Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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108,36 EUR 14/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,16 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 2,830 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,29

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 5,49 %
Rendement sur 1 an -5,16 % -3,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 3,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 6,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 8,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,95 %
Liquidités 2,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2020 9,59 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 7,46 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2019 5,03 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,96 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,67 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2021 4,51 %
BRAZIL 0.000% 01-OCT-2019 4,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 4,44 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2020 3,57 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 3,11 %
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