Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution)

LU0128468609
133,49 USD 29-06-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128468609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-01-01
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-06-22) 11,450 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 6,35 USD
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,75 %
Liquidités 13,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,18 %
EUR - Euro 4,11 %
ZAR - Rand sud-africain 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,42 %
CLP - Peso Chilien 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,09 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,80 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,71 %
REPO GENERAL SECURITY 1,65 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,24 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,16 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,08 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,02 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 0,99 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,71 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -5,61 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois -9,49 % -1,47 %
Rendement sur 1 an -7,55 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,05 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 5,14 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,89