Pictet-Security-P EUR

LU0270904781
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195,24 EUR 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0270904781
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 910,160 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,30 %
Haute technologie 22,20 %
Pays Poids
États-Unis 71,10 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Japon 5,80 %
Allemagne 3,80 %
Pays-Bas 2,70 %
Suède 2,60 %
France 2,00 %
Israel 1,90 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,09 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
EUR - Euro 5,76 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,71 %
FISERV INC 3,97 %
Fidelity National Info Serv 3,89 %
Ecolab 3,23 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,88 %
Total System Services Inc 2,82 %
Allegion Plc 2,81 %
Symantec 2,69 %
Palo Alto Networks Inc 2,40 %
Wirecard 2,37 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -4,86 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -7,55 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -0,64 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,28
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