Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD

LU0148538712
514,98 USD 12-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0148538712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 10,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,68 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,03 %
Biens de consommation 11,03 %
Santé et pharmacie 7,23 %
Industries et services divers 5,70 %
Services aux collectivités 5,51 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Australie 56,62 %
Hong-Kong 26,17 %
Singapore 8,49 %
Nouvelle-Zélande 2,78 %
Irlande 0,69 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 58,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,13 %
SGD - Dollar singapourien 8,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,17 %
USD - Dollar américain 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,52 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,97 %
BHP GROUP LTD ORD 5,21 %
CSL LTD ORD 4,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,64 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,34 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,13 %
WESFARMERS LTD ORD 2,34 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,05 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,78 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 21,61 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,26
refinitiv