Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
76,10 EUR 21-01-21
Actions - Russie Politique d'investissement
21,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-20) 27,020 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,67 %
Industries et services divers 19,46 %
Biens de consommation 14,61 %
Secteur financier 13,65 %
Opérateurs télécom 13,53 %
Immobilier 3,74 %
Pays Poids
Russie 97,75 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 66,79 %
USD - Dollar américain 29,20 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Magnit Pjsc 6,41 %
Sberbank of Russia PJSC 6,17 %
Sistema PJSFC 5,45 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,87 %
Lukoil PJSC 4,78 %
Detsky Mir Pjsc 4,55 %
Tatneft PJSC 4,30 %
Alrosa PJSC 3,73 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,64 %
Yandex Nv-A 3,64 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,22 % 9,55 %
Rendement sur 3 mois 21,08 % 24,42 %
Rendement sur 6 mois 11,19 % 9,73 %
Rendement sur 1 an -8,86 % -19,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,21 % 20,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 1,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,69 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 17,42