Pictet-Security-P USD

LU0256846139
308,51 USD 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 544,070 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,27 %
Haute technologie 32,01 %
Pays Poids
États-Unis 82,45 %
Grande-Bretagne 5,17 %
France 3,18 %
Suède 2,81 %
Pays-Bas 1,96 %
Japon 1,46 %
Allemagne 1,19 %
Chine 1,10 %
Suisse 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,47 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
JPY - Yen japonais 3,68 %
EUR - Euro 3,47 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,88 %
Equinix 3,99 %
Johnson Controls International 3,90 %
Fidelity National Information Services Inc 3,89 %
Splunk Inc 3,86 %
Palo Alto Networks Inc 3,17 %
Aptiv Plc 3,07 %
Digital Realty Trust 3,01 %
FISERV INC 2,91 %
PayPal Holdings Inc 2,68 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 15,91 % 12,30 %
Rendement sur 1 an 10,93 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,13