Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Distribution)

LU0208609015
210,85 EUR 22-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208609015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 6,330 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 4,06 EUR
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,53 %
Secteur financier 20,59 %
Santé et pharmacie 20,14 %
Industries et services divers 15,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,59 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
Suisse 25,41 %
Grande-Bretagne 19,70 %
France 15,00 %
Pays-Bas 11,22 %
Allemagne 9,08 %
Danemark 5,27 %
Finlande 4,65 %
Espagne 3,53 %
Suède 1,91 %
Norvège 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,40 %
CHF - Franc suisse 25,41 %
GBP - Livre sterling 20,39 %
DKK - Couronne danoise 5,27 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 7,06 %
Roche Holding Par 6,00 %
Novo Nordisk ORD 4,18 %
SANOFI ORD 3,99 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,55 %
Allianz ORD 3,48 %
UNILEVER NV ORD 3,44 %
RELX ORD 3,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,20 %
DSM KON ORD 2,97 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 9,40 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -3,03 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,65 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,04