Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution) LU0167159309

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85,09 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2017) 5,050 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 6/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 0,97

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,12 %
Rendement sur 1 an -0,09 % -0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 2,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 3,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.500% 13-MAR-2020 2,73 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,66 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,62 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,60 %
ASB FINANCE 0.500% 17-JUN-2020 2,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.000% 12-NOV-2020 2,53 %
BSH BOSC UND SIE 1.875% 13-NOV-2020 2,48 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 24-FE 2,45 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.000% 10-NOV-2020 2,40 %
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