Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Distribution)

LU0208609015
216,18 EUR 17-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208609015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-08-20) 5,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,06 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,44 %
Secteur financier 23,13 %
Santé et pharmacie 17,87 %
Industries et services divers 15,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,54 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Services aux collectivités 0,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,15 %
Suisse 21,40 %
France 20,32 %
Allemagne 10,05 %
Pays-Bas 8,64 %
Danemark 5,00 %
Finlande 4,39 %
Espagne 4,14 %
Norvège 1,91 %
Luxembourg 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,36 %
GBP - Livre sterling 22,59 %
CHF - Franc suisse 21,40 %
DKK - Couronne danoise 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
NOK - Couronne norvégienne 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,49 %
Roche Holding Par 4,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,79 %
SANOFI ORD 3,77 %
Novo Nordisk ORD 3,63 %
Allianz ORD 3,52 %
DIAGEO ORD 3,29 %
UNILEVER NV ORD 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,14 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 29,95 % 29,77 %
Rendement sur 1 an 0,98 % -2,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,73