Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
239,02 EUR 06-05-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
14,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-04-21) 247,380 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Obligations 0,53 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,17 %
Voyages et loisirs 33,86 %
Alimentation et boissons 14,13 %
Pays Poids
États-Unis 49,41 %
France 25,34 %
Italie 6,42 %
Grande-Bretagne 4,96 %
Allemagne 4,03 %
Suisse 3,99 %
Japon 1,97 %
Luxembourg 1,50 %
Espagne 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,88 %
EUR - Euro 40,15 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Express 5,07 %
Marriott International -Cl A 5,06 %
L'Oreal 4,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,95 %
Kering 4,11 %
Nike Cl-B 4,05 %
Apple 3,95 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,82 %
Essilorluxottica 3,81 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,71 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 8,12 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 23,81 % 10,82 %
Rendement sur 1 an 52,55 % 23,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,72 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,09 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 11,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,95