Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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60,52 EUR 13/07/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
12,67 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/06/2018) 25,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,53 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,05

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,16 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois 16,81 % 8,71 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % -6,44 %
Rendement sur 1 an 12,67 % 13,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,60 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % -2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % -6,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,30 %
Industries et services divers 21,40 %
Secteur financier 17,60 %
Haute technologie 6,20 %
Biens de consommation 5,70 %
Immobilier 4,80 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Russie 99,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,34 %
RUB - Rouble russe 24,94 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,70 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 8,10 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 8,00 %
Sberbank of Russia PJSC 7,70 %
Tcs Group Holding Reg S 4,40 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,30 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 3,80 %
Gazprom Neft Pjsc 3,60 %
Surgutneftegas-Preference 3,50 %
Severstal Gdr Reg S 3,50 %
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