Pictet-Global Megatrend Selection-P dy USD (Distribution)

LU0386863137
294,37 USD 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,01 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0386863137
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 14,080 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,86 %
Haute technologie 22,34 %
Industries et services divers 15,76 %
Santé et pharmacie 12,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,58 %
Secteur financier 7,29 %
Services aux collectivités 6,73 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 54,46 %
France 5,84 %
Japon 5,27 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Suisse 3,45 %
Allemagne 3,35 %
Irlande 2,57 %
Chine 2,54 %
Pays-Bas 2,30 %
Canada 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,31 %
EUR - Euro 13,94 %
JPY - Yen japonais 5,27 %
GBP - Livre sterling 4,57 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
CAD - Dollar canadien 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
DKK - Couronne danoise 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,82 %
Visa Cl A ORD 1,47 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,35 %
ECOLAB ORD 0,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,91 %
AUTODESK ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,72 %
SYNOPSYS ORD 0,70 %
DANONE ORD 0,67 %
ALPHABET CL C ORD 0,63 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,58 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -1,47 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 10,30 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,08