Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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66,31 EUR 20/08/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
18,24 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2019) 25,880 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,70 %
Industries et services divers 23,96 %
Secteur financier 16,13 %
Opérateurs télécom 7,24 %
Immobilier 6,21 %
Biens de consommation 5,18 %
Haute technologie 0,57 %
Pays Poids
Russie 98,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tcs Group Holding Reg S 6,64 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,24 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 6,12 %
Sberbank of Russia PJSC 5,60 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 5,15 %
Yandex Nv-A 4,13 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 4,11 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,93 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,78 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,56 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,89 % -5,36 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 6,93 % 8,32 %
Rendement sur 1 an 18,24 % 22,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,15 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 4,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,64 %
Volatilité du benchmark 24,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 11,74
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