Pictet-Russian Equities-P USD LU0338482267

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66,01 USD 11/12/2017
Actions - Russie Politique d'investissement
-7,27 % Rendement sur 1 an
1,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/11/2017) 89,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,36 %
Volatilité du benchmark 25,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 3,06

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 4,06 %
Rendement sur 6 mois 5,87 % 5,42 %
Rendement sur 1 an -7,27 % -9,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,23 % 15,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % -3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - -5,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 29,00 %
Industries et services divers 21,60 %
Secteur financier 19,50 %
Biens de consommation 13,70 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Immobilier 6,80 %
Pays Poids
Russie 97,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,54 %
RUB - Rouble russe 25,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 8,80 %
Lukoil PJSC-Spon ADR 7,50 %
X5 Retail Group NV RegS Gdr 6,60 %
Tcs Group Holding Reg S 5,20 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC-ADR 4,50 %
Lenta Ltd-Reg S 4,30 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,30 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 3,90 %
Severstal Gdr Reg S 3,90 %
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