Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
132,84 EUR 10-08-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-98
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29-07-22) 376,350 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 70,95 %
Obligations 29,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,04 %
France 7,52 %
Belgique 5,30 %
Pays-Bas 5,23 %
Singapore 4,95 %
Suède 4,65 %
Australie 4,51 %
Japon 4,38 %
Suisse 4,13 %
Canada 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,58 %
USD - Dollar américain 9,72 %
SGD - Dollar singapourien 3,79 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
CAD - Dollar canadien 2,14 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,70 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 11,56 %
EUR/MERRILL LYNCH & CO INC OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,92 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,76 %
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0% 25-MAY-2022 1,76 %
DBS BANK LTD (HONG KONG BRANCH) 17-JUN-2022 1,42 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 15-JUN-2022 1,20 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,20 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,20 %
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0% 02-AUG-2022 1,20 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % -0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -2,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -