Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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69,41 EUR 18/06/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
22,05 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2019) 24,770 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,82 %
Industries et services divers 27,69 %
Secteur financier 16,75 %
Biens de consommation 7,72 %
Immobilier 5,68 %
Opérateurs télécom 5,54 %
Pays Poids
Russie 98,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,52 %
RUB - Rouble russe 26,73 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,52 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 6,61 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 5,87 %
Tcs Group Holding Reg S 5,49 %
Sberbank-Preference 4,88 %
Yandex Nv-A 4,55 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,19 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 4,08 %
Sberbank of Russia PJSC 4,03 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,99 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,97 % 8,12 %
Rendement sur 3 mois 9,22 % 13,56 %
Rendement sur 6 mois 22,14 % 24,97 %
Rendement sur 1 an 22,05 % 28,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,50 % 14,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 23,76 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 9,04
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