Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
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114,55 EUR 17/04/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2007
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 2,910 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 3,59 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,67 %
MXN - Peso mexicain 25,96 %
CLP - Peso Chilien 6,37 %
ARS - Peso argentin 0,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 8,72 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 7,91 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 4,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 4,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,36 %
MXN/GOLDMAN SACHS & CO IRS 3,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,98 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,87 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 2,83 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 9,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 8,55 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,68
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,19
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