Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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54,21 EUR 18/04/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
-5,06 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/03/2018) 28,050 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,53 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,86

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,65 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois -8,84 % -7,96 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % -0,50 %
Rendement sur 1 an -5,06 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % -1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,09 % -4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,80 %
Secteur financier 21,40 %
Industries et services divers 20,40 %
Biens de consommation 8,50 %
Immobilier 5,70 %
Haute technologie 5,00 %
Opérateurs télécom 2,90 %
Pays Poids
Russie 99,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,59 %
RUB - Rouble russe 24,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 8,10 %
Tcs Group Holding Reg S 7,70 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,50 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,10 %
Gazprom Pao -Spon ADR 6,50 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,10 %
Lenta Ltd-Reg S 3,70 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,70 %
LSR Group PJSC-GDR Regs 3,20 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,10 %
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