Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
84,72 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2001
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 4,560 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,71 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,80 %
Liquidités 3,42 %
Pays Poids
Italie 19,72 %
États-Unis 14,76 %
France 13,10 %
Allemagne 10,20 %
Espagne 9,00 %
Grande-Bretagne 5,82 %
Luxembourg 5,06 %
Pays-Bas 4,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,44 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
USD - Dollar américain 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,39 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 2,06 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,00 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,85 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,57 %
FENOSA FINANCE 4.13% SR: 1,54 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,51 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,32 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,25 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,21 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -4,61 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -7,08 % -5,85 %
Rendement sur 1 an -3,59 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,09