Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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107,02 EUR 7/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-4,03 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 2,590 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,19 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,63 %
MXN - Peso mexicain 27,03 %
CLP - Peso Chilien 4,22 %
EUR - Euro 0,47 %
USD - Dollar américain 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,46 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,89 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 4,13 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 4,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,83 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,67 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,66 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,57 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 3,31 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 5,57 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 1,62 %
Rendement sur 1 an -4,03 % -4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,76
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