Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF

LU0170990948
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380,82 CHF 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,06 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170990948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/08/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 79,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,84 %
ZAR - Rand sud-africain 1,45 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
EUR - Euro 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,11 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDS 2,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,95 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 1,87 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,66 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,33 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,11 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,93 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,93 %
ETHIOPIA 6.63% 12/11/24 SR: 0,91 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,09 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 3,14 %
Rendement sur 1 an -5,06 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 7,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,82 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,93
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