Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
299,13 USD 18-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,47 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 0,030 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 7,36 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,67 %
Biens de consommation 11,39 %
Santé et pharmacie 9,04 %
Industries et services divers 7,31 %
Services aux collectivités 6,93 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
Australie 56,37 %
Hong-Kong 27,63 %
Singapore 9,37 %
Nouvelle-Zélande 2,76 %
Chine 0,58 %
Irlande 0,55 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 57,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,19 %
SGD - Dollar singapourien 9,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,76 %
USD - Dollar américain 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 7,32 %
CSL ORD 5,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,49 %
BHP GROUP ORD 4,71 %
Hkex Ord 3,30 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,60 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,36 %
WESFARMERS ORD 2,27 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,10 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,23 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 14,64 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 14,80 % 23,44 %
Rendement sur 1 an -3,95 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,59 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,13