Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
68,96 EUR 18/10/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
15,32 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/09/2019) 24,230 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,70 %
Industries et services divers 22,80 %
Secteur financier 15,89 %
Opérateurs télécom 8,38 %
Immobilier 6,47 %
Biens de consommation 5,71 %
Haute technologie 2,23 %
Pays Poids
Russie 99,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tcs Group Holding Reg S 6,70 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 5,98 %
Sberbank of Russia PJSC 4,94 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,59 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,58 %
Polyus PJSC 4,50 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,46 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,42 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,26 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,26 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,55 % -2,80 %
Rendement sur 3 mois -3,06 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 15,32 % 22,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 2,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,70 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 12,29
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