Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution mensuelle)

LU0476845010
114,18 USD 30-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476845010
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 12,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,48 USD
Date du dernier dividende 21-09-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,38 %
Liquidités 7,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,07 %
EUR - Euro 2,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,67 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,28 %
CLP - Peso Chilien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,42 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 25-MAY-2034 1,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 02-JUN-2027 1,27 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,17 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -7,36 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,62 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,89 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,11