Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P LU0167158327

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134,13 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 75,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 0,98

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,12 %
Rendement sur 1 an -0,09 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.500% 13-MAR-2020 2,73 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,66 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,62 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,60 %
ASB FINANCE 0.500% 17-JUN-2020 2,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.000% 12-NOV-2020 2,53 %
BSH BOSC UND SIE 1.875% 13-NOV-2020 2,48 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,45 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 2,40 %
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