Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

LU0170994346
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247,94 EUR 15/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,25 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170994346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 81,620 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 4,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,29 %
THB - Baht thaïlandais 1,65 %
EUR - Euro 1,60 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
HUF - Forint hongrois 0,53 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 4,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
INR/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,65 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,58 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,57 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,08 %
CLP/JPMORGAN CHASE & CO IRS 1,65 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,36 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,34 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,25 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 4,98 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 5,34 %
Rendement sur 1 an -2,25 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,63 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 9,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,04
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