Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
81,37 USD 24-01-22
Actions - Russie Politique d'investissement
3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-12-21) 28,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,44 %
Liquidités -0,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,73 %
Secteur financier 21,77 %
Industries et services divers 20,32 %
Opérateurs télécom 9,85 %
Biens de consommation 9,11 %
Pays Poids
Russie 93,57 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 62,56 %
USD - Dollar américain 30,87 %
GBP - Livre sterling 7,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 9,29 %
Sberbank of Russia PJSC 9,22 %
Lukoil PJSC 7,84 %
Tatneft PJSC 4,20 %
Magnit Pjsc 4,19 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,10 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,05 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,73 %
Evraz Plc 3,36 %
VTB Bank PJSC 3,25 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -18,31 % -14,90 %
Rendement sur 3 mois -29,75 % -22,45 %
Rendement sur 6 mois -15,92 % -6,10 %
Rendement sur 1 an -3,22 % 12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 4,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,16 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 9,20