Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
109,90 EUR 13-01-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-07
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 2,210 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,93 %
Liquidités 5,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 34,76 %
MXN - Peso mexicain 30,90 %
CLP - Peso Chilien 5,23 %
USD - Dollar américain 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 16,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,61 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,29 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 4,83 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,65 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,73 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,10 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -10,72 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,69 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 2,07
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,99