Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
127,07 EUR 15-09-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 60,970 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,04 %
Liquidités 4,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,12 %
GBP - Livre sterling 10,60 %
USD - Dollar américain 8,26 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,63 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,55 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,52 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,45 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,45 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,43 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,34 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 1,29 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,24 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 8,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,54