Pictet-Russian Equities-P USD (Distribution)

LU0338482424
63,05 USD 22-10-20
Actions - Russie Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0338482424
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-01-08
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-09-20) 1,180 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 3,79 USD
Date du dernier dividende 04-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,05 %
Industries et services divers 19,98 %
Opérateurs télécom 16,71 %
Biens de consommation 14,81 %
Secteur financier 12,20 %
Immobilier 4,11 %
Pays Poids
Russie 99,71 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 53,20 %
USD - Dollar américain 44,93 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia PJSC 5,94 %
Magnit Pjsc 5,53 %
Yandex Nv-A 5,12 %
Sistema PJSFC 4,80 %
Lukoil PJSC 4,46 %
Polymetal International 4,28 %
Tcs Group Holding Reg S 4,24 %
Detsky Mir Pjsc 4,05 %
Polyus PJSC 3,94 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,86 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -4,20 %
Rendement sur 3 mois -6,36 % -10,05 %
Rendement sur 6 mois 10,37 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -8,77 % -22,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,91 % 1,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,18 %
Volatilité du benchmark 23,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 13,99