Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
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381,97 USD 24/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,51 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 167,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,40 %
Liquidités 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,98 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,33 %
THB - Baht thaïlandais 1,23 %
EUR - Euro 0,94 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,64 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,85 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,50 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,46 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,43 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 1,29 %
INDONESIA 4.75% 02/11/29 SR: 1,24 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,24 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 9,51 %
Rendement sur 1 an 13,51 % 14,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 5,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 9,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 9,51 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 9,09
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