Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
286,66 USD 30-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 344,740 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,70 %
Liquidités 2,75 %
Obligations 2,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,46 %
Haute technologie 28,00 %
Pays Poids
États-Unis 85,07 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Suède 3,32 %
Japon 1,02 %
Chine 1,01 %
Pays-Bas 0,56 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,69 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
EUR - Euro 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,90 %
JPY - Yen japonais 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Palo Alto Networks Inc 4,90 %
Thermo Fisher Scientific 4,80 %
Johnson Controls International 4,18 %
Extra Space Storage INC 3,60 %
Steris Plc 3,37 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Norton Lifelock Inc 3,16 %
Allegion Plc 3,05 %
Avantor Inc 3,01 %
Aptiv Plc 2,94 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,75 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -16,34 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -24,46 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -15,19 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,91 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,14 % 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,61