Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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253,90 USD 17/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,10 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 148,200 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,00 %
Haute technologie 21,90 %
Pays Poids
États-Unis 70,60 %
Grande-Bretagne 7,90 %
Japon 4,10 %
Allemagne 3,80 %
Suède 3,30 %
Pays-Bas 3,30 %
France 2,20 %
Israel 1,80 %
Suisse 1,40 %
Chine 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,25 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 4,68 %
EUR - Euro 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
FISERV INC 3,80 %
Fidelity National Info Serv 3,70 %
Palo Alto Networks Inc 3,10 %
Total System Services Inc 3,10 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,00 %
Wirecard 2,90 %
Cintas Corp 2,20 %
Digital Realty Trust 2,10 %
Intertek Group 2,10 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 10,95 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 18,10 % 14,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,03 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,56 % 11,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 16,20
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