Pictet-Global Bonds-P EUR (Distribution)

LU0303496011
115,88 EUR 22-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303496011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 0,850 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,37 %
Liquidités 7,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,02 %
USD - Dollar américain 19,32 %
JPY - Yen japonais 16,28 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
AUD - Dollar australien 3,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
CNY - Yuan chinois 1,23 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
MXN - Peso mexicain 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 3,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 2,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2049 2,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2030 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 2,06 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -1,78 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,06 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,26