Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
301,29 USD 20-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,36 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,68 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,09 %
Biens de consommation 10,83 %
Santé et pharmacie 7,22 %
Industries et services divers 5,82 %
Services aux collectivités 5,51 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Haute technologie 1,71 %
Pays Poids
Australie 57,39 %
Hong-Kong 27,26 %
Singapore 8,83 %
Nouvelle-Zélande 2,79 %
Irlande 0,65 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,37 %
SGD - Dollar singapourien 8,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,22 %
USD - Dollar américain 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,78 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,77 %
BHP GROUP LTD ORD 5,76 %
CSL LTD ORD 4,76 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,78 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,42 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,23 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,96 %
WESFARMERS LTD ORD 2,22 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 1,99 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois -3,36 % -4,08 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % -3,81 %
Rendement sur 1 an 22,61 % 17,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,75 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,06