Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

LU0170994346
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238,34 EUR 14/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-8,33 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170994346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 80,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,99 %
EUR - Euro 3,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
INR - Roupie indienne 0,91 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,17 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 4,85 %
INR/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,41 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,07 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,54 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,39 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,27 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,23 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % 2,64 %
Rendement sur 1 an -8,33 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,09
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