Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
166,24 EUR 02-08-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0592898299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-11
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-07-21) 47,730 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,35 EUR
Date du dernier dividende 21-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 22,77 %
Italie 11,23 %
France 10,70 %
Allemagne 8,84 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Espagne 6,06 %
Pays-Bas 5,52 %
Suède 3,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,38 %
USD - Dollar américain 17,98 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,96 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 1,42 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 1,42 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,40 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,34 %
VODAFONE GROUP PLC 6.25% 03-OCT-2078 1,34 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,31 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 1,04 % 2,46 %
Rendement sur 1 an 6,55 % 10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 8,11 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,27