Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
123,09 EUR 15/10/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,64 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 2,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,05 %
Liquidités 3,23 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,63 %
MXN - Peso mexicain 24,44 %
CLP - Peso Chilien 6,68 %
ARS - Peso argentin 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 9,58 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 9,57 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,64 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,16 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,01 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,99 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LLC IRS 3,67 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 11,64 % 6,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % -0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,69
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,79 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,12
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