Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
287,75 USD 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
32,79 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 203,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,12 %
Haute technologie 29,12 %
Pays Poids
États-Unis 77,46 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Japon 3,59 %
France 3,35 %
Suède 3,27 %
Pays-Bas 3,10 %
Chine 1,04 %
Suisse 0,98 %
Israel 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,85 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,66 %
FISERV INC 4,53 %
GLOBAL PAYMENTS INC 4,33 %
Equinix 4,04 %
Fidelity National Info Serv 4,02 %
Visa Cl-A 3,77 %
Palo Alto Networks Inc 3,51 %
Johnson Controls Internation 3,26 %
Ecolab 3,13 %
Norton Lifelock Inc 2,75 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 10,41 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 32,79 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,01 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,17 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,92 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,57
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