Pictet-Euroland Index-P EUR (Distribution)

LU0255981051
113,26 EUR 05-10-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255981051
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-22) 2,300 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,29 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,61 %
Secteur financier 17,58 %
Industries et services divers 14,61 %
Services aux collectivités 11,99 %
Haute technologie 11,88 %
Santé et pharmacie 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Pays Poids
France 32,70 %
Allemagne 24,87 %
Pays-Bas 15,64 %
Espagne 8,01 %
Italie 6,23 %
Finlande 3,05 %
Belgique 2,70 %
Irlande 2,04 %
Luxembourg 0,93 %
Autriche 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dollar américain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,07 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %
ALLIANZ SE ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,56 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -3,32 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -9,63 % -10,88 %
Rendement sur 1 an -13,96 % -14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 7,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,69 %
Volatilité du benchmark 17,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,94