Pictet-Russian Equities-P EUR LU0338483075

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52,91 EUR 17/08/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
15,20 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2017) 28,210 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,09 %
Volatilité du benchmark 24,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,12

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -9,92 %
Rendement sur 6 mois -14,22 % -19,47 %
Rendement sur 1 an 15,20 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % -2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % -5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - -5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,51 %
Liquidités -2,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,61 %
Pétrole et gaz 25,33 %
Secteur financier 21,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,74 %
Opérateurs télécom 7,42 %
Services aux collectivités 5,71 %
Pays Poids
Russie 91,06 %
Pays-Bas 4,71 %
Chypre 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,45 %
RUB - Rouble russe 29,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,66 %
MAGNIT PAO DR 7,52 %
NK LUKOIL PAO DR 7,08 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,68 %
GAZPROM PAO DR 6,66 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,82 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 4,50 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,45 %
MEGAFON PAO DR 4,33 %
INTER RAO YEES PAO ORD 4,30 %
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