Pictet-Euroland Index-P EUR (Distribution)

LU0255981051
129,32 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255981051
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 14,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,54 %
Secteur financier 14,86 %
Industries et services divers 13,95 %
Haute technologie 13,11 %
Services aux collectivités 11,06 %
Santé et pharmacie 9,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Pays Poids
France 31,14 %
Allemagne 29,44 %
Pays-Bas 14,89 %
Espagne 6,96 %
Italie 6,24 %
Finlande 3,27 %
Belgique 2,76 %
Irlande 2,26 %
Luxembourg 0,70 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 3,68 %
ASML HOLDING NV ORD 3,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,56 %
SIEMENS AG ORD 2,19 %
UNILEVER NV ORD 1,99 %
TOTAL SE ORD 1,91 %
L'OREAL SA ORD 1,85 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,70 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 8,95 % 10,26 %
Rendement sur 6 mois 23,62 % 26,15 %
Rendement sur 1 an 44,95 % 47,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,41