Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution mensuelle)

LU0476845010
151,25 USD 13-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476845010
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 26,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 21-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,43 %
Liquidités 6,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,22 %
ZAR - Rand sud-africain 1,44 %
EUR - Euro 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,13 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 6,10 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,25 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 2,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,12 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,06 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-APR 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,83 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,46 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 1,72 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,98
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