Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
318,30 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
8,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,36 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,19 %
Biens de consommation 11,38 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Services aux collectivités 5,73 %
Industries et services divers 5,51 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Haute technologie 1,16 %
Pays Poids
Australie 56,69 %
Hong-Kong 27,12 %
Singapore 9,02 %
Nouvelle-Zélande 2,70 %
Chine 1,05 %
Irlande 0,67 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,90 %
SGD - Dollar singapourien 9,15 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,70 %
USD - Dollar américain 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 7,59 %
CSL LTD ORD 5,98 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,17 %
BHP GROUP LTD ORD 4,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,61 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,61 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,25 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 6,83 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois 23,70 % 19,17 %
Rendement sur 1 an 34,92 % 37,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,80