Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Distribution)

LU0208612829
16.580,28 JPY 03-12-20
Actions - Japon Politique d'investissement
4,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208612829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-12-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-20) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 104,33 JPY
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,85 %
Haute technologie 20,42 %
Industries et services divers 19,99 %
Secteur financier 12,96 %
Opérateurs télécom 5,67 %
Immobilier 4,23 %
Services aux collectivités 2,09 %
Pays Poids
Japon 99,31 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 5,76 %
Hitachi 4,28 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,77 %
Fast Retailing 3,73 %
Mitsui Fudosan 3,27 %
Sompo Holdings Inc 3,13 %
Sony 3,00 %
Bandai Namco Holdings Inc 2,98 %
Fujitsu 2,97 %
Sumco 2,95 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,42 % 7,19 %
Rendement sur 3 mois 13,91 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 12,05 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 3,73 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 8,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,01