Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution mensuelle)

LU0476845010
156,48 USD 16-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476845010
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 19,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,97 %
RUB - Rouble russe 1,42 %
MXN - Peso mexicain 0,51 %
ZAR - Rand sud-africain 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,11 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
EUR - Euro -2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,22 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 2,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 2,51 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,43 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,40 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 2,10 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,98 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,91 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,89 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % -1,28 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -0,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,82