Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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73,27 USD 21/05/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
12,40 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/04/2019) 92,480 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,70 %
Secteur financier 19,76 %
Biens de consommation 10,95 %
Industries et services divers 5,19 %
Haute technologie 4,49 %
Opérateurs télécom 0,98 %
Pays Poids
Russie 81,95 %
Chypre 11,73 %
Pays-Bas 4,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,52 %
RUB - Rouble russe 26,73 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,53 %
Rosneft Oil Company GDR 6,62 %
PJSC TATNEFT ADR 5,87 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 5,34 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,91 %
YANDEX CL A ORD 4,49 %
X5 Retail Group Gdr 4,16 %
PJSC GAZPROM ADR 4,11 %
Sberbank Rossii ORD 4,04 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,98 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 6,27 % 9,16 %
Rendement sur 6 mois 11,42 % 15,58 %
Rendement sur 1 an 12,40 % 13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,91 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,36 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 24,63 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 12,52
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