Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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65,83 EUR 18/04/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
21,44 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29/03/2019) 24,710 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,42 %
Liquidités -0,42 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 33,24 %
Industries et services divers 30,04 %
Secteur financier 16,54 %
Biens de consommation 8,96 %
Immobilier 6,05 %
Opérateurs télécom 5,64 %
Pays Poids
Russie 100,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,11 %
RUB - Rouble russe 29,86 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,84 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 6,32 %
Tcs Group Holding Reg S 4,88 %
Sberbank of Russia PJSC 4,66 %
Yandex Nv-A 4,62 %
Sberbank-Preference 4,58 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,46 %
Evraz Plc 4,45 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,13 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 4,13 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 4,76 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 10,08 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 21,44 % 20,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,78 % 12,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,58 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 5,23 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 24,82 %
Volatilité du benchmark 25,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,74
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