Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
135,07 EUR 4/12/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/11/2019) 205,290 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,13 %
Liquidités 7,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,94 %
France 16,69 %
Japon 10,04 %
Allemagne 5,97 %
Pays-Bas 5,13 %
Luxembourg 4,84 %
États-Unis 4,45 %
Suisse 4,30 %
Suède 4,19 %
Hong-Kong 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,97 %
JPY - Yen japonais 9,72 %
USD - Dollar américain 8,73 %
CHF - Franc suisse 4,80 %
NOK - Couronne norvégienne 2,90 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 0,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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