Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
133,78 EUR 27-07-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-98
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-06-21) 275,140 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,31 %
Liquidités 12,36 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,26 %
Japon 11,29 %
France 10,09 %
Canada 5,70 %
Singapore 4,65 %
Allemagne 4,56 %
Suisse 4,15 %
Australie 4,09 %
Suède 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,25 %
JPY - Yen japonais 9,25 %
CHF - Franc suisse 5,28 %
USD - Dollar américain 4,73 %
CAD - Dollar canadien 4,72 %
SGD - Dollar singapourien 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,98 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,88 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,66 %
EUR/BNP PARIBAS SA EONIA OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,54 %
EUR/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD OVERNIGHT INDEX S 2,92 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.75% 15-J 2,17 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,89 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,75 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,63 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,24 % -0,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -1,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -