Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

LU0170994346
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249,03 EUR 20/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170994346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 85,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,47 %
EUR - Euro 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,18 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,86 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,20 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,81 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,67 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,61 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,44 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,31 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,47 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 9,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,43
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