Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
109,71 USD 23-09-21
Actions - Russie Politique d'investissement
14,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-08-21) 28,240 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 31,74 %
Industries et services divers 30,82 %
Secteur financier 17,86 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Biens de consommation 8,16 %
Immobilier 0,81 %
Pays Poids
Russie 93,69 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 66,61 %
USD - Dollar américain 28,41 %
GBP - Livre sterling 4,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 8,76 %
Lukoil PJSC 7,70 %
Sberbank of Russia PJSC 6,80 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,53 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,44 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,31 %
Sistema PJSFC 3,89 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,75 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,73 %
Magnit Pjsc 3,60 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,32 % 6,91 %
Rendement sur 3 mois 8,96 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 21,04 % 25,97 %
Rendement sur 1 an 42,12 % 52,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,64 % 17,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,13 % 14,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,35 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 16,46