Pictet-EUR Short Term High Yield-P

LU0726357527
115,68 EUR 28-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 58,820 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,97 %
Liquidités 5,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,63 %
GBP - Livre sterling 11,81 %
USD - Dollar américain 4,38 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,96 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 3,07 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,60 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,58 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,52 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,20 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,14 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -4,95 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois -7,06 % -11,08 %
Rendement sur 1 an -8,67 % -15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,52 % -2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,37 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,85 % 3,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 9,32 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -