Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P

LU0167158327
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134,04 EUR 21/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167158327
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 60,500 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,71 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 0,75

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 0,07 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 0,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 2,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 5,01 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 4,54 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,96 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,54 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,41 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,75 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,73 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 2,51 %
ANZ NATL INTL 0.625% 01-JUN-2021 2,32 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.800% 23-JUL-2020 2,30 %
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