Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
425,40 USD 05-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-99
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 134,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 4,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,41 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
CNY - Yuan chinois 1,19 %
RUB - Rouble russe 0,40 %
EUR - Euro -0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,15 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 2,42 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,36 %
PERU 2.783% 23-JAN-2031 1,70 %
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 1,22 %
PHILIPPINES 3.950% 20-JAN-2040 1,08 %
EGYPT 14.406% 07-JUL-2027 0,95 %
URUGUAY 4.975% 20-APR-2055 0,93 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 0,84 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % 0,35 %
Rendement sur 1 an 3,24 % -1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 3,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 4,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,09