Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
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135,69 EUR 16/01/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2018) 342,040 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,82 %
Liquidités -0,43 %
Pays Poids
France 24,71 %
Grande-Bretagne 14,38 %
Canada 8,30 %
Allemagne 5,92 %
Pays-Bas 5,33 %
Luxembourg 5,03 %
Belgique 4,81 %
Japon 4,04 %
Irlande 3,86 %
Suisse 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,48 %
CAD - Dollar canadien 8,30 %
USD - Dollar américain 7,03 %
CHF - Franc suisse 3,81 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RBC 2.77% 12/11/18 SR: 2,73 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 2,41 %
CIBC 1.70% 10/09/18 SR: 2,35 %
JAPAN 0.00% 12/10/18 SR:782 2,25 %
AVIVA GB 0.00% 10/09/18 SR: 1,66 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 09/28/18 SR: 1,63 %
DEXIA CR LOCAL 1.63% 10/29/18 SR:G 2013-22 1,56 %
WELLS FARGO CA 2.78% 11/15/18 SR: 1,56 %
VINCI 0.00% 10/10/18 SR: 1,47 %
HSBC BANK CA 2.08% 11/26/18 SR:AL 1,44 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,06 % 0,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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