Pictet-Europe Index-P EUR (Distribution)

LU0208604644
129,69 EUR 19-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208604644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 3,780 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,22 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,12 %
Secteur financier 19,08 %
Santé et pharmacie 13,67 %
Industries et services divers 12,79 %
Services aux collectivités 11,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Haute technologie 6,12 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,75 %
France 16,58 %
Suisse 15,27 %
Allemagne 13,69 %
Pays-Bas 9,61 %
Espagne 4,46 %
Suède 3,88 %
Italie 3,25 %
Danemark 2,90 %
Finlande 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,95 %
GBP - Livre sterling 24,89 %
CHF - Franc suisse 14,65 %
SEK - Couronne suédoise 4,21 %
DKK - Couronne danoise 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
USD - Dollar américain 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,40 %
Roche Holding Par 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 1,67 %
SAP ORD 1,43 %
ASTRAZENECA ORD 1,40 %
Total ORD 1,40 %
LVMH ORD 1,36 %
BP ORD 1,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,33 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -6,05 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,65 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,76 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,47