Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
82,16 USD 11/11/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
26,22 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2019) 30,590 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,49 %
Industries et services divers 21,57 %
Secteur financier 13,65 %
Opérateurs télécom 9,11 %
Immobilier 5,93 %
Biens de consommation 4,94 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Russie 99,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom Pjsc-Spon Adr 5,77 %
Sberbank of Russia PJSC 4,97 %
Tcs Group Holding Reg S 4,83 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 4,56 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,46 %
Polyus PJSC 4,39 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,17 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,16 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,12 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,97 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,77 % 9,75 %
Rendement sur 3 mois 10,31 % 14,92 %
Rendement sur 6 mois 17,04 % 22,88 %
Rendement sur 1 an 26,22 % 33,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,58 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,05 % 9,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,78 % 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,59 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 13,98
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