Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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115,94 EUR 18/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 2,910 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,83 %
Liquidités 3,17 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 49,09 %
MXN - Peso mexicain 26,02 %
CLP - Peso Chilien 4,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 8,58 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 8,56 %
CLP/JPMORGAN CHASE & CO IRS 6,26 %
CLP/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 5,85 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,83 %
BRAZIL 0.00% 01/01/20 SR: 5,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,86 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,46 %
BRAZIL 0.00% 04/01/20 SR: 4,24 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 3,98 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 8,83 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 9,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,25 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 8,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,72
Tracking error 2,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,00
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