Pictet-Global Bonds-P EUR (Distribution)

LU0303496011
112,17 EUR 19-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303496011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 0,750 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,68 %
Liquidités 8,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,90 %
USD - Dollar américain 18,39 %
JPY - Yen japonais 17,08 %
GBP - Livre sterling 4,79 %
NOK - Couronne norvégienne 2,09 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
CNY - Yuan chinois 1,12 %
MXN - Peso mexicain 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 5,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX INVESTMENT GRADE 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,58 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD NDIRS 3,27 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,41 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,74