Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
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358,01 USD 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 153,900 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,99 %
EUR - Euro 3,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
INR - Roupie indienne 0,91 %
JPY - Yen japonais 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,43 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,35 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,02 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,77 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,69 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,67 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,25 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,24 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,20 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,16 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,32 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,08 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,87
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