Pictet-Security-P EUR

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219,18 EUR 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 1105,820 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 116,71 %
Liquidités -16,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,62 %
Industries et services divers 36,24 %
Santé et pharmacie 9,47 %
Secteur financier 8,76 %
Biens de consommation 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 77,04 %
Irlande 10,00 %
Grande-Bretagne 7,42 %
Pays-Bas 4,23 %
Suède 4,12 %
Japon 3,92 %
Israel 2,39 %
Allemagne 2,05 %
Chine 1,85 %
France 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,30 %
GBP - Livre sterling 7,53 %
EUR - Euro 4,04 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 5,44 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 4,39 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 4,06 %
ECOLAB ORD 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,76 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,44 %
TOTAL SYSTEM SERVICES ORD 3,35 %
EQUINIX REIT ORD 3,33 %
Fiserv ORD 3,27 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,24 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 7,47 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,57 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,34 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 14,38
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