Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
332,23 EUR 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 2527,760 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,26 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,09 %
Industries et services divers 29,65 %
Pays Poids
États-Unis 84,86 %
Grande-Bretagne 4,83 %
Suède 2,89 %
Chine 2,02 %
Allemagne 2,00 %
Suisse 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,12 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
EUR - Euro 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
CHF - Franc suisse 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 5,05 %
Palo Alto Networks Inc 5,01 %
Johnson Controls International 4,40 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,20 %
Aptiv Plc 3,85 %
Fortinet Inc 3,55 %
Kla Corp 3,25 %
Digital Realty Trust 3,20 %
Assa Abloy Ab-B 2,89 %
Generac Holdings Inc 2,89 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,23 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -4,94 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 13,83 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,86 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,66 % 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 16,92