Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Distribution)

LU0208609015
231,03 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208609015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 7,860 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,59 EUR
Date du dernier dividende 06-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,94 %
Secteur financier 22,20 %
Santé et pharmacie 19,03 %
Industries et services divers 17,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Haute technologie 4,13 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Services aux collectivités 0,57 %
Pays Poids
Suisse 29,65 %
Grande-Bretagne 23,23 %
France 14,60 %
Pays-Bas 6,90 %
Suède 4,11 %
Italie 3,71 %
Espagne 3,63 %
Norvège 3,58 %
Finlande 2,93 %
Danemark 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,56 %
CHF - Franc suisse 28,13 %
GBP - Livre sterling 20,54 %
SEK - Couronne suédoise 5,13 %
NOK - Couronne norvégienne 3,58 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
USD - Dollar américain 2,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,15 %
ROCHE HOLDING AG 4,79 %
NOVARTIS AG ORD 4,67 %
SANOFI SA ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,66 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,30 %
RELX PLC ORD 3,03 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %
FERGUSON PLC ORD 2,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,69 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,43 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -12,13 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -11,25 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,76