Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution)

LU0167159309
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81,73 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2018) 3,930 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,97 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,39 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,00 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,89 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,84 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,37 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,33 %
ANZNIL 0.63% 06/01/21 SR:1870 2,31 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,28 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,28 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 0,00 %
Rendement sur 1 an -0,94 % -0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,68 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,23
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