Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR (Distribution)

LU0386885296
345,43 EUR 16-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0386885296
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 1037,400 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Obligations 2,16 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,39 %
Haute technologie 21,00 %
Santé et pharmacie 17,96 %
Industries et services divers 12,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,99 %
Secteur financier 7,69 %
Services aux collectivités 5,85 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 56,14 %
Grande-Bretagne 5,22 %
France 5,06 %
Japon 4,66 %
Allemagne 4,28 %
Suisse 3,16 %
Irlande 2,57 %
Chine 2,40 %
Pays-Bas 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,45 %
EUR - Euro 15,54 %
JPY - Yen japonais 4,64 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,28 %
VISA INC ORD 0,87 %
EQUINIX INC ORD 0,84 %
ECOLAB INC ORD 0,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,78 %
WEYERHAEUSER CO ORD 0,75 %
AUTODESK INC ORD 0,70 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 0,70 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,66 %
NESTLE SA ORD 0,64 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 6,24 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 15,80 % 19,41 %
Rendement sur 1 an 44,45 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,68 % 13,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,52 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,75 % 11,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,67