Pictet-Global Emerging Debt-P USD

LU0128467544
424,44 USD 16-09-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128467544
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-99
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28-08-20) 133,350 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,97 %
RUB - Rouble russe 1,42 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
EUR - Euro -2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,22 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 2,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 2,51 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,43 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,40 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 2,10 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,91 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,89 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % -1,72 %
Rendement sur 6 mois 10,62 % -1,30 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,87