Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD (Distribution)

LU0325328291
52,05 USD 10-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0325328291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-11-07
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 0,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution -

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois - 0,74 %
Rendement sur 3 mois - -0,56 %
Rendement sur 6 mois - -0,03 %
Rendement sur 1 an - -1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -