Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
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290,00 USD 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
0,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 0,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,93 USD
Date du dernier dividende 4/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,44 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,94 %
Biens de consommation 11,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,72 %
Services aux collectivités 7,46 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Industries et services divers 5,07 %
Opérateurs télécom 2,13 %
Haute technologie 0,90 %
Pays Poids
Australie 53,19 %
Hong-Kong 30,03 %
Singapore 10,71 %
Nouvelle-Zélande 1,89 %
Irlande 0,34 %
Chine 0,29 %
Îsles Caïmans 0,22 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 53,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,50 %
SGD - Dollar singapourien 10,87 %
USD - Dollar américain 2,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,89 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 13,91 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,20 % 11,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,14
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