Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Distribution)

LU0726357790
79,98 EUR 29-06-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-06-22) 14,780 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,68 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,38 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,29 %
GBP - Livre sterling 10,94 %
USD - Dollar américain 5,20 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 35 5YR 2,11 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,67 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,67 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,61 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,36 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,25 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,16 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,07 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,38 % -6,17 %
Rendement sur 3 mois -6,53 % -10,00 %
Rendement sur 6 mois -8,22 % -14,35 %
Rendement sur 1 an -7,83 % -14,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,29 % -2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,13 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,99 %
Volatilité du benchmark 8,89 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -