Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
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260,11 USD 16/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,28 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 0,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,42 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,13 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 46,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,29 %
Industries et services divers 9,43 %
Biens de consommation 7,85 %
Services aux collectivités 7,32 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Australie 55,70 %
Hong-Kong 27,67 %
Singapore 10,31 %
Nouvelle-Zélande 1,73 %
Irlande 0,42 %
Chine 0,26 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 56,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,18 %
SGD - Dollar singapourien 10,40 %
USD - Dollar américain 2,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,00 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,37 %
BHP Billiton ORD 4,58 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,20 %
CSL ORD 3,66 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,13 %
WESFARMERS ORD 2,35 %
Hkex Ord 2,02 %
DBS Group Holdings ORD 1,99 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -4,84 %
Rendement sur 3 mois -6,78 % -8,40 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -7,27 %
Rendement sur 1 an -4,28 % -8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 11,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,57
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