Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Distribution)

LU0208607589
567,97 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208607589
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 1,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,71 %
Secteur financier 19,71 %
Industries et services divers 18,19 %
Haute technologie 9,18 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Services aux collectivités 2,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,48 %
Pays-Bas 17,19 %
France 16,22 %
Suisse 13,45 %
Espagne 8,44 %
Italie 3,92 %
Allemagne 3,72 %
Belgique 3,15 %
Danemark 2,96 %
Finlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,27 %
GBP - Livre sterling 26,29 %
CHF - Franc suisse 12,26 %
USD - Dollar américain 4,38 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
RUB - Rouble russe 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,73 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,96 %
INFORMA ORD 3,89 %
EXOR ORD 3,54 %
PROSUS ORD 3,52 %
SAFRAN ORD 3,50 %
PRUDENTIAL ORD 3,47 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
VINCI ORD 3,27 %
AB INBEV ORD 3,15 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,57 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 21,70 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 17,09 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -9,43 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,45 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,43 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,73