Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
431,38 USD 02-12-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-99
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 147,410 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,46 %
Liquidités 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,89 %
EUR - Euro 2,26 %
CNY - Yuan chinois 1,00 %
RUB - Rouble russe 0,51 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
ZAR - Rand sud-africain 0,24 %
INR - Roupie indienne 0,10 %
THB - Baht thaïlandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,22 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 2,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 2,51 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,43 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,40 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 2,10 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,91 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,89 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,41 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % -1,40 %
Rendement sur 1 an -0,92 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,64 %
Volatilité du benchmark 5,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,71