Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
271,17 EUR 03-10-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-22) 1791,830 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,40 %
Liquidités 4,07 %
Obligations 2,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,40 %
Haute technologie 26,54 %
Pays Poids
États-Unis 80,77 %
Suède 5,00 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Japon 1,26 %
Chine 1,24 %
Pays-Bas 0,51 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,79 %
GBP - Livre sterling 4,61 %
EUR - Euro 2,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
JPY - Yen japonais 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 5,11 %
Palo Alto Networks Inc 4,29 %
Steris Plc 3,69 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Johnson Controls International 3,33 %
Splunk Inc 3,24 %
Digital Realty Trust 3,20 %
FISERV INC 3,15 %
Kla Corp 3,05 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,62 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -3,46 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -17,00 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -17,91 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,47 % 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,74

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