Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
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122,95 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/01/2019) 99,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,81 %
Liquidités 4,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,46 %
GBP - Livre sterling 10,90 %
USD - Dollar américain 7,39 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,80 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,36 %
NOKIA 1.00% 03/15/21 SR:3 1,96 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,78 %
THAMES WTR KMB 7.75% 04/01/19 SR:1 1,73 %
WILLIAM HILL 4.25% 06/05/20 SR: 1,63 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,54 %
BEH 4.25% 11/07/18 SR: 1,33 %
EDP FINANCE 4.13% 01/20/21 SR: 1,29 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,19 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,00 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,23
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