Pictet-Euroland Index-P EUR (Distribution)

LU0255981051
119,62 EUR 20-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
7,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255981051
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-06
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 12,870 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 106,73 %
Liquidités -6,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,05 %
Secteur financier 17,31 %
Industries et services divers 14,67 %
Haute technologie 13,87 %
Services aux collectivités 12,11 %
Santé et pharmacie 9,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,59 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Pays Poids
France 34,37 %
Allemagne 30,39 %
Pays-Bas 15,53 %
Espagne 8,03 %
Italie 6,92 %
Finlande 3,36 %
Belgique 3,08 %
Irlande 2,25 %
Luxembourg 0,71 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,13 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
USD - Dollar américain 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 3,97 %
SAP ORD 3,70 %
LVMH ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,92 %
Total ORD 2,40 %
SIEMENS N ORD 2,29 %
Allianz ORD 2,17 %
L'OREAL ORD 2,05 %
UNILEVER NV ORD 1,97 %
BAYER N ORD 1,85 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 14,90 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois 10,02 % 12,79 %
Rendement sur 1 an -0,33 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,76 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,22