Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
93,65 USD 25-02-21
Actions - Russie Politique d'investissement
18,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29-01-21) 22,760 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,87 %
Industries et services divers 26,16 %
Secteur financier 12,53 %
Biens de consommation 12,24 %
Opérateurs télécom 9,53 %
Immobilier 3,16 %
Pays Poids
Russie 98,48 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 58,40 %
USD - Dollar américain 34,64 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 7,46 %
Magnit Pjsc 6,95 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,89 %
Gazprom PJSC 5,58 %
Tatneft PJSC 5,37 %
Lukoil PJSC 4,51 %
Alrosa PJSC 4,49 %
Sistema PJSFC 4,09 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,07 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,07 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 11,47 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 13,78 % 10,87 %
Rendement sur 1 an -2,91 % -13,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,14 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,10 % 1,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,52 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 18,35