Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
355,52 USD 3/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/1999
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 134,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Roupie indienne 1,60 %
THB - Baht thaïlandais 0,91 %
RUB - Rouble russe 0,84 %
HUF - Forint hongrois 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS BANK PLC CREDIT 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,05 % -10,19 %
Rendement sur 3 mois -9,97 % -9,16 %
Rendement sur 6 mois -10,11 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -3,27 % -2,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,25 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,99 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,21