Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
134,62 EUR 13-08-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-98
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-07-20) 291,500 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,92 %
Liquidités 13,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,96 %
France 10,30 %
Allemagne 8,61 %
Japon 8,27 %
Canada 6,31 %
États-Unis 5,20 %
Suisse 4,90 %
Suède 4,61 %
Corée du Sud 4,29 %
Belgique 3,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,55 %
USD - Dollar américain 11,65 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
CHF - Franc suisse 4,90 %
CAD - Dollar canadien 1,41 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 2,61 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,81 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/20/20 SR: 1,72 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,61 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 1,61 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 1,61 %
BPCE 0.63% 04/20/20 SR:2016-02 1,46 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,43 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 1,33 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,11 % 0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,68
Ratio de Sharpe 24,40
Ratio de Treynor 1,04