LITAL 5.88% 06/09/24 SR:1 1,71 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,70 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,61 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,50 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,49 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 9,36 %
Rendement sur 1 an -2,97 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,44