Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
51,85 EUR 11-05-22
Actions - Russie Politique d'investissement
-1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (25-02-22) 11,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 40,82 %
Industries et services divers 23,30 %
Secteur financier 15,42 %
Opérateurs télécom 13,14 %
Biens de consommation 8,26 %
Pays Poids
Russie 94,96 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 54,16 %
USD - Dollar américain 38,16 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,65 %
Lukoil PJSC 9,48 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 5,23 %
Sberbank of Russia PJSC 4,78 %
Tatneft PJSC 4,54 %
Magnit Pjsc 4,46 %
Yandex Nv-A 4,39 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,78 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,76 %
Evraz Plc 3,61 %

Performance en EUR (11-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 36,66 %
Rendement sur 3 mois 23,01 % 72,08 %
Rendement sur 6 mois -44,02 % -8,21 %
Rendement sur 1 an -36,15 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,69 % 8,05 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % 10,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 6,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,90 %
Volatilité du benchmark 44,66 %
Bêta 0,57
Tracking error 5,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -