Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
78,94 EUR 15-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
14,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 31,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,12 %
Industries et services divers 27,63 %
Biens de consommation 12,87 %
Secteur financier 11,95 %
Opérateurs télécom 8,95 %
Immobilier 2,67 %
Pays Poids
Russie 99,19 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,69 %
USD - Dollar américain 36,66 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 7,19 %
Sberbank of Russia PJSC 6,49 %
Magnit Pjsc 5,81 %
Tatneft PJSC 5,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,99 %
Sistema PJSFC 4,54 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,53 %
Lukoil PJSC 4,27 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,25 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,08 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,15 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 24,94 % 29,91 %
Rendement sur 1 an 36,88 % 28,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,43 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,61 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 2,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 18,31