Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
288,12 EUR 26-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,40 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 1757,280 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,90 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,35 %
Haute technologie 29,94 %
Pays Poids
États-Unis 82,07 %
Grande-Bretagne 4,81 %
France 2,69 %
Suède 2,12 %
Pays-Bas 1,98 %
Allemagne 1,81 %
Chine 1,55 %
Suisse 0,75 %
Japon 0,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,36 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
EUR - Euro 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson Controls International 4,06 %
Thermo Fisher Scientific 3,97 %
Palo Alto Networks Inc 3,71 %
Aptiv Plc 3,56 %
PayPal Holdings Inc 3,44 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 3,43 %
Equinix 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Fortinet Inc 2,90 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,88 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 13,85 %
Rendement sur 6 mois 14,70 % 17,68 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,31 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,40 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,96