Pictet-Latin American Local Currency Debt-P EUR

LU0325328614
102,81 EUR 28-10-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328614
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-07
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 2,010 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,01 %
Liquidités 4,98 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 35,49 %
MXN - Peso mexicain 34,58 %
CLP - Peso Chilien 5,46 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDOIS 31,28 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 10,17 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 7,05 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,69 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,52 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,21 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,95 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,77 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 4,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,98 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois -3,97 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 0,70 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -17,75 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,25 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,42 %
Volatilité du benchmark 5,66 %
Bêta 2,00
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,36