Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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72,08 USD 18/03/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
6,19 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/02/2019) 86,630 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,51 %
Liquidités -0,51 %
Pays Poids
Russie 85,70 %
Chypre 11,31 %
Pays-Bas 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,05 %
RUB - Rouble russe 30,82 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 8,03 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 6,53 %
Sberbank of Russia PJSC 4,75 %
Tcs Group Holding Reg S 4,74 %
Sberbank-Preference 4,67 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,55 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,52 %
Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs 4,35 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,90 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 3,82 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 11,85 % 10,05 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 11,58 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 4,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,31 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,01 % 7,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 24,94 %
Volatilité du benchmark 25,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 7,72
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