Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
123,44 EUR 02-12-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 67,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,90 %
Liquidités 6,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,42 %
USD - Dollar américain 15,00 %
GBP - Livre sterling 10,38 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,86 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,62 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,69 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,40 %
MOTOR OIL FIN 3.25% 04/01/22 SR: 1,29 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,26 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,18 %
TEVA PHARMA 3.25% 04/15/22 SR:B 1,12 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,10 %
FIAT CHRYSLER 5.25% 04/15/23 SR: 1,06 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 8,28 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,62