Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Distribution)

LU0726357790
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93,76 EUR 21/06/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/05/2019) 37,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,31 %
Liquidités -17,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dollar américain 11,03 %
GBP - Livre sterling 9,56 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
WILLIAM HILL 4.25% 06/05/20 SR: 1,91 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,30 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,23 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,23 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,20 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,12 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 1,10 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,02 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,99
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