Pictet-EUR High Yield-P dy (Distribution)

LU0133807593
91,36 EUR 20-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133807593
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-01
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 4,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,78 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,50 %
Liquidités 3,63 %
Pays Poids
États-Unis 22,12 %
France 11,91 %
Italie 11,82 %
Allemagne 7,78 %
Espagne 6,58 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Pays-Bas 5,16 %
Suède 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dollar américain 18,56 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,53 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,14 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 1,10 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,07 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 8,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 4,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,49