Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
98,19 USD 12-05-21
Actions - Russie Politique d'investissement
15,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-04-21) 25,490 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,13 %
Liquidités -1,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,67 %
Industries et services divers 24,29 %
Biens de consommation 13,05 %
Secteur financier 12,45 %
Opérateurs télécom 10,48 %
Immobilier 2,34 %
Pays Poids
Russie 99,69 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 60,78 %
USD - Dollar américain 34,72 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 7,56 %
Gazprom PJSC 6,72 %
Tatneft PJSC 6,57 %
Lukoil PJSC 6,41 %
Magnit Pjsc 4,45 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,08 %
Sistema PJSFC 4,00 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,94 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,80 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 3,76 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 10,51 %
Rendement sur 6 mois 21,93 % 25,08 %
Rendement sur 1 an 33,63 % 26,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,56 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,10 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,34 %
Volatilité du benchmark 24,11 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 16,29