Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
178,62 EUR 14-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303495120
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 2,750 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 5,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,24 %
USD - Dollar américain 17,97 %
JPY - Yen japonais 16,52 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
CNY - Yuan chinois 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
MXN - Peso mexicain 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 3,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,12 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 2,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,66 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,55 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -3,53 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,17
refinitiv