Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Distribution)

LU0726357790
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93,49 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29/03/2019) 37,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,29 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 133,56 %
Liquidités -34,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 112,37 %
GBP - Livre sterling 11,63 %
USD - Dollar américain 7,19 %
CHF - Franc suisse 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,51 %
THAMES WTR KMB 7.75% 04/01/19 SR:1 1,94 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,94 %
WILLIAM HILL 4.25% 06/05/20 SR: 1,85 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,43 %
PETROBRAS GL FIN 5.88% 03/07/22 SR: 1,30 %
NOKIA 1.00% 03/15/21 SR:3 1,29 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,26 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,20 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,18 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois 0,85 % 3,59 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 2,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,99 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,14
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