Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344
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224,54 EUR 17/07/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0366534344
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/2009
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (28/06/2019) 70,120 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 60,02 %
Industries et services divers 16,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,86 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Pays Poids
États-Unis 39,91 %
Suisse 10,88 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 7,67 %
Norvège 5,88 %
France 5,40 %
Pays-Bas 3,81 %
Irlande 3,57 %
Hong-Kong 2,76 %
Danemark 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,91 %
EUR - Euro 15,62 %
CHF - Franc suisse 10,88 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 7,67 %
NOK - Couronne norvégienne 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,66 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
THB - Baht thaïlandais 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,45 %
DANONE ORD 4,37 %
DEERE ORD 4,06 %
ZOETIS CL A ORD 3,89 %
US FOODS ORD 3,76 %
DSM KON ORD 3,75 %
KERRY GROUP ORD 3,57 %
COMPASS GROUP ORD 3,10 %
GIVAUDAN N ORD 3,03 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 13,79 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,60
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,01