Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
134,04 EUR 15-04-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,21 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-98
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-03-21) 317,100 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,20 %
Liquidités 9,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 15,03 %
Japon 11,30 %
France 10,53 %
Suisse 6,82 %
Allemagne 5,68 %
Pays-Bas 5,22 %
États-Unis 4,01 %
Hong-Kong 3,93 %
Suède 3,89 %
Canada 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,29 %
USD - Dollar américain 10,44 %
JPY - Yen japonais 9,79 %
CHF - Franc suisse 9,36 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,40 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0.000% 22-DEC-202 1,96 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.750% 15- 1,79 %
JAPAN 0.000% 05-OCT-2020 1,58 %
JAPAN 0.000% 09-NOV-2020 1,58 %
KOREA DEV BK SG 0.000% 16-JUL-2021 1,57 %
HSH PORTFOLIO 0.000% 23-NOV-2020 1,56 %
LINDE FINANCE 0.000% 13-OCT-2020 1,56 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-OCT-2020 1,45 %
NETHERLANDS 0.000% 28-JAN-2021 1,37 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,19 % 0,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -1,01
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -