Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
187,78 EUR 17-09-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
6,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-20) 159,610 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,68 %
Voyages et loisirs 37,56 %
Alimentation et boissons 14,55 %
Pays Poids
États-Unis 49,47 %
France 26,36 %
Italie 7,18 %
Allemagne 6,46 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Suisse 2,85 %
Japon 1,52 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franc suisse 5,02 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nike Cl-B 6,07 %
Apple 5,74 %
L'Oreal 5,59 %
Estee Lauder Companies-Cl A 5,24 %
Adidas 4,71 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,59 %
Essilorluxottica 4,36 %
American Express 4,33 %
Pernod Ricard 4,33 %
Ferrari Nv 4,20 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,68 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 8,37 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 41,49 % 23,23 %
Rendement sur 1 an 7,16 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 6,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 10,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 11,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,03