Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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57,32 EUR 20/09/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/08/2018) 23,300 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,70 %
Industries et services divers 21,50 %
Secteur financier 17,90 %
Haute technologie 6,00 %
Immobilier 4,90 %
Biens de consommation 4,30 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Pays Poids
Russie 99,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,47 %
RUB - Rouble russe 26,48 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 9,10 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,90 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 8,10 %
Sberbank of Russia PJSC 7,10 %
Tcs Group Holding Reg S 4,40 %
Surgutneftegas-Preference 4,30 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,00 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,50 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 3,50 %
Severstal Gdr Reg S 3,40 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 3,81 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % -5,52 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,04 % 10,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % -2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 0,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 24,83 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,11
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