Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

LU0170994346
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252,51 EUR 20/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170994346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 142,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,87

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % -6,22 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -4,99 %
Rendement sur 1 an 0,77 % -11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 5,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 8,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 1,98 %
Pays Poids
Indonesie 4,70 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,88 %
EUR - Euro 2,60 %
THB - Baht thaïlandais 1,28 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,32 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,55 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,52 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,32 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,16 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,11 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 1,08 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,06 %
RUSSIAN FEDRTN 5.625% 04-APR-2042 1,05 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
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