Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
265,50 EUR 20-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
15,91 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 454,060 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,02 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,29 %
Voyages et loisirs 34,93 %
Alimentation et boissons 15,51 %
Pays Poids
États-Unis 49,05 %
France 21,53 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Italie 6,38 %
Allemagne 4,96 %
Suisse 4,38 %
Japon 3,02 %
Canada 1,17 %
Luxembourg 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,64 %
EUR - Euro 37,55 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CHF - Franc suisse 4,05 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,67 %
Lululemon Athletica Inc 4,42 %
Nike Cl-B 4,37 %
Essilorluxottica 4,10 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,09 %
Marriott International -Cl A 4,02 %
Visa Cl-A 3,98 %
American Express 3,88 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,76 %
L'Oreal 3,63 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 12,45 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 39,15 % 16,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,11 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,91 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,99 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,35
refinitiv