Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
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277,78 USD 18/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,01 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 0,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Pays Poids
Australie 54,95 %
Hong-Kong 28,26 %
Singapore 10,56 %
Nouvelle-Zélande 1,82 %
Irlande 0,32 %
Chine 0,28 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 55,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,49 %
SGD - Dollar singapourien 10,69 %
USD - Dollar américain 2,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,10 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,66 %
BHP GROUP ORD 4,46 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,03 %
CSL ORD 3,63 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,48 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,04 %
Hkex Ord 2,14 %
DBS Group Holdings ORD 1,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,91 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 12,11 % 12,20 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 5,73 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,38 % 11,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 10,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,52 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,10
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