Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P dy (Distribution)

LU0167159309
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82,46 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0167159309
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2003
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/09/2018) 4,480 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,76 %
Liquidités 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,53 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,43 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,65 %
AFD 2.13% 02/15/21 SR:51 2,61 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,42 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,24 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,11 %
COAF 1.00% 11/10/20 SR:46 2,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,10 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -1,19 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 0,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,22 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,56 % 2,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,72 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 0,35
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