Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
164,55 EUR 18-05-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303495120
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 1,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,25 %
Liquidités 4,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,05 %
USD - Dollar américain 24,09 %
JPY - Yen japonais 14,35 %
CNY - Yuan chinois 5,37 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 3,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 2,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 37 2,16 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -9,44 % -4,09 %
Rendement sur 1 an -4,74 % -2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,51 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,24