Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
Alertes
Ajouter au portefeuille
133,27 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/02/2019) 36,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,30 %
Liquidités 8,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,71 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,66 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,22 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,77 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,48 %
JP MORGAN 2.75% 08/24/22 SR:68 2,36 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,20 %
ANZNIL 0.63% 06/01/21 SR:1870 2,20 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,19 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -0,49 % 0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,15 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 1,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,66 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,14
×
Dites-nous ce que vous pensez
picteteur-short-midterm-bondsp
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer