Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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108,45 EUR 14/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-9,93 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 4,280 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 1,59
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,74 %

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -5,79 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -8,98 %
Rendement sur 6 mois -5,08 % -9,89 %
Rendement sur 1 an -9,93 % -15,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 7,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Pays Poids
Brésil 49,82 %
Mexique 27,95 %
Chile 0,48 %
États-Unis 0,15 %
Allemagne 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 53,01 %
MXN - Peso mexicain 24,54 %
CLP - Peso Chilien 3,15 %
ARS - Peso argentin 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 8,60 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 7,61 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 7,15 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 5,57 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,93 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2019 4,14 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 3,93 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 3,74 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 3,10 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 3,07 %
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