Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
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135,97 EUR 20/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/07/2018) 282,950 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,20 % 0,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,67 %
CHF - Franc suisse 8,22 %
USD - Dollar américain 4,35 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,43 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 7,09 %
BMW FINANCE 0.500% 05-SEP-2018 1,82 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 1,69 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 02-AUG-2018 1,66 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0.000% 12-APR-2018 1,65 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 1,47 %
LAUSANNE (VILLE DE) 0.000% 07-MAY-2018 1,41 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.820% 12-JUL-2018 1,40 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 1,26 %
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