Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution) LU0208606185

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286,38 USD 20/09/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
11,02 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2017) 0,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,26 USD
Date du dernier dividende 6/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,55

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 11,02 % 15,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 9,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,34 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,09 %
Industries et services divers 18,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,53 %
Services aux collectivités 5,17 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pétrole et gaz 2,78 %
Biens de consommation 2,33 %
Haute technologie 0,23 %
Pays Poids
Australie 55,30 %
Hong-Kong 27,48 %
Singapore 10,11 %
Nouvelle-Zélande 1,37 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Irlande 0,38 %
Chine 0,12 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,77 %
SGD - Dollar singapourien 10,11 %
USD - Dollar américain 2,42 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,23 %
AIA GROUP LTD ORD 5,21 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,64 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,73 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,66 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,48 %
CSL LTD ORD 2,67 %
WESFARMERS LTD ORD 2,19 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 2,14 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,79 %
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