Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
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234,82 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,59 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 1081,960 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 75,05 %
Haute technologie 24,09 %
Pays Poids
États-Unis 74,85 %
Grande-Bretagne 7,21 %
Japon 3,45 %
Pays-Bas 3,00 %
Suède 2,62 %
Israel 2,31 %
France 2,06 %
Suisse 1,42 %
Allemagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,85 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,87 %
Visa Inc-Class A Shares 4,00 %
FISERV INC 3,90 %
Ecolab Inc 3,83 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,64 %
Fidelity National Info Serv 3,62 %
Equinix Inc 3,40 %
PayPal Holdings Inc 3,01 %
Palo Alto Networks Inc 2,99 %
Total System Services Inc 2,97 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,99 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 4,51 % 2,54 %
Rendement sur 6 mois 18,85 % 12,77 %
Rendement sur 1 an 10,59 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 10,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,40 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,70 % 13,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,61