Pictet-Short-Term Money Market EUR-P

LU0128494191
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136,09 EUR 20/06/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0128494191
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/1998
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/05/2018) 189,810 million EUR
Gestionnaire Pictet Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,13 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,28 % 0,56 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,50 %
CHF - Franc suisse 10,05 %
CAD - Dollar canadien 6,10 %
USD - Dollar américain 3,40 %
SEK - Couronne suédoise 2,64 %
JPY - Yen japonais 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP 7,51 %
TORONTO-DOMINION BANK 2.124% 28-MAR-2018 2,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,09 %
BMW FINANCE 0.500% 05-SEP-2018 1,93 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0.000% 12-APR-2018 1,79 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 1,78 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 02-AUG-2018 1,76 %
LAUSANNE (VILLE DE) 0.000% 07-MAY-2018 1,53 %
DAIMLER AG 0.155% 09-MAR-2018 1,53 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.000% 28-FEB-2018 1,38 %
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