Pictet-India Index-P USD (Distribution)

LU0208610534
784,95 USD 14-10-21
Actions - Inde Politique d'investissement
10,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-21) 1,570 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités -1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,63 %
Haute technologie 24,10 %
Biens de consommation 18,76 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Industries et services divers 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Pays Poids
Inde 101,37 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,12 %
USD - Dollar américain 3,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,67 %
INFOSYS LTD ORD 9,31 %
HDFC BANK LTD ORD 8,93 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 6,47 %
ICICI BANK LTD ORD 4,77 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,94 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 3,75 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,57 %
INTERGLOBE AVIATION LTD ORD 3,56 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,45 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 5,52 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 18,46 %
Rendement sur 6 mois 27,35 % 34,43 %
Rendement sur 1 an 47,42 % 61,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,39 % 22,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 12,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,16 %
Volatilité du benchmark 22,06 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,52
refinitiv