Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
101,78 EUR 21-10-21
Actions - Russie Politique d'investissement
15,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-21) 25,550 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,25 %
Liquidités -0,25 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,05 %
Industries et services divers 27,49 %
Secteur financier 21,02 %
Opérateurs télécom 10,28 %
Biens de consommation 7,46 %
Immobilier 0,82 %
Pays Poids
Russie 93,51 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 65,33 %
USD - Dollar américain 30,62 %
GBP - Livre sterling 4,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,25 %
Sberbank of Russia PJSC 8,56 %
Lukoil PJSC 6,76 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,75 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,03 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Evraz Plc 3,67 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,64 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,54 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,42 % 11,56 %
Rendement sur 3 mois 20,22 % 21,21 %
Rendement sur 6 mois 29,87 % 33,22 %
Rendement sur 1 an 61,94 % 71,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,47 % 19,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,16 % 15,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 7,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,56 %
Volatilité du benchmark 24,42 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 16,98
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