Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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109,26 EUR 15/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,96 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 2,670 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 3,35 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,99 %
MXN - Peso mexicain 24,12 %
CLP - Peso Chilien 3,95 %
EUR - Euro 1,35 %
USD - Dollar américain 0,54 %
ARS - Peso argentin 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 7,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,63 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,76 %
MEXICO 8.00% 06/11/20 SR: 4,45 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,18 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 3,89 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 3,85 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 3,64 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,07 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois 3,05 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 1,04 %
Rendement sur 1 an -3,96 % -6,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 9,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,74
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,17
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