Pictet-Russian Equities-P USD (Distribution)

LU0338482424
62,80 USD 24-09-20
Actions - Russie Politique d'investissement
14,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 1,210 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,63 %
Services aux collectivités 24,91 %
Opérateurs télécom 15,06 %
Biens de consommation 14,77 %
Secteur financier 13,44 %
Immobilier 3,58 %
Pays Poids
Russie 100,29 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 53,20 %
USD - Dollar américain 44,93 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 5,89 %
Magnit Pjsc 5,76 %
Tcs Group Holding Reg S 5,63 %
Lukoil PJSC 4,98 %
Polyus PJSC 4,54 %
Polymetal International 4,48 %
Sistema PJSFC 4,45 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 4,32 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,79 %
Detsky Mir Pjsc 3,57 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,82 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % -12,44 %
Rendement sur 6 mois 21,42 % 12,22 %
Rendement sur 1 an -9,82 % -19,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,80 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % 2,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,17 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 13,87