Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
Alertes
Ajouter au portefeuille
163,93 USD 22/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 25,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,69 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Devises Poids
USD - Dollar américain 84,47 %
EUR - Euro 2,34 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
RUB - Rouble russe 0,90 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,18 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,86 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,20 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,81 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,67 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS PLC CREDIT DEFA 1,61 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,44 %
INALUM 6.53% 11/15/28 SR: 1,31 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 9,95 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 9,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 9,06
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetglobal-emerging-debtp-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer