Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
226,29 EUR 19-05-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
9,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29-04-22) 481,780 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Obligations 0,29 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,65 %
Voyages et loisirs 36,18 %
Alimentation et boissons 14,68 %
Pays Poids
États-Unis 47,52 %
France 22,60 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Italie 6,16 %
Suisse 5,75 %
Allemagne 3,74 %
Japon 2,37 %
Luxembourg 0,96 %
Canada 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,56 %
EUR - Euro 34,99 %
GBP - Livre sterling 7,72 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Marriott International -Cl A 4,78 %
American Express 4,68 %
Visa Cl-A 4,63 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4,22 %
Apple 4,11 %
Essilorluxottica 3,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,98 %
Tesla Inc 3,97 %
L'OREAL SA 3,95 %
Hermes International 3,73 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,65 % -8,30 %
Rendement sur 3 mois -15,05 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois -22,60 % -8,45 %
Rendement sur 1 an -3,19 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,15 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 5,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,21