Pictet-India Index-P USD (Distribution)

LU0208610534
540,93 USD 21-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 1,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,23 %
Haute technologie 21,76 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Biens de consommation 8,72 %
Services aux collectivités 4,64 %
Industries et services divers 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
Inde 89,62 %
États-Unis 4,18 %
Canada 2,67 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 89,62 %
USD - Dollar américain 6,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 9,51 %
TORRENT PHARMACEUTICALS ORD 6,92 %
INFOSYS ORD 6,67 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 6,04 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 6,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,48 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 4,46 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,18 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,94 %
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE ORD 3,89 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,69 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 8,81 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 25,60 % 23,65 %
Rendement sur 1 an -4,68 % -5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,04 % 0,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 4,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,23 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -