Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
86,93 EUR 30-07-21
Actions - Russie Politique d'investissement
14,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-07-21) 23,380 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,76 %
Liquidités -0,76 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,75 %
Industries et services divers 28,71 %
Secteur financier 16,68 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Biens de consommation 8,90 %
Immobilier 1,66 %
Pays Poids
Russie 97,47 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 67,97 %
USD - Dollar américain 28,66 %
GBP - Livre sterling 4,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 8,52 %
Gazprom PJSC 8,49 %
Sberbank of Russia PJSC 7,30 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,20 %
Sistema PJSFC 4,07 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,91 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,82 %
Evraz Plc 3,68 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,53 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 12,24 %
Rendement sur 6 mois 21,33 % 26,86 %
Rendement sur 1 an 31,63 % 34,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,34 % 13,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,65 % 14,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 3,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 24,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 16,76