Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
166,22 EUR 30-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592898299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 49,470 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 25,40 %
Italie 10,96 %
Allemagne 10,04 %
France 8,69 %
Grande-Bretagne 6,82 %
Europe 6,05 %
Pays-Bas 5,09 %
Espagne 4,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,50 %
USD - Dollar américain 6,14 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 2,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,41 %
TEVA PHARMA 4.500% 01-MAR-2025 2,28 %
TELEFONICA EUROP PERP 2,05 %
FORD MOTOR CRED 4.535% 06-MAR-2025 1,92 %
TELECOM IT FIN 7.750% 24-JAN-2033 1,92 %
WEBUILD SPA 3.750% 24-JUN-2021 1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA PERP 1,66 %
PEMEX 4.750% 26-FEB-2029 1,47 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,36 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 12,88 % 17,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,42