Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
151,52 EUR 7/04/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-6,97 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2005
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2020) 143,270 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 49,99 %
Voyages et loisirs 38,61 %
Alimentation et boissons 11,13 %
Pays Poids
États-Unis 47,56 %
France 29,19 %
Italie 6,95 %
Allemagne 5,09 %
Suisse 4,01 %
Japon 2,85 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Luxembourg 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nike Cl-B 6,10 %
L'Oreal 5,58 %
Estee Lauder Companies-Cl A 5,39 %
Hermes International 5,26 %
American Express 5,22 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,79 %
Essilorluxottica 4,56 %
Pernod Ricard 4,36 %
Apple 4,04 %
Ferrari Nv 3,91 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -7,92 %
Rendement sur 3 mois -18,80 % -18,33 %
Rendement sur 6 mois -12,50 % -11,84 %
Rendement sur 1 an -6,97 % -9,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 12,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -