Pictet-Russian Equities-P EUR

LU0338483075
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60,38 EUR 14/02/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
3,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338483075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2019) 24,600 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,10 %
Industries et services divers 28,00 %
Secteur financier 14,90 %
Biens de consommation 6,30 %
Immobilier 4,90 %
Haute technologie 3,30 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Russie 99,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,47 %
RUB - Rouble russe 29,66 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,22 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 7,04 %
Tcs Group Holding Reg S 4,79 %
Sberbank-Preference 4,48 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,42 %
Sberbank of Russia PJSC 4,37 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 4,14 %
Surgutneftegas-Preference 3,93 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 3,87 %
Evraz Plc 3,83 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 7,67 %
Rendement sur 1 an 3,91 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,69 % 18,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 0,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,58 % 7,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 25,05 %
Volatilité du benchmark 25,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,98
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