Pictet-Global Bonds-P EUR (Distribution)

LU0303496011
119,11 EUR 25-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303496011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-08-20) 0,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,56 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,10 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,85 %
USD - Dollar américain 22,52 %
JPY - Yen japonais 14,46 %
CAD - Dollar canadien 6,98 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
NOK - Couronne norvégienne 3,32 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
PLN - Zloty polonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,28 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,92 %
CANADA 1.50% 09/01/24 SR: 5,33 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,19 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 3,33 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,14 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 3,04 %
NZD/CITIBANK IRS 3,03 %
CITIGROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT 2,86 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,57 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % -3,91 %
Rendement sur 1 an 0,24 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,35