Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
348,21 USD 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 283,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Obligations 0,90 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,79 %
Haute technologie 27,86 %
Pays Poids
États-Unis 81,27 %
Grande-Bretagne 4,64 %
France 2,89 %
Suède 2,18 %
Pays-Bas 2,10 %
Allemagne 1,76 %
Chine 1,39 %
Japon 1,25 %
Suisse 0,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,36 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
EUR - Euro 4,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson Controls International 4,26 %
Thermo Fisher Scientific 4,21 %
Splunk Inc 3,56 %
Aptiv Plc 3,44 %
FISERV INC 3,41 %
Fidelity National Information Services Inc 3,29 %
Equinix 3,26 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 3,24 %
PayPal Holdings Inc 3,22 %
Palo Alto Networks Inc 3,09 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 6,64 % 10,53 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 15,15 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,06 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,22 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,10