Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Distribution)

LU0208609015
265,57 EUR 01-12-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208609015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-21) 10,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,28 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,34 %
Industries et services divers 21,87 %
Biens de consommation 21,77 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,63 %
Haute technologie 5,41 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Suisse 26,74 %
Grande-Bretagne 15,60 %
Pays-Bas 12,97 %
France 12,63 %
Allemagne 7,14 %
Suède 6,78 %
Espagne 4,39 %
Finlande 4,05 %
Italie 3,94 %
Danemark 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,74 %
CHF - Franc suisse 27,30 %
GBP - Livre sterling 15,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,30 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,74 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
ASML HOLDING NV ORD 3,40 %
SANOFI ORD 2,96 %
UBS GROUP AG ORD 2,93 %
GEBERIT AG ORD 2,81 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,69 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,60 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,53 %
RELX PLC ORD 2,48 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,11 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -0,19 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 5,44 %
Rendement sur 1 an 19,08 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,63 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 10,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,86