Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
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157,74 USD 16/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,37 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 25,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,69 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,57 %
Liquidités 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,11 %
EUR - Euro 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 4,71 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,81 %
INR/STANDARD CHARTERED BANK IRS 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,12 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 2,40 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,03 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,51 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,40 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,26 %
NIGERIA 0.00% 01/31/19 SR: 1,24 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 4,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 9,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 8,24
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