Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
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395,93 USD 20/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,62 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 182,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,47 %
EUR - Euro 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,18 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,86 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,20 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,81 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,67 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,61 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,44 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,31 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 11,01 % 11,49 %
Rendement sur 1 an 13,62 % 14,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 8,09
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