Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
129,07 EUR 25-05-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29-04-22) 18,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,64 %
Liquidités 6,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,66 %
USD - Dollar américain 25,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 8,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 7,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,96 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,55 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 2,96 %
TORONTO-DOMINION BANK .375% 25-APR-2024 2,93 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 11-MAY-2024 2,91 %
APPLE INC 2.5% 09-FEB-2025 2,91 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .375% 29-AUG-2023 2,90 %

Performance en EUR (25-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % -2,11 %
Rendement sur 1 an -3,01 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,04 % -0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,75 % -0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,25 % 0,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,21 %
Volatilité du benchmark 0,76 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -