Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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252,74 USD 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,92 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 157,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,17 %
Haute technologie 27,74 %
Pays Poids
États-Unis 73,37 %
Grande-Bretagne 7,28 %
Japon 4,15 %
Pays-Bas 4,11 %
Suède 3,27 %
Israel 2,53 %
Allemagne 1,89 %
Suisse 1,54 %
France 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,60 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
EUR - Euro 3,39 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,30 %
Palo Alto Networks Inc 3,99 %
Ecolab 3,52 %
FISERV INC 3,22 %
Fidelity National Info Serv 3,22 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,00 %
Total System Services Inc 2,74 %
Equinix 2,69 %
Visa Cl-A 2,66 %
PayPal Holdings Inc 2,61 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 13,66 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 15,92 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,82 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,51 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,72
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