Pictet-Russian Equities-P EUR LU0338483075

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57,45 EUR 19/10/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
15,04 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/09/2017) 34,330 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,36 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,26

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % -4,22 %
Rendement sur 1 an 15,04 % 6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,54 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % -3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - -4,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,48 %
Pétrole et gaz 23,36 %
Secteur financier 17,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,63 %
Opérateurs télécom 4,77 %
Services aux collectivités 4,09 %
Pays Poids
Russie 91,06 %
Pays-Bas 4,71 %
Chypre 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,80 %
RUB - Rouble russe 25,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,37 %
MAGNIT PAO DR 7,42 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,97 %
NK LUKOIL PAO DR 6,21 %
GAZPROM PAO DR 4,65 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,54 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,30 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,13 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,06 %
ETALON GROUP PLC DR 4,03 %
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