Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
118,84 EUR 09-07-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 77,320 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-19)

Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,10 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -4,77 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,50