Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
171,11 USD 26/02/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,04 % Rendement sur 1 an
1,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/01/2001
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 21,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,61 USD
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,35 %
Liquidités 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,88 %
EUR - Euro 3,36 %
INR - Roupie indienne 1,60 %
THB - Baht thaïlandais 0,91 %
RUB - Rouble russe 0,84 %
HUF - Forint hongrois 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS BANK PLC CREDIT 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 14,04 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,99