Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
192,93 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
35,95 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2005
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 180,770 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Distribution 30,89 %
Voyages et loisirs 25,45 %
Santé et pharmacie 22,73 %
Alimentation et boissons 15,62 %
Secteur automobile 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 42,59 %
France 30,43 %
Italie 5,67 %
Suisse 4,87 %
Allemagne 3,90 %
Japon 3,81 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Chine 1,73 %
Luxembourg 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nike Cl-B 5,81 %
Pernod Ricard 5,50 %
L'Oreal 5,03 %
American Express 4,99 %
Visa Cl-A 4,55 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,52 %
Hermes International 4,07 %
Essilorluxottica 4,00 %
Marriott International -Cl A 3,85 %
SHISEIDO 3,81 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,05 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 10,04 % 5,67 %
Rendement sur 6 mois 9,93 % 6,34 %
Rendement sur 1 an 35,95 % 25,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,01 % 12,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,82
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