Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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259,62 USD 19/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,59 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 176,840 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,88 %
Haute technologie 24,57 %
Pays Poids
États-Unis 77,16 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Japon 2,97 %
Suède 2,77 %
Pays-Bas 2,72 %
France 2,30 %
Israel 2,16 %
Suisse 1,31 %
Allemagne 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,85 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 5,09 %
FISERV INC 4,18 %
Visa Cl-A 4,14 %
Ecolab 3,69 %
Fidelity National Info Serv 3,55 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,39 %
Equinix 3,38 %
PayPal Holdings Inc 2,93 %
Allegion Plc 2,73 %
Total System Services Inc 2,72 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 10,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,64 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,45 % 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 13,80
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