Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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79,04 USD 18/09/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
27,11 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/08/2019) 30,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,19 %
Industries et services divers 23,26 %
Secteur financier 16,18 %
Opérateurs télécom 9,09 %
Immobilier 5,94 %
Biens de consommation 5,52 %
Haute technologie 1,61 %
Pays Poids
Russie 99,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,47 %
RUB - Rouble russe 30,05 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tcs Group Holding Reg S 7,13 %
Gazprom Pjsc-Spon Adr 6,06 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 5,79 %
Sberbank of Russia PJSC 5,28 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 4,72 %
Yandex Nv-A 4,24 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 3,76 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 3,72 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 3,63 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,50 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,92 % 12,03 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 27,11 % 30,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,45 % 13,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,74 % 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,72 %
Volatilité du benchmark 24,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 10,94
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