Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
176,17 EUR 15/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
19,93 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2005
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 148,800 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 3,03 %
Secteurs Poids
Distribution 26,99 %
Santé et pharmacie 24,55 %
Voyages et loisirs 23,35 %
Alimentation et boissons 17,75 %
Secteur automobile 3,59 %
Pays Poids
États-Unis 40,48 %
France 31,52 %
Allemagne 4,55 %
Suisse 4,52 %
Italie 4,19 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Japon 3,19 %
Chine 1,88 %
Australie 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Visa Cl-A 5,92 %
L'Oreal 5,73 %
Pernod Ricard 5,72 %
Nike Cl-B 4,78 %
American Express 4,02 %
Essilorluxottica 3,95 %
Marriott International -Cl A 3,85 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,73 %
Apple 3,45 %
SHISEIDO 3,19 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois 8,02 % 5,57 %
Rendement sur 1 an 19,93 % 17,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,85 % 13,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,74 % 15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 16,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,34
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