Pictet-Global Bonds-P EUR (Distribution)

LU0303496011
100,69 EUR 28-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303496011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1,000 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,66 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,18 %
Liquidités 7,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,28 %
USD - Dollar américain 17,46 %
JPY - Yen japonais 14,87 %
NOK - Couronne norvégienne 5,77 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
CAD - Dollar canadien 3,44 %
CNY - Yuan chinois 2,94 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,47 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-NOV-2048 3,41 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 3,37 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-SEP-2027 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 3,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-SEP-2039 2,93 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 2,63 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -
Rendement sur 3 mois 0,03 % -
Rendement sur 6 mois -4,77 % -
Rendement sur 1 an -11,69 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,92 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -