Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
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133,04 EUR 21/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,79 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 36,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,07 %
Liquidités -0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,59 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,48 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,67 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,66 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,43 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR: 2,33 %
COAF 1.00% 11/10/20 SR: 2,14 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,14 %
ING BANK NL 0.75% 02/22/21 SR: 2,13 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,13 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,66 % -0,33 %
Rendement sur 1 an -0,79 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,78 % 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,73 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 0,37
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