Pictet-Greater China-P EUR

LU0255978347
527,83 EUR 6/04/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
0,57 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0255978347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/06/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/03/2020) 7,410 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 6,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,49 %
Secteur financier 29,22 %
Biens de consommation 21,47 %
Services aux collectivités 4,29 %
Industries et services divers 1,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Pays Poids
Chine 51,23 %
Hong-Kong 20,83 %
États-Unis 1,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 49,96 %
USD - Dollar américain 12,67 %
CNY - Yuan chinois 10,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
AIA ORD 6,58 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,41 %
Ping An ORD H 6,17 %
Cm Bank Ord H 3,68 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,01 %
MOUTAI ORD A 3,00 %
China Res Land ORD 2,62 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -4,67 %
Rendement sur 3 mois -8,67 % -9,61 %
Rendement sur 6 mois 2,52 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 0,57 % -4,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,81 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,19