Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
292,40 USD 17/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
18,35 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 0,050 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,40 USD
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,02 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,96 %
Biens de consommation 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,40 %
Services aux collectivités 7,42 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Industries et services divers 5,12 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Australie 54,67 %
Hong-Kong 28,81 %
Singapore 9,88 %
Nouvelle-Zélande 1,92 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Irlande 0,33 %
Îsles Caïmans 0,25 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 56,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,08 %
SGD - Dollar singapourien 10,02 %
USD - Dollar américain 2,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,65 %
BHP GROUP ORD 4,52 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,85 %
CSL ORD 3,78 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,00 %
Hkex Ord 2,22 %
DBS Group Holdings ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,71 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 8,88 % 12,49 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 18,35 % 20,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,26 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,36 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,03
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