Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
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261,60 USD 16/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,24 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 0,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,23 %
Industries et services divers 9,61 %
Services aux collectivités 7,51 %
Biens de consommation 7,22 %
Santé et pharmacie 5,74 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Australie 55,54 %
Hong-Kong 27,87 %
Singapore 10,50 %
Nouvelle-Zélande 1,78 %
Irlande 0,39 %
Chine 0,30 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 56,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,23 %
SGD - Dollar singapourien 10,62 %
USD - Dollar américain 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,26 %
BHP GROUP ORD 4,66 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,00 %
CSL ORD 3,80 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,41 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,17 %
WESFARMERS ORD 2,36 %
DBS Group Holdings ORD 1,98 %
Hkex Ord 1,95 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,51 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -1,16 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -1,24 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,76 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % 12,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,74
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