Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
231,09 EUR 30-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0217139020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-05
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-22) 420,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,94 %
Voyages et loisirs 31,12 %
Alimentation et boissons 18,73 %
Pays Poids
États-Unis 44,53 %
France 24,70 %
Italie 7,62 %
Grande-Bretagne 7,17 %
Suisse 6,64 %
Allemagne 3,20 %
Japon 2,08 %
Luxembourg 0,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,76 %
EUR - Euro 38,00 %
GBP - Livre sterling 7,46 %
CHF - Franc suisse 6,31 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'Oreal 4,99 %
Visa Cl-A 4,79 %
Hermes International 4,54 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,50 %
American Express 4,29 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,14 %
Marriott International -Cl A 4,11 %
Essilorluxottica 4,08 %
Apple 4,01 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,94 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,50 % -5,69 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois -12,79 % -3,51 %
Rendement sur 1 an -9,95 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 9,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,42 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,23