Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution)

LU0167159309
74,35 EUR 28-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-03
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 1,520 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,99 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,00 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 3,00 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 2,99 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 2,98 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 2,96 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB .25% 19-MAY-2023 2,95 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -1,44 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois -3,68 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -5,64 % -4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,36 % -1,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,23 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,56 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -