Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
274,00 USD 9/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,78 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 200,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,00 %
Haute technologie 26,78 %
Pays Poids
États-Unis 76,04 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Japon 3,74 %
Pays-Bas 3,62 %
Suède 3,26 %
France 3,12 %
Israel 1,44 %
Suisse 1,03 %
Chine 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,81 %
GLOBAL PAYMENTS INC 4,40 %
FISERV INC 4,15 %
Fidelity National Info Serv 3,98 %
Equinix 3,88 %
Visa Cl-A 3,82 %
Ecolab 3,66 %
Palo Alto Networks Inc 3,48 %
Johnson Controls Internation 3,45 %
Symantec 2,68 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,74 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 12,53 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 23,78 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,26 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,38
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