Pictet-Global Fixed Income Opportunities P USD

LU1732473548
118,72 USD 14-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1732473548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-03-18
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 2,970 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 6,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,46 %
EUR - Euro 38,33 %
CNY - Yuan chinois 4,55 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 25,44 %
CNY/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 13,78 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 7,63 %
US TREASURY 0.250% 15-FEB-2050 6,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,77 %
JPY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,73 %
CHINA GOVT 3.390% 16-MAR-2050 4,55 %
SPAIN 0.500% 30-APR-2030 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.550% 15-SEP-2041 2,29 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 1,83 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,22 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,99 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -