Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD (Distribution)

LU0386863137
322,26 USD 16-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0386863137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 25,430 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,39 %
Liquidités 1,60 %
Obligations 0,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,93 %
Biens de consommation 22,18 %
Santé et pharmacie 18,07 %
Industries et services divers 12,44 %
Secteur financier 7,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Services aux collectivités 3,47 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 59,68 %
Grande-Bretagne 5,41 %
France 4,13 %
Allemagne 3,80 %
Japon 3,37 %
Irlande 3,15 %
Canada 3,07 %
Suisse 2,70 %
Pays-Bas 2,43 %
Chine 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,11 %
EUR - Euro 12,63 %
GBP - Livre sterling 4,72 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
DKK - Couronne danoise 0,97 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,29 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,87 %
VISA INC ORD 0,83 %
SALESFORCE.COM INC ORD 0,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 0,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,70 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 0,67 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,67 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,66 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois -6,34 % -3,22 %
Rendement sur 6 mois -18,12 % -8,01 %
Rendement sur 1 an -6,08 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,77 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,08