Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
120,95 USD 20-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1732473548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-03-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 2,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,25 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,49 %
USD - Dollar américain 40,50 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,33 %
ARS - Peso argentin 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 21,74 %
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 13,77 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 8,16 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 6,47 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 4,73 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 4,50 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,61 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 3,56 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 2,44 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -1,93 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -3,84 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -