Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
133,15 EUR 31-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-07-20) 34,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,95 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,24 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,09 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,94 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,93 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,92 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,66 %
JP MORGAN 2.75% 08/24/22 SR:68 2,65 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,45 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 1,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,11 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,16