Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution)

LU0167159309
82,20 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,66 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/10/2019) 4,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,08 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,07 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,84 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,71 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,50 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,48 %
ING BANK NL 0.00% 04/08/22 SR:220 2,41 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,66 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,66 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 0,31
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