Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
405,53 USD 19-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 394,240 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,82 %
Obligations 2,11 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,27 %
Haute technologie 30,80 %
Pays Poids
États-Unis 86,49 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Suède 3,30 %
Allemagne 1,74 %
Chine 1,66 %
France 1,07 %
Suisse 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,40 %
EUR - Euro 6,04 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
SEK - Couronne suédoise 3,23 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
JPY - Yen japonais 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Palo Alto Networks Inc 4,55 %
Johnson Controls International 4,48 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,22 %
PayPal Holdings Inc 4,00 %
Fortinet Inc 3,93 %
Generac Holdings Inc 3,37 %
Assa Abloy Ab-B 3,30 %
Aptiv Plc 3,25 %
Allegion Plc 3,08 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 13,49 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 29,37 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,45 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,09 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,42 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,97
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