Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Distribution mensuelle)

LU0476845010
153,66 USD 10-07-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476845010
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-10
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 20,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,58 USD
Date du dernier dividende 24-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-19)

Principaux titres en portefeuille Poids
INR/BARCLAY OVERNIGHT INDEX SWAP 4,76 %
KOREA (REPUBLIC OF) CREDIT DEFAULT SWAP 3,20 %
PSALM 9.63% 05/15/28 SR: 2,54 %
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,38 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,22 %
NIGERIA 0.00% 02/27/20 SR: 1,85 %
NOMURA HOLDINGS INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,68 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BARCLAYS BANK PLC CREDIT 1,62 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,52 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -2,65 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,92 %
Volatilité du benchmark 5,73 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,68