Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Distribution)

LU0208612829
18.300,90 JPY 04-03-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208612829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (26-02-21) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 81,45 JPY
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,56 %
Industries et services divers 21,61 %
Haute technologie 20,38 %
Secteur financier 13,08 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Immobilier 2,92 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
Japon 98,81 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,71 %
Hitachi 4,23 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,89 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,48 %
Fast Retailing 3,45 %
Park24 Co Ltd 3,27 %
Fujitsu 3,08 %
Sompo Holdings Inc 3,02 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,88 %
Sumco 2,81 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 7,57 % 4,01 %
Rendement sur 6 mois 23,41 % 13,86 %
Rendement sur 1 an 24,37 % 18,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 11,78 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,93