Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
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136,20 EUR 25/04/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29/03/2018) 193,360 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (25/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,26 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % -0,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 0,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,24 %
Liquidités 7,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,13 %
CHF - Franc suisse 7,64 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
USD - Dollar américain 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 6,55 %
JAPAN 0.000% 10-JAN-2018 2,26 %
BMW FINANCE 0.500% 05-SEP-2018 2,01 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 27-FEB-2018 1,83 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0.000% 12-APR-2018 1,83 %
TELENOR ASA 1.750% 15-JAN-2018 1,79 %
DAIMLER AG 0.155% 09-MAR-2018 1,59 %
LAUSANNE (VILLE DE) 0.000% 07-MAY-2018 1,57 %
MIZUHO CRP BK LN 0.000% 22-JAN-2018 1,53 %
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