Pictet-India Index-P USD (Distribution)

LU0208610534
717,74 USD 27-07-21
Actions - Inde Politique d'investissement
9,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-06-21) 1,460 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités -2,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,11 %
Haute technologie 23,82 %
Biens de consommation 17,29 %
Santé et pharmacie 14,16 %
Industries et services divers 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Pays Poids
Inde 101,38 %
Canada 1,10 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,97 %
USD - Dollar américain 4,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,69 %
INFOSYS LTD ORD 9,61 %
HDFC BANK LTD ORD 9,41 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,95 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 4,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,07 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,67 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,62 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,60 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 14,72 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 14,75 % 17,73 %
Rendement sur 1 an 49,41 % 49,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,00 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 8,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,07 %
Volatilité du benchmark 21,75 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 11,51