Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR (Distribution)

LU0386885296
298,95 EUR 01-07-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,88 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0386885296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 1119,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,79 %
Biens de consommation 20,80 %
Santé et pharmacie 18,89 %
Industries et services divers 13,33 %
Secteur financier 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,14 %
Services aux collectivités 3,63 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 60,47 %
Grande-Bretagne 5,49 %
France 3,83 %
Allemagne 3,67 %
Japon 3,40 %
Irlande 3,10 %
Canada 3,04 %
Suisse 2,69 %
Pays-Bas 2,65 %
Chine 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,35 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,32 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,01 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,94 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 0,84 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,84 %
VISA INC ORD 0,75 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,73 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,71 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,68 %
SYNOPSYS INC ORD 0,66 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,82 % -5,09 %
Rendement sur 3 mois -11,43 % -9,83 %
Rendement sur 6 mois -20,01 % -11,71 %
Rendement sur 1 an -15,17 % -3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 8,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,79