Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
211,04 EUR 03-12-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-11-20) 165,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,23 %
Voyages et loisirs 35,99 %
Alimentation et boissons 13,49 %
Pays Poids
États-Unis 49,20 %
France 27,46 %
Italie 7,58 %
Allemagne 4,91 %
Suisse 4,90 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Luxembourg 1,29 %
Japon 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,78 %
EUR - Euro 40,80 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
GBP - Livre sterling 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,48 %
Apple 5,41 %
L'Oreal 5,30 %
Nike Cl-B 4,95 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,63 %
Ferrari Nv 4,59 %
Marriott International -Cl A 4,14 %
American Express 4,10 %
Essilorluxottica 4,08 %
Kering 3,98 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,77 % 4,46 %
Rendement sur 3 mois 10,84 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 21,16 % 7,93 %
Rendement sur 1 an 18,78 % 5,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 5,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 10,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 11,11 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,65