Pictet-Quest European Sustainable Equities P EUR (Distribution)

LU0208609015
231,43 EUR 21-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0208609015
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-04
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 7,130 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,28 EUR
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,14 %
Santé et pharmacie 18,41 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 15,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,02 %
Haute technologie 6,30 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Services aux collectivités 1,66 %
Pays Poids
Suisse 23,96 %
Grande-Bretagne 16,82 %
France 14,97 %
Pays-Bas 14,27 %
Allemagne 10,86 %
Danemark 4,73 %
Finlande 4,65 %
Espagne 2,96 %
Suède 2,25 %
Belgique 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,12 %
CHF - Franc suisse 23,96 %
GBP - Livre sterling 17,27 %
DKK - Couronne danoise 4,73 %
SEK - Couronne suédoise 3,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,55 %
Roche Holding Par 5,42 %
SAP ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,88 %
Novo Nordisk ORD 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,33 %
UNILEVER NV ORD 3,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,19 %
RELX ORD 3,01 %
PERNOD RICARD ORD 2,84 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,75 % 6,57 %
Rendement sur 3 mois 10,16 % 16,02 %
Rendement sur 6 mois 7,85 % 12,64 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 7,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,41