Pictet-Japan Index-P JPY (Distribution)

LU0208606854
14.697,74 JPY 07-07-20
Actions - Japon Politique d'investissement
2,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606854
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-20) 14,500 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 254,11 JPY
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-19)

Secteurs Poids
Industries et services divers 26,56 %
Biens de consommation 26,42 %
Secteur financier 14,52 %
Haute technologie 9,26 %
Santé et pharmacie 8,46 %
Opérateurs télécom 6,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Services aux collectivités 2,73 %
Pays Poids
Japon 98,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 4,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,42 %
SONY ORD 1,91 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,76 %
KEYENCE ORD 1,60 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
SMFG ORD 1,43 %
Kddi Ord 1,41 %
NINTENDO ORD 1,25 %
HONDA MOTOR ORD 1,23 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 9,54 % 10,36 %
Rendement sur 6 mois -7,47 % -7,11 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,94 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,90 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,96 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,08