Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF

LU0170990948
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399,04 CHF 14/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
8,27 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170990948
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/08/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 78,970 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,47 %
EUR - Euro 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,18 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,86 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,20 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,81 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,67 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,61 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,44 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,31 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 6,89 % 10,79 %
Rendement sur 1 an 8,27 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,81
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