Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Distribution)

LU0726357790
91,92 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 33,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,22 %
Liquidités 7,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,47 %
USD - Dollar américain 10,96 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 2,56 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,91 %
ERICSSON 0.88% 03/01/21 SR:33 1,47 %
SAIPEM FINANCE 3.00% 03/08/21 SR:2 1,29 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,21 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,20 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,18 %
MERLIN ENT 2.75% 03/15/22 SR: 1,13 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 1,10 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % 3,74 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 4,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,78 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 5,82