Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
162,51 EUR 01-12-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592898299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 43,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 23-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,29 %
Liquidités 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 23,62 %
France 15,14 %
Allemagne 11,09 %
Italie 11,08 %
Espagne 6,25 %
Pays-Bas 5,02 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Suède 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,38 %
USD - Dollar américain 20,16 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,79 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 6,06 %
JPMORGAN CHASE & CO/MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH Y 2,76 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,64 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,43 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,26 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,19 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-2026 1,16 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,13 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,11 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,96 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,86