Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
101,28 USD 16-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1732473548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-03-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 1,860 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,16 %
Liquidités 9,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,74 %
EUR - Euro 27,64 %
NOK - Couronne norvégienne 10,57 %
CAD - Dollar canadien 6,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,66 %
CNY - Yuan chinois 3,90 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
ZAR - Rand sud-africain 1,48 %
BRL - Real brésilien 1,21 %
MXN - Peso mexicain 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 24,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 11,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 10,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,64 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 6,70 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2% 15-MAY-2032 5,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 5 Y 5,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,41 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 37 1,95 %

Performance en EUR (16-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -
Rendement sur 3 mois 1,33 % -
Rendement sur 6 mois 3,16 % -
Rendement sur 1 an -3,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % -
Rendement annuel sur 5 ans - -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -