Pictet-Global Emerging Debt-P USD LU0128467544

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378,86 USD 20/11/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2017) 221,470 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,98

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois -2,01 % -2,41 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,45 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Liquidités 2,22 %
Pays Poids
Indonesie 4,70 %
Turquie 4,20 %
Hongrie 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,51 %
THB - Baht thaïlandais 1,30 %
EUR - Euro 1,09 %
INR - Roupie indienne 1,06 %
ARS - Peso argentin 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,56 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,52 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,49 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,40 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,19 %
INDONESIA 5.950% 08-JAN-2046 1,15 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,12 %
THAILAND 1.875% 17-JUN-2022 1,06 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 1,01 %
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