Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
134,26 EUR 19-01-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-98
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-12-20) 341,150 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais courants (TER) 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,61 %
Liquidités 10,39 %
Pays Poids
France 13,86 %
Grande-Bretagne 12,96 %
Allemagne 9,79 %
Pays-Bas 9,11 %
Hong-Kong 6,69 %
États-Unis 6,07 %
Canada 5,41 %
Suède 2,76 %
Japon 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,49 %
USD - Dollar américain 13,24 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
SGD - Dollar singapourien 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,49 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 3,76 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,61 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 2,95 %
UNEDIC 0.00% 07/15/20 SR: 1,99 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 08/12/20 SR: 1,59 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,49 %
TOTAL CAP CANADA 0.00% 08/07/20 SR: 1,42 %
NETHERLANDS 0.00% 11/27/20 SR: 1,40 %
RATP 0.00% 11/20/20 SR: 1,40 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,25 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,16 % 0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -