Pictet-Short-Term Money Market EUR-P LU0128494191

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136,57 EUR 16/10/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/09/2017) 208,340 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 0,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,28 %
CHF - Franc suisse 10,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
USD - Dollar américain 1,14 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,66 %
BMW FINANCE 0.041% 28-JUL-2017 2,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.750% 28-JUN-2017 1,64 %
JAPAN 0.100% 15-JUN-2017 1,64 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 12-OCT-2017 1,63 %
MITSUB TRU UK 0.00% 10/23/17 SR:23 1,53 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 27-JUL-2017 1,52 %
LANDESBANK BERLIN AG 0.000% 30-JUN-2017 1,52 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.830% 06-OCT-2017 1,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 30-JUN-2017 1,27 %
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