Pictet-Global Bonds-P EUR (Distribution)

LU0303496011
116,55 EUR 20-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0303496011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 0,640 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,71 %
Liquidités 9,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,42 %
USD - Dollar américain 23,81 %
JPY - Yen japonais 15,48 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
CAD - Dollar canadien 1,92 %
AUD - Dollar australien 1,69 %
CNY - Yuan chinois 0,60 %
SGD - Dollar singapourien 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,23 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,00 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 3,02 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,66 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 2,65 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,65 %
JAPAN 0.30% 09/20/39 SR:170 2,42 %
JAPAN 0.10% 09/20/22 SR:133 2,36 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,63 % -2,89 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,63 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,90