Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD

LU0325327723
122,30 USD 05-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325327723
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-07
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 3,420 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,36 %
Liquidités 5,98 %
Devises Poids
MXN - Peso mexicain 34,12 %
BRL - Real brésilien 30,30 %
CLP - Peso Chilien 4,93 %
USD - Dollar américain 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRL/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 7,30 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 7,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,96 %
BRAZIL 0.000% 01-JUL-2023 5,67 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2024 4,60 %
MEXICO 8.500% 18-NOV-2038 4,24 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 4,02 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,85 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2022 3,46 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,44 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,00 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -8,32 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,57 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 2,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,08 % 4,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 2,03
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,31