Pictet-Euroland Index-P EUR (Distribution)

LU0255981051
106,09 EUR 15-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255981051
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 12,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,40 %
Secteur financier 18,28 %
Industries et services divers 14,89 %
Services aux collectivités 11,24 %
Haute technologie 10,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,86 %
Santé et pharmacie 7,60 %
Opérateurs télécom 3,81 %
Pays Poids
France 32,58 %
Allemagne 26,34 %
Pays-Bas 13,92 %
Espagne 8,74 %
Italie 6,38 %
Belgique 3,04 %
Finlande 2,92 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,82 %
USD - Dollar américain 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,75 %
Total ORD 2,75 %
LVMH ORD 2,69 %
ASML HOLDING ORD 2,61 %
SANOFI ORD 2,35 %
Allianz ORD 2,15 %
SIEMENS N ORD 2,08 %
AIRBUS ORD 1,77 %
UNILEVER NV ORD 1,74 %
BAYER N ORD 1,57 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % 0,11 %
Rendement sur 6 mois 16,97 % 18,54 %
Rendement sur 1 an -7,70 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,99