Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
Alertes
Ajouter au portefeuille
163,94 USD 20/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,21 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 32,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,27 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,84

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 4,43 %
Rendement sur 1 an -1,21 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,99 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 9,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,13 %
EUR - Euro 1,74 %
THB - Baht thaïlandais 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDS 3,37 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,86 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,66 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,54 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 1,17 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 1,10 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,08 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 0,96 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 0,88 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetglobal-emerging-debtp-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer