Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution)

LU0167159309
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82,04 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2019) 3,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,80 %
Liquidités 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,22 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,53 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,13 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,09 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,83 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,82 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,64 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,49 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR: 2,41 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 0,25 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 0,48 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,09 % 1,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,66 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,13
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