Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Distribution)

LU0208607589
606,72 EUR 13-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208607589
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 1,440 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,82 %
Secteur financier 21,10 %
Industries et services divers 18,11 %
Haute technologie 8,54 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Services aux collectivités 2,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,93 %
France 19,20 %
Pays-Bas 17,44 %
Suisse 14,00 %
Espagne 7,93 %
Allemagne 4,05 %
Italie 3,80 %
Belgique 3,31 %
Danemark 2,43 %
Finlande 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Livre sterling 24,92 %
CHF - Franc suisse 12,27 %
USD - Dollar américain 4,03 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
RUB - Rouble russe 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,80 %
ASML HOLDING NV ORD 3,57 %
PROSUS NV ORD 3,48 %
ELIS SA ORD 3,45 %
EXOR NV ORD 3,40 %
VINCI SA ORD 3,33 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,31 %
SAFRAN SA ORD 3,29 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,28 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 7,86 % 7,26 %
Rendement sur 6 mois 28,39 % 20,97 %
Rendement sur 1 an 38,88 % 36,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % 7,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,48 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,40
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,84