Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
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360,70 USD 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 157,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,85

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 5,85 %
Rendement sur 1 an -1,18 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 7,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 9,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,13 %
EUR - Euro 1,74 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDS 3,37 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,09 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,66 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,54 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 1,17 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,10 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,08 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 0,96 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 0,88 %
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