Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
65,99 EUR 03-07-20
Actions - Russie Politique d'investissement
10,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-06-20) 25,690 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-05-20)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,44 %
Industries et services divers 29,97 %
Secteur financier 12,40 %
Opérateurs télécom 11,44 %
Biens de consommation 10,12 %
Immobilier 2,85 %
Pays Poids
Russie 99,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC 6,80 %
Sberbank of Russia PJSC 5,81 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,53 %
Tcs Group Holding Reg S 4,28 %
Polyus PJSC 4,24 %
Inter RAO UES PJSC 3,75 %
Sistema PJSFC 3,63 %
Surgutneftegas-Preference 3,59 %
Magnit Pjsc 3,49 %
Severstal PJSC 3,27 %

Performance en EUR (03-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -6,94 %
Rendement sur 3 mois 16,02 % 12,12 %
Rendement sur 6 mois -16,13 % -22,13 %
Rendement sur 1 an -7,25 % -9,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 11,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 3,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,74 %
Volatilité du benchmark 23,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,86