Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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67,75 USD 14/06/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
13,60 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/05/2018) 93,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,56 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,54

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -3,40 %
Rendement sur 3 mois -2,49 % -5,24 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 13,60 % 7,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,11 % 4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,31 % -4,83 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,70 %
Secteur financier 20,40 %
Industries et services divers 17,50 %
Haute technologie 6,60 %
Biens de consommation 6,00 %
Immobilier 5,00 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Russie 99,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,86 %
RUB - Rouble russe 24,70 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 9,70 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,60 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,90 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 7,20 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,60 %
Tcs Group Holding -Reg S 4,50 %
Surgutneftegas-Preference 3,50 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,40 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,40 %
Lenta Ltd-Reg S 3,30 %
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