Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
Alertes
Ajouter au portefeuille
135,53 EUR 18/04/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,22 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2019) 273,370 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Liquidités 5,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,34 %
France 14,82 %
Japon 7,32 %
Canada 7,03 %
Pays-Bas 6,90 %
Allemagne 5,75 %
Luxembourg 5,70 %
États-Unis 3,91 %
Suisse 3,50 %
Suède 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,80 %
USD - Dollar américain 17,34 %
CAD - Dollar canadien 6,29 %
JPY - Yen japonais 5,18 %
CHF - Franc suisse 3,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
TD 2.45% 04/02/19 SR: 2,33 %
JAPAN 0.00% 03/18/19 SR:801 2,21 %
LSE 0.00% 03/22/19 SR: 1,90 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,89 %
DEXIA CR LOCAL 0.28% 03/07/19 SR:G 2017- 02 1,68 %
ABN AMRO 0.00% 05/03/19 SR: 1,46 %
RTE 0.00% 02/28/19 SR: 1,40 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA CP 1,40 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,01 % 0,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
pictetshortterm-money-market-eurp
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer