Pictet-Global Bonds-P EUR

LU0303495120
176,15 EUR 14-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303495120
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 2,960 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,05 %
Liquidités 6,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,33 %
USD - Dollar américain 27,10 %
JPY - Yen japonais 15,36 %
GBP - Livre sterling 4,35 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
MXN - Peso mexicain 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 5,40 %
GERMANY 0.000% 15-FEB-2030 4,97 %
US TREASURY 3.375% 15-NOV-2048 4,13 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 3,20 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 01-FEB-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.900% 01-AUG-2022 2,49 %
US TREASURY 0.125% 15-AUG-2023 2,46 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -5,72 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,97