Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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237,06 USD 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,71 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 140,090 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,35 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,30 %
Haute technologie 22,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,09 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
EUR - Euro 5,76 %
JPY - Yen japonais 4,86 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Fidelity National Info Serv 4,15 %
FISERV INC 3,97 %
Ecolab 3,39 %
Palo Alto Networks Inc 3,00 %
Secom 2,95 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,87 %
Allegion Plc 2,79 %
Total System Services Inc 2,59 %
Wirecard 2,53 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,90 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -2,72 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,86 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,20 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,04 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,98
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