Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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79,79 USD 18/07/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
19,42 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/06/2019) 98,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,29 %
Pays Poids
États-Unis 64,24 %
Japon 15,44 %
Allemagne 7,08 %
Pays-Bas 3,30 %
Suède 3,16 %
France 0,80 %
Canada 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc-Cl C 6,39 %
Siemens Ag-Reg 5,60 %
INTEL CORP 4,91 %
Qualcomm Inc 4,89 %
INTUITIVE SURGICAL INC 4,20 %
Synopsys Inc 4,03 %
FANUC CORP 3,23 %
Splunk Inc 3,04 %
AUTODESK INC 2,91 %
On Semiconductor Corp 2,88 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 7,31 %
Rendement sur 6 mois 18,17 % 16,12 %
Rendement sur 1 an 19,42 % 22,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,18 % 11,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 5,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 23,87 %
Volatilité du benchmark 24,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 9,68