Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
Alertes
Ajouter au portefeuille
86,08 EUR 12/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 6,010 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,26 %
Liquidités 4,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,37 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
USD - Dollar américain 1,31 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,66 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 1,86 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,78 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,19 %
VIRGIN MEDIA FIN 4.50% 01/15/25 SR: 1,15 %
UBI BANCA 4.25% 05/05/26 SR:93 1,03 %
CORRAL PETROL 11.75% 05/15/21 SR: 0,98 %
PEUGEOT 2.00% 03/20/25 SR: 0,97 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,97 %
ORANO 3.50% 03/22/21 SR: 0,94 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -3,10 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -2,48 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % 12,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,50
×
Dites-nous ce que vous pensez
picteteur-high-yieldp-dy-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer