Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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63,91 USD 10/08/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
8,19 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/07/2018) 94,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,57 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,54

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,48 % -8,84 %
Rendement sur 3 mois -4,34 % -7,24 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -6,30 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 7,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,95 % 7,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % -1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % -2,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 42,50 %
Industries et services divers 21,40 %
Secteur financier 17,40 %
Haute technologie 6,60 %
Biens de consommation 5,40 %
Immobilier 4,70 %
Opérateurs télécom 1,70 %
Pays Poids
Russie 99,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,93 %
RUB - Rouble russe 26,81 %
GBP - Livre sterling 2,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,90 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 8,30 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,90 %
Sberbank of Russia PJSC 7,60 %
Tcs Group Holding Reg S 4,50 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,20 %
Gazprom Neft Pjsc 3,60 %
Surgutneftegas-Preference 3,60 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 3,50 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,40 %
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