Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution mensuelle)

LU0476845010
155,15 USD 28-07-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476845010
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 26,720 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,49 USD
Date du dernier dividende 21-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,60 %
Liquidités 4,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,35 %
ZAR - Rand sud-africain 1,26 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
EUR - Euro 0,68 %
RUB - Rouble russe 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 10,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,11 %
POWER SECTOR ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT CORP 2,16 %
PERU 2.780% 01-DEC-2060 1,36 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,20 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 0,97 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 0,87 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,77 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.53% 15-N 0,77 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 1,43 % 5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,45 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,29