Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
348,30 USD 21-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-99
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 96,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,36 %
Liquidités 6,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,48 %
ZAR - Rand sud-africain 1,17 %
EUR - Euro 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
CLP - Peso Chilien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
SGD - Dollar singapourien 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,42 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 25-MAY-2034 1,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 02-JUN-2027 1,27 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,17 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -3,14 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,77 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,78