Pictet-Europe Index-P EUR (Distribution)

LU0208604644
169,96 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,25 % Rendement annuel sur 5 ans
0,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208604644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 4,580 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,25 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,08 %
Secteur financier 17,35 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Industries et services divers 13,19 %
Services aux collectivités 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,21 %
Haute technologie 7,76 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,90 %
France 16,38 %
Suisse 15,66 %
Allemagne 14,22 %
Pays-Bas 9,24 %
Suède 5,39 %
Danemark 3,95 %
Espagne 3,81 %
Italie 3,16 %
Finlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,22 %
GBP - Livre sterling 21,54 %
CHF - Franc suisse 14,99 %
SEK - Couronne suédoise 5,71 %
DKK - Couronne danoise 3,95 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
USD - Dollar américain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,24 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
ROCHE HOLDING AG 2,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,96 %
NOVARTIS AG ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,41 %
UNILEVER PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,30 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 21,59 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,85 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,25 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,99