Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
181,26 EUR 11/12/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
23,72 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2005
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29/11/2019) 171,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Distribution 28,98 %
Voyages et loisirs 24,74 %
Santé et pharmacie 24,01 %
Alimentation et boissons 16,28 %
Secteur automobile 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 41,15 %
France 31,07 %
Italie 4,94 %
Suisse 4,71 %
Allemagne 4,08 %
Japon 3,92 %
Grande-Bretagne 2,92 %
Chine 2,00 %
Luxembourg 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nike Cl-B 5,66 %
Pernod Ricard 5,50 %
L'Oreal 5,19 %
Visa Cl-A 4,85 %
American Express 4,60 %
Essilorluxottica 4,14 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,97 %
SHISEIDO 3,92 %
Marriott International -Cl A 3,65 %
Apple 3,45 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 3,41 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 8,76 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 23,72 % 21,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,89 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 12,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,13 % 16,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,69
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