Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF

LU0170990948
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395,98 CHF 14/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-7,62 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170990948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/08/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 89,320 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,57

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -1,66 % -7,10 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -7,30 %
Rendement sur 1 an -7,62 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,99 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 8,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,14 %
Liquidités 2,81 %
Pays Poids
Indonesie 4,70 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,40 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
INR - Roupie indienne 1,06 %
EUR - Euro 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,32 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,55 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,52 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,32 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,16 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,11 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 1,08 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,06 %
RUSSIAN FEDRTN 5.625% 04-APR-2042 1,05 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
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