Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
233,86 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,85 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 1196,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,31 %
Haute technologie 25,55 %
Pays Poids
États-Unis 77,47 %
Grande-Bretagne 6,75 %
Pays-Bas 3,13 %
Japon 2,68 %
Suède 2,57 %
France 2,51 %
Israel 1,72 %
Suisse 1,12 %
Allemagne 0,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,85 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 5,14 %
FISERV INC 4,93 %
Fidelity National Info Serv 4,39 %
Equinix 4,08 %
Ecolab 4,06 %
Visa Cl-A 3,88 %
Johnson Controls Internation 3,78 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,93 %
Total System Services Inc 2,66 %
TransUnion 2,66 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 15,85 % 12,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,72 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,79 % 12,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,47
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