Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Distribution)

LU0726357790
88,04 EUR 12-08-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726357790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-07-20) 26,440 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,70 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,43 %
Liquidités 6,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,68 %
USD - Dollar américain 13,46 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,17 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,12 %
BNP PARIBAS SA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EU 2,98 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 2,98 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,50 %
REPO GENERAL SECURITY 1,28 %
TITAN GLOBAL FIN 3.50% 06/17/21 SR: 1,28 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,15 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,11 %
SOFTBANK GROUP 4.00% 04/20/23 SR: 1,10 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 8,64 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -3,17 %
Rendement sur 1 an -3,37 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 8,47 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,82