Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
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136,33 EUR 21/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 195,310 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,51 %
JPY - Yen japonais 7,60 %
CHF - Franc suisse 5,17 %
CAD - Dollar canadien 3,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
USD - Dollar américain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF MONTREAL 2.240% 11-DEC-2017 2,01 %
JAPAN 0.000% 06-NOV-2017 1,98 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 1,98 %
MIZUHO CRP BK LN 0.000% 22-JAN-2018 1,84 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 0.000% 06 1,74 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.830% 06-OCT-2017 1,67 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 12-OCT-2017 1,61 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 27-OCT-2017 1,58 %
MITSUB TRU UK 0.00% 10/23/17 SR:23 1,58 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 0.000% 09-NOV-20 1,42 %
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