Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Distribution)

LU0208612829
20.879,76 JPY 19-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208612829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 0,040 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 81,45 JPY
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,67 %
Industries et services divers 25,65 %
Haute technologie 19,38 %
Secteur financier 13,66 %
Santé et pharmacie 4,69 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Immobilier 1,45 %
Pays Poids
Japon 98,18 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 4,75 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,69 %
Fujitsu 3,41 %
SONY GROUP CORP 3,19 %
Asahi Group Holdings Ltd 3,12 %
Hitachi 2,96 %
Sompo Holdings Inc 2,92 %
Bandai Namco Holdings Inc 2,83 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,80 %
AGC INC 2,78 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -6,19 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 1,94 %
Rendement sur 1 an 33,22 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 7,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,35 % 7,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,34 % 10,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,09 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,64
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