Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
430,33 USD 20-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-99
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 140,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,65 %
Liquidités 10,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,60 %
RUB - Rouble russe 0,38 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
EUR - Euro 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,71 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,46 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 1,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 0,93 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,90 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 7.875% 28-JUL-2045 0,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,75 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 0,69 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % 3,86 %
Rendement sur 1 an 3,67 % 5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 4,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,36 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,92