Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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118,86 EUR 25/06/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
13,29 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 2,650 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,39 %
Liquidités 4,54 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,41 %
MXN - Peso mexicain 24,90 %
CLP - Peso Chilien 6,71 %
ARS - Peso argentin 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 13,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 8,90 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,68 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,55 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,53 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,27 %
MXN/JP MORGAN CHASE INTEREST RATE SWAP 3,63 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,71 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 10,07 % 12,00 %
Rendement sur 1 an 13,29 % 12,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 9,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,72
Tracking error 2,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,59
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