Pictet-Euroland Index-P EUR (Distribution)

LU0255981051
136,73 EUR 28-07-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255981051
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-06-21) 13,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,87 %
Secteur financier 16,44 %
Industries et services divers 14,18 %
Haute technologie 12,68 %
Services aux collectivités 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,47 %
Santé et pharmacie 7,96 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Pays Poids
France 31,98 %
Allemagne 28,73 %
Pays-Bas 14,05 %
Espagne 7,57 %
Italie 6,47 %
Finlande 3,25 %
Belgique 2,77 %
Irlande 2,18 %
Luxembourg 0,84 %
Autriche 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,11 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
USD - Dollar américain 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
SAP SE ORD 2,68 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
TOTAL SE ORD 2,13 %
SANOFI ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,01 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
IBERDROLA SA ORD 1,70 %
ENEL SPA ORD 1,62 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 18,63 % 19,10 %
Rendement sur 1 an 29,33 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 16,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,22