Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF

LU0170990948
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372,39 CHF 14/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,38 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170990948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/08/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 75,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,03 %
THB - Baht thaïlandais 2,11 %
ZAR - Rand sud-africain 1,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
EUR - Euro 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,35 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,02 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,77 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,69 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,67 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,25 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,24 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,20 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,16 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -3,36 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 3,56 %
Rendement sur 1 an -6,38 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,87 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 9,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,76
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