Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR LU0170994346

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260,00 EUR 20/09/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0170994346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2003
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2017) 154,610 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,60 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % -4,48 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % -4,81 %
Rendement sur 1 an 0,60 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 9,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,15 %
Liquidités 1,69 %
Pays Poids
Indonesie 4,70 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,97 %
EUR - Euro 3,06 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
ARS - Peso argentin 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,46 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,51 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,37 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,12 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,11 %
INDONESIA 5.950% 08-JAN-2046 1,10 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,09 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,02 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
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