Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
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165,77 EUR 12/06/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-0,13 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2005
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/05/2019) 112,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 214,75 %
Liquidités -114,75 %
Secteurs Poids
Distribution 29,06 %
Voyages et loisirs 25,21 %
Santé et pharmacie 22,21 %
Alimentation et boissons 15,76 %
Secteur automobile 6,55 %
Pays Poids
États-Unis 45,26 %
France 30,01 %
Italie 6,45 %
Grande-Bretagne 4,58 %
Allemagne 4,50 %
Suisse 2,74 %
Chine 2,69 %
Australie 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 107,09 %
EUR - Euro 88,27 %
GBP - Livre sterling 7,92 %
CHF - Franc suisse 5,91 %
AUD - Dollar australien 5,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'Oreal 5,82 %
Visa Cl-A 5,78 %
Nike Cl-B 5,47 %
Pernod Ricard 4,72 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,66 %
American Express 3,96 %
Marriott International -Cl A 3,60 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,42 %
Apple 3,41 %
Diageo 3,20 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 5,05 %
Rendement sur 6 mois 12,37 % 10,51 %
Rendement sur 1 an -0,13 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,87 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,68 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,36 % 17,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,18
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