Pictet-Russian Equities-P USD

LU0338482267
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68,71 USD 18/10/2018
Actions - Russie Politique d'investissement
2,33 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/01/2008
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28/09/2018) 89,480 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,50 %
Industries et services divers 26,40 %
Secteur financier 15,40 %
Immobilier 4,60 %
Haute technologie 3,50 %
Biens de consommation 2,80 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Russie 100,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,15 %
RUB - Rouble russe 26,64 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lukoil PJSC-Spon ADR 9,40 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 9,20 %
Tatneft Pao-Sponsored ADR 8,30 %
Sberbank of Russia PJSC 4,70 %
Surgutneftegas-Preference 4,70 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,50 %
Tcs Group Holding Reg S 4,50 %
Gazprom Pao -Spon ADR 4,40 %
Novolipetsk Steel Pjsc-Gdr 4,00 %
Severstal Gdr Reg S 3,80 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,36 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 10,32 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,33 % 1,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,27 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % -2,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 6,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 24,97 %
Volatilité du benchmark 25,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,70
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