Pictet-India Index-P USD (Distribution)

LU0208610534
745,19 USD 21-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
10,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208610534
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 1,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,59 %
Liquidités -1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,29 %
Haute technologie 26,32 %
Biens de consommation 21,91 %
Santé et pharmacie 13,26 %
Industries et services divers 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Pays Poids
Inde 101,59 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,87 %
USD - Dollar américain 3,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS LTD ORD 10,08 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 8,74 %
HDFC BANK LTD ORD 7,63 %
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD ORD 7,02 %
ICICI BANK LTD ORD 4,92 %
MARICO LTD ORD 4,55 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,11 %
ALKEM LABORATORIES LTD ORD 3,92 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,79 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,76 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 5,48 %
Rendement sur 3 mois -1,85 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 21,07 % 34,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,68 % 18,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 13,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 11,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,11 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,46