Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
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132,60 EUR 16/11/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,25 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2018) 35,770 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,62 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,53 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,73 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,64 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,43 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,36 %
OP YRITYSPANKKI 0.88% 06/21/21 SR:206 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,17 %
COAF 1.00% 11/10/20 SR:46 2,16 %
ING BANK NL 0.75% 02/22/21 SR: 2,16 %

Performance en EUR (16/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,29 %
Rendement sur 1 an -1,25 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 0,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,47 % 1,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,69 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,23
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