Pictet-Europe Index-P EUR (Distribution)

LU0208604644
158,30 EUR 10-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208604644
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 2,970 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,25 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,03 %
Secteur financier 17,38 %
Santé et pharmacie 15,75 %
Industries et services divers 12,42 %
Services aux collectivités 10,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,74 %
Haute technologie 6,97 %
Opérateurs télécom 2,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,05 %
Suisse 17,05 %
France 16,09 %
Allemagne 12,09 %
Pays-Bas 7,57 %
Suède 5,02 %
Danemark 4,25 %
Espagne 3,71 %
Italie 3,00 %
Finlande 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,46 %
GBP - Livre sterling 24,18 %
CHF - Franc suisse 16,12 %
SEK - Couronne suédoise 5,35 %
DKK - Couronne danoise 4,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
USD - Dollar américain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,67 %
ASML HOLDING NV ORD 2,43 %
SHELL PLC ORD 2,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,12 %
NOVARTIS AG ORD 1,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,84 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,27 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,84 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -4,20 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -3,71 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,05