Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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64,98 USD 14/12/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2018) 83,920 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,30 %
Liquidités -0,30 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,10 %
Industries et services divers 28,00 %
Secteur financier 14,90 %
Biens de consommation 6,30 %
Immobilier 4,90 %
Haute technologie 3,30 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Russie 99,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,28 %
RUB - Rouble russe 28,65 %
GBP - Livre sterling 3,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,00 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 8,70 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 6,50 %
Surgutneftegas-Preference 4,30 %
Tcs Group Holding Reg S 4,30 %
Sberbank-Preference 4,20 %
Sberbank of Russia PJSC 4,20 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,00 %
Evraz Plc 3,90 %
Alrosa PJSC 3,80 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 5,49 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,07 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % -0,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,30 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 24,89 %
Volatilité du benchmark 25,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,05
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