Pictet-Japan Index-P JPY (Distribution)

LU0208606854
18.403,41 JPY 15-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,24 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606854
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 8,890 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 226,01 JPY
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,36 %
Biens de consommation 25,18 %
Haute technologie 12,22 %
Secteur financier 11,65 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Opérateurs télécom 6,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Services aux collectivités 2,03 %
Pays Poids
Japon 99,21 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SONY CORP ORD 2,70 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,78 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 15,62 % 13,75 %
Rendement sur 1 an 25,15 % 25,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,42 % 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,40