Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
82,17 USD 27-11-20
Actions - Russie Politique d'investissement
11,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-10-20) 18,780 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,33 %
Services aux collectivités 24,22 %
Opérateurs télécom 17,41 %
Biens de consommation 15,37 %
Secteur financier 12,22 %
Immobilier 4,17 %
Pays Poids
Russie 98,37 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 53,20 %
USD - Dollar américain 44,93 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Magnit Pjsc 7,05 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 6,08 %
Sistema PJSFC 5,02 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Surgutneftegas-Preference 4,35 %
Detsky Mir Pjsc 4,01 %
Sberbank of Russia PJSC 4,01 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,90 %
Yandex Nv-A 3,78 %
Alrosa PJSC 3,50 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,10 % 14,36 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 6,96 % -3,06 %
Rendement sur 1 an -6,96 % -17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 2,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,04 %
Volatilité du benchmark 23,84 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 10,88