Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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245,84 USD 16/07/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,89 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/06/2018) 131,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,11

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 7,09 % 3,32 %
Rendement sur 1 an 11,89 % 10,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,99 % 12,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,70 % 10,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,40 %
Haute technologie 24,90 %
Pays Poids
États-Unis 70,30 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Japon 4,40 %
Suède 4,20 %
Pays-Bas 4,20 %
Allemagne 3,60 %
France 2,20 %
Israel 1,30 %
Suisse 1,20 %
Chine 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,25 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 4,68 %
EUR - Euro 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,10 %
Fidelity National Info Serv 4,00 %
Palo Alto Networks Inc 3,90 %
FISERV INC 3,90 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,10 %
Total System Services Inc 2,90 %
Autoliv 2,60 %
Wirecard 2,50 %
Cintas Corp 2,30 %
NXP Semiconductors NV 2,30 %
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