Pictet-European Equity Selection-P dy EUR (Distribution)

LU0208607589
473,88 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208607589
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-08-20) 1,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,01 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,06 %
Secteur financier 21,07 %
Industries et services divers 13,41 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Haute technologie 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,44 %
Services aux collectivités 3,89 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,86 %
Pays-Bas 14,04 %
France 13,53 %
Espagne 11,51 %
Suisse 7,12 %
Danemark 5,01 %
Finlande 4,60 %
Allemagne 4,28 %
Italie 3,94 %
Belgique 3,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Livre sterling 23,57 %
CHF - Franc suisse 9,40 %
USD - Dollar américain 6,02 %
DKK - Couronne danoise 5,01 %
RUB - Rouble russe 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
NESTLE N ORD 4,41 %
OCI ORD 4,28 %
INFORMA ORD 4,24 %
CINEWORLD GROUP ORD 3,97 %
PRUDENTIAL ORD 3,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,55 %
LIVANOVA ORD 3,48 %
ELIS ORD 3,38 %
ASML HOLDING ORD 3,19 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,59 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 30,25 % 29,77 %
Rendement sur 1 an -20,18 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,82 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,48 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -