Pictet-Security-P USD (Distribution)

LU0256846303
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227,57 USD 19/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,61 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256846303
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 141,420 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,80 %
Haute technologie 23,70 %
Pays Poids
États-Unis 72,20 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Japon 4,90 %
Allemagne 3,50 %
Suède 2,70 %
Pays-Bas 2,60 %
France 2,30 %
Israel 2,10 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,25 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 4,68 %
EUR - Euro 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
FISERV INC 3,80 %
Fidelity National Info Serv 3,50 %
Palo Alto Networks Inc 3,50 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,40 %
Total System Services Inc 3,10 %
Wirecard 3,10 %
First Data Corp- Class A 2,50 %
Allegion Plc 2,30 %
Ecolab 2,30 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -7,75 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 3,61 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,26 % 10,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,90 % 13,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,42
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