Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
364,46 USD 21-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 322,750 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Obligations 0,66 %
Liquidités -0,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,91 %
Industries et services divers 28,80 %
Pays Poids
États-Unis 80,90 %
Grande-Bretagne 3,90 %
Allemagne 2,55 %
Pays-Bas 2,27 %
France 2,12 %
Suède 1,94 %
Chine 1,67 %
Suisse 0,54 %
Japon 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,96 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
EUR - Euro 4,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,53 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson Controls International 4,97 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,61 %
PayPal Holdings Inc 4,45 %
Palo Alto Networks Inc 3,80 %
Thermo Fisher Scientific 3,64 %
Aptiv Plc 3,57 %
FISERV INC 3,18 %
Kla Corp 3,12 %
Generac Holdings Inc 3,01 %
Fortinet Inc 2,99 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,11 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 13,80 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 36,28 % 39,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,23 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,92