Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
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161,24 USD 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,98 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 33,210 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,27 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,95

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -3,94 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -6,62 % -3,30 %
Rendement sur 1 an -3,98 % -6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,37 %
EUR - Euro 2,12 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
THB - Baht thaïlandais 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,24 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,97 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 1,65 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 1,53 %
MALAYSIA 3.580% 28-SEP-2018 1,15 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 1,14 %
INDONESIA 5.125% 15-JAN-2045 1,06 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 0,97 %
PERU 5.625% 18-NOV-2050 0,90 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 0,89 %
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