Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD

LU0148538712
476,79 USD 08-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,61 % Rendement annuel sur 5 ans
0,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0148538712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 8,700 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,39 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,95 %
Biens de consommation 9,40 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Services aux collectivités 5,40 %
Industries et services divers 4,34 %
Haute technologie 3,10 %
Pays Poids
Australie 60,59 %
Hong-Kong 20,65 %
Singapore 9,85 %
Nouvelle-Zélande 1,95 %
Irlande 0,66 %
Chine 0,08 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 61,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,29 %
SGD - Dollar singapourien 8,36 %
USD - Dollar américain 2,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 8,69 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,33 %
AIA GROUP LTD ORD 6,03 %
CSL LTD ORD 4,67 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,51 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % -6,56 %
Rendement sur 1 an 0,77 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,61 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,09