Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD (Distribution)

LU0208606185
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281,30 USD 14/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208606185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/12/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 0,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,42 USD
Date du dernier dividende 5/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,78

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,23 %
Industries et services divers 18,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,10 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Services aux collectivités 4,75 %
Pétrole et gaz 3,01 %
Biens de consommation 2,64 %
Opérateurs télécom 2,31 %
Haute technologie 0,25 %
Pays Poids
Australie 54,20 %
Hong-Kong 28,25 %
Singapore 11,21 %
Nouvelle-Zélande 1,39 %
Irlande 0,45 %
Chine 0,32 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 54,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,07 %
SGD - Dollar singapourien 11,56 %
USD - Dollar américain 2,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 5,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,24 %
BHP BILLITON LTD ORD 3,95 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,34 %
CSL LTD ORD 3,07 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,18 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,10 %
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