Pictet-Europe Index-P EUR (Distribution)

LU0208604644
163,88 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208604644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 4,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,46 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,90 %
Secteur financier 18,33 %
Santé et pharmacie 13,65 %
Industries et services divers 12,78 %
Services aux collectivités 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,46 %
Haute technologie 7,39 %
Opérateurs télécom 2,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,65 %
France 16,26 %
Suisse 15,28 %
Allemagne 14,56 %
Pays-Bas 8,96 %
Suède 5,22 %
Espagne 3,83 %
Danemark 3,80 %
Italie 3,28 %
Finlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,51 %
GBP - Livre sterling 22,08 %
CHF - Franc suisse 14,57 %
SEK - Couronne suédoise 5,51 %
DKK - Couronne danoise 3,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,95 %
USD - Dollar américain 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,38 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
NOVARTIS AG ORD 1,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %
UNILEVER PLC ORD 1,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,36 %
SAP SE ORD 1,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,22 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 31,18 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,26 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,34