Pictet-Russian Equities-P USD (Distribution)

LU0338482424
75,47 USD 13-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
13,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 1,530 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 2,02 USD
Date du dernier dividende 04-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 35,12 %
Industries et services divers 27,63 %
Biens de consommation 12,87 %
Secteur financier 11,95 %
Opérateurs télécom 8,95 %
Immobilier 2,67 %
Pays Poids
Russie 99,19 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 57,69 %
USD - Dollar américain 36,66 %
GBP - Livre sterling 4,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom PJSC 7,19 %
Sberbank of Russia PJSC 6,49 %
Magnit Pjsc 5,81 %
Tatneft PJSC 5,20 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,99 %
Sistema PJSFC 4,54 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,53 %
Lukoil PJSC 4,27 %
Novolipetsk Steel PJSC 4,25 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 4,08 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,38 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 22,18 % 26,88 %
Rendement sur 1 an 26,88 % 18,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,95 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,94 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,43 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 18,42