Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
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360,42 USD 12/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 161,400 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,12 %
Liquidités 4,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,55 %
EUR - Euro 2,23 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,47 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,25 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 1,99 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,71 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 1,60 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,38 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,18 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,13 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,11 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 3,03 %
Rendement sur 1 an -3,01 % -2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,31 % 10,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 8,44
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