Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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59,71 EUR 15/11/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
7,12 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2018) 24,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,50 %
Industries et services divers 28,20 %
Secteur financier 15,80 %
Immobilier 4,70 %
Biens de consommation 2,40 %
Haute technologie 2,30 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Russie 99,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,36 %
RUB - Rouble russe 27,73 %
GBP - Livre sterling 2,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 9,50 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,40 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,10 %
Tcs Group Holding Reg S 4,60 %
Sberbank of Russia PJSC 4,50 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,30 %
Alrosa PJSC 4,20 %
Sberbank-Preference 4,10 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,00 %
Surgutneftegas-Preference 4,00 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 4,72 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 7,12 % 5,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,29 % 9,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % -1,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 6,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 24,97 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,62
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