Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
124,94 EUR 03-03-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (26-02-21) 62,110 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,11 %
Liquidités 5,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,66 %
USD - Dollar américain 10,61 %
GBP - Livre sterling 8,70 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,27 %
REPO GENERAL SECURITY 1,36 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,27 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,27 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,21 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,21 %
TEVA PHARMA 3.25% 04/15/22 SR:B 1,19 %
K&S 2.63% 04/06/23 SR: 1,16 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,09 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 07/30/22 SR: 1,09 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,29 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 4,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 3,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 8,33 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,20