Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
223,83 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
12,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29-01-21) 166,930 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,85 %
Voyages et loisirs 32,30 %
Alimentation et boissons 16,36 %
Pays Poids
États-Unis 48,96 %
France 26,41 %
Italie 7,58 %
Suisse 5,21 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Allemagne 4,16 %
Luxembourg 1,36 %
Japon 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,17 %
EUR - Euro 40,42 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,50 %
L'Oreal 4,80 %
American Express 4,59 %
Ferrari Nv 4,58 %
Marriott International -Cl A 4,58 %
Essilorluxottica 4,43 %
Apple 4,26 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,15 %
Tesla Inc 4,15 %
Nike Cl-B 4,07 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,34 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 22,39 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 21,93 % 5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,88 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,24 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 10,94 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,61