Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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74,48 USD 21/02/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/01/2018) 93,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,48 %
Volatilité du benchmark 25,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,18

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 19,45 %
Rendement sur 1 an -2,30 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,48 % 9,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % -2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,41 % -3,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,50 %
Industries et services divers 20,70 %
Secteur financier 20,20 %
Biens de consommation 10,40 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Immobilier 5,60 %
Haute technologie 2,50 %
Pays Poids
Russie 98,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,96 %
RUB - Rouble russe 22,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 8,90 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,90 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 7,20 %
Tcs Group Holding Reg S 6,60 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 6,10 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,40 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 4,00 %
Severstal Gdr Reg S 3,90 %
Lenta Ltd-Reg S 3,80 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,50 %
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