Pictet-Japan Index-P JPY (Distribution)

LU0208606854
17.685,89 JPY 29-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,42 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606854
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 8,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,42 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 253,15 JPY
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,18 %
Biens de consommation 23,34 %
Haute technologie 14,17 %
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Services aux collectivités 1,91 %
Pays Poids
Japon 98,27 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,15 %
SONY GROUP CORP ORD 3,50 %
KEYENCE CORP ORD 2,30 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
KDDI CORP ORD 1,66 %
HITACHI LTD ORD 1,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -9,00 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -14,64 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,29