Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
70,55 USD 27/05/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
7,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2020) 20,220 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,38 %
Services aux collectivités 31,46 %
Secteur financier 11,53 %
Opérateurs télécom 9,47 %
Biens de consommation 7,32 %
Immobilier 2,91 %
Pays Poids
Russie 97,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Polyus PJSC 8,65 %
Lukoil PJSC 6,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,31 %
Sberbank of Russia PJSC 5,29 %
Polymetal International 4,40 %
Inter RAO UES PJSC 3,93 %
Surgutneftegas-Preference 3,82 %
Tcs Group Holding Reg S 3,72 %
Tatneft Pjsc - Pref 3,27 %
Severstal PJSC 3,23 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,75 % 11,34 %
Rendement sur 3 mois -13,64 % -11,91 %
Rendement sur 6 mois -13,03 % -14,57 %
Rendement sur 1 an -2,52 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,50 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,92 %
Volatilité du benchmark 23,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,89