Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
73,31 EUR 6/12/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
25,60 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/11/2019) 22,520 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,64 %
Industries et services divers 20,79 %
Secteur financier 13,53 %
Opérateurs télécom 8,14 %
Immobilier 4,55 %
Biens de consommation 4,46 %
Haute technologie 1,65 %
Pays Poids
Russie 99,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,43 %
Sberbank of Russia PJSC 4,99 %
Tcs Group Holding Reg S 4,64 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,55 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,52 %
Lukoil PJSC 4,51 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,36 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,34 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,26 %
Polyus PJSC 4,23 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois 4,91 % 8,10 %
Rendement sur 6 mois 11,14 % 12,18 %
Rendement sur 1 an 25,60 % 31,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,43 % 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 3,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,11 %
Volatilité du benchmark 23,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 16,96
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