Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
83,27 EUR 22/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
37,91 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/12/2019) 23,210 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,19 %
Industries et services divers 19,37 %
Secteur financier 13,14 %
Opérateurs télécom 9,06 %
Immobilier 4,54 %
Biens de consommation 4,16 %
Haute technologie 1,86 %
Pays Poids
Russie 99,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,29 %
Sberbank of Russia PJSC 4,72 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,48 %
Lukoil PJSC 4,47 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,43 %
Tcs Group Holding Reg S 4,35 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,24 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,92 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,91 %
Polyus PJSC 3,71 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,71 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 19,14 % 16,74 %
Rendement sur 6 mois 17,43 % 21,75 %
Rendement sur 1 an 37,91 % 41,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 10,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,76 % 15,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,75 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,05 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 22,82