Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD

LU0148538712
523,06 USD 28-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0148538712
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-06-02
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 11,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,39 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,58 %
Biens de consommation 11,04 %
Santé et pharmacie 7,86 %
Services aux collectivités 5,66 %
Industries et services divers 5,62 %
Haute technologie 1,96 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
Australie 57,93 %
Hong-Kong 26,52 %
Singapore 8,84 %
Nouvelle-Zélande 3,28 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 59,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,07 %
SGD - Dollar singapourien 8,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,54 %
USD - Dollar américain 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,92 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,99 %
CSL LTD ORD 5,31 %
BHP GROUP LTD ORD 5,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,06 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,88 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,35 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,05 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -1,57 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 8,45 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 24,92 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,87