Pictet-India Index-P USD (Distribution)

LU0208610534
638,24 USD 15-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 1,390 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,22 %
Haute technologie 19,71 %
Biens de consommation 16,23 %
Santé et pharmacie 15,12 %
Industries et services divers 3,31 %
Services aux collectivités 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
Inde 97,16 %
Canada 1,66 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 94,85 %
USD - Dollar américain 3,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 9,92 %
INFOSYS LTD ORD 9,79 %
HDFC BANK LTD ORD 9,11 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 7,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,09 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,83 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,81 %
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,40 %
ICICI BANK LTD ORD 3,37 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,16 % -4,92 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 18,50 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 47,92 % 52,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 7,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 10,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 6,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,72 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,00