Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P LU0167158327

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134,30 EUR 22/11/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2017) 67,330 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 0,88

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % 0,11 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 1,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 2,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Devises Poids
EUR - Euro 99,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 5,00 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 4,77 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 4,32 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,24 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.500% 13-MAR-2020 2,97 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,95 %
BSH BOSC UND SIE 1.875% 13-NOV-2020 2,95 %
HSBC FRANCE SA 1.875% 16-JAN-2020 2,94 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.000% 12-NOV-2020 2,91 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 2,90 %
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