Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY (Distribution)

LU0208612829
14.034,76 JPY 28/05/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208612829
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/04/2020) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 104,33 JPY
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,38 %
Haute technologie 23,01 %
Industries et services divers 20,38 %
Secteur financier 11,22 %
Opérateurs télécom 7,85 %
Immobilier 5,10 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor 5,48 %
Hitachi 4,15 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,02 %
Mitsui Fudosan 3,86 %
Murata Manufacturing 3,64 %
RENGO CO LTD 3,24 %
Sumco 3,02 %
SHIONOGI & CO LTD 2,94 %
Nexon Co Ltd 2,90 %
Itochu Techno-Solutions Corp 2,82 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,29 % 5,92 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois -8,44 % -4,87 %
Rendement sur 1 an 7,19 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 4,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 7,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,70 %
Volatilité du benchmark 12,93 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,31