Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
166,48 EUR 24-02-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592898299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-01-21) 52,320 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 23-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,50 %
Liquidités 3,41 %
Pays Poids
États-Unis 21,13 %
Italie 14,06 %
Allemagne 9,90 %
Espagne 7,28 %
Grande-Bretagne 6,79 %
France 6,00 %
Pays-Bas 5,85 %
Mexique 3,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,85 %
USD - Dollar américain 7,62 %
GBP - Livre sterling 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 2,26 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 2,17 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 2,13 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 2,11 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,79 %
WEBUILD 3.75% 06/24/21 SR: 1,66 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 1,57 %
SES SA 4.63% SR: 1,53 %
UNI CREDIT 4.88% 02/20/29 SR:673 1,52 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 0,73 % 3,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 8,35 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,03