Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
118,46 USD 15-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1732473548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-03-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 2,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,77 %
Liquidités 12,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,26 %
USD - Dollar américain 38,69 %
GBP - Livre sterling 3,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,38 %
ARS - Peso argentin 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,57 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,93 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 11,38 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 11,26 %
PLN/JPMORGAN SECURITIES INC IRS 9,92 %
NZD/CITIBANK IRS 9,46 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO IRS 7,96 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 6,42 %
CNY/CITIGROUP INC NDIRS 6,15 %
CITIBANK NA/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROP 4,95 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -