Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
226,93 USD 29/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/05/2020) 0,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,40 USD
Date du dernier dividende 4/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,02 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 47,96 %
Biens de consommation 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,40 %
Services aux collectivités 7,42 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Industries et services divers 5,12 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Pays Poids
Australie 54,67 %
Hong-Kong 28,81 %
Singapore 9,88 %
Nouvelle-Zélande 1,92 %
Grande-Bretagne 0,78 %
Irlande 0,33 %
Îsles Caïmans 0,25 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 56,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,08 %
SGD - Dollar singapourien 10,02 %
USD - Dollar américain 2,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 6,66 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,65 %
BHP GROUP ORD 4,52 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,85 %
CSL ORD 3,78 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,00 %
Hkex Ord 2,22 %
DBS Group Holdings ORD 1,86 %
WESFARMERS ORD 1,71 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -12,56 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -18,39 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -14,30 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -