Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0325328291
54,77 USD 24-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-07
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-01-21) 0,590 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,65 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,80 %
Liquidités 6,01 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 33,25 %
MXN - Peso mexicain 30,37 %
CLP - Peso Chilien 5,46 %
USD - Dollar américain 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,49 %
BRAZIL 0.00% 07/01/23 SR: 5,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,51 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,24 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,73 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,22 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,80 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,59 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 3,20 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,16 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -14,97 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,60 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,30 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 2,08
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,79