Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
126,47 EUR 16-06-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (28-05-21) 61,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,53 %
Liquidités 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
USD - Dollar américain 9,25 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,72 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,43 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,42 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,38 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,37 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,37 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,37 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25 1,34 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.5% 15-MAY-2023 1,22 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,22 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 3,02 %
Rendement sur 1 an 6,47 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,66