Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
397,90 USD 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,94 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 379,990 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Obligations 1,13 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,90 %
Haute technologie 30,23 %
Pays Poids
États-Unis 85,38 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Chine 2,57 %
Allemagne 1,98 %
France 1,79 %
Suisse 0,52 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,99 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
EUR - Euro 4,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson Controls International 4,47 %
PayPal Holdings Inc 4,39 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,05 %
Aptiv Plc 3,76 %
Fortinet Inc 3,37 %
Generac Holdings Inc 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,19 %
Allegion Plc 2,95 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 9,86 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 19,37 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 33,97 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,46 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,94 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,43 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,93