Pictet-Greater China-P EUR

LU0255978347
795,63 EUR 14-01-21
Actions - Greater Chine Politique d'investissement
19,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255978347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-06-06
Catégorie Actions - Greater Chine
Taille du fonds (31-12-20) 28,380 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,67 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,00 %
Secteur financier 21,57 %
Biens de consommation 19,43 %
Industries et services divers 5,64 %
Santé et pharmacie 5,22 %
Services aux collectivités 1,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Pays Poids
Chine 58,65 %
Hong-Kong 19,23 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,65 %
USD - Dollar américain 18,59 %
CNY - Yuan chinois 15,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,67 %
AIA ORD 4,81 %
MEITUAN-W ORD 3,92 %
MEDIATEK INC ORD 3,71 %
Ping An ORD H 3,65 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
NetEase ADR 2,92 %
Hkex Ord 2,77 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,36 % 10,19 %
Rendement sur 3 mois 11,37 % 11,64 %
Rendement sur 6 mois 21,05 % 17,03 %
Rendement sur 1 an 30,80 % 20,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,06 % 11,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,22 % 17,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 9,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,82 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,57